Composition de Timothy Plan Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 165,1 M $ dont 162 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 66 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Plan | 580 000 | 24,6 M $ | 14,91 % |
| 2 | Everus Construction Group Inc | 25 948 | 3,1 M $ | 1,86 % |
| 3 | Standex International Corp | 11 810 | 3 M $ | 1,82 % |
| 4 | Blue Bird Corp | 52 351 | 3 M $ | 1,80 % |
| 5 | Veeco Instruments Inc | 87 078 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| 6 | National Bank Holdings Corp | 73 899 | 2,9 M $ | 1,75 % |
| 7 | Avista Corp | 71 634 | 2,9 M $ | 1,74 % |
| 8 | Renasant Corp | 78 391 | 2,8 M $ | 1,72 % |
| 9 | Nicolet Bankshares Inc | 19 008 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 10 | MDU Resources Group Inc | 135 433 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | COPT Defense Properties | 91 565 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 12 | Sensient Technologies Corp | 32 399 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 13 | First Bancorp/Southern Pines NC | 49 669 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 14 | Atlantic Union Bankshares Corp | 78 227 | 2,8 M $ | 1,69 % |
| 15 | FB Financial Corp | 53 690 | 2,8 M $ | 1,69 % |
| 16 | AAR Corp | 25 348 | 2,8 M $ | 1,68 % |
| 17 | City Holding Co | 23 198 | 2,8 M $ | 1,68 % |
| 18 | Academy Sports & Outdoors Inc | 49 026 | 2,8 M $ | 1,68 % |
| 19 | Knife River Corp | 33 800 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 20 | Atmus Filtration Technologies Inc | 48 540 | 2,8 M $ | 1,67 % |
| 21 | Interparfums Inc | 30 018 | 2,7 M $ | 1,65 % |
| 22 | Urban Edge Properties | 135 800 | 2,7 M $ | 1,64 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 87 335 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 24 | IPG Photonics Corp | 23 059 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 25 | Hayward Holdings Inc | 196 050 | 2,6 M $ | 1,59 % |
| 26 | Four Corners Property Trust Inc | 110 530 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 27 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 43 479 | 2,6 M $ | 1,56 % |
| 28 | Merit Medical Systems Inc | 36 622 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 29 | AZZ Inc | 19 113 | 2,4 M $ | 1,45 % |
| 30 | Piper Sandler Cos | 30 988 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 31 | Century Communities Inc | 41 048 | 2,4 M $ | 1,43 % |
| 32 | MYR Group Inc | 8 325 | 2,4 M $ | 1,42 % |
| 33 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 100 248 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 34 | Magnolia Oil & Gas Corp | 68 067 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 35 | BlackLine Inc | 56 508 | 2,1 M $ | 1,27 % |
| 36 | YETI Holdings Inc | 57 081 | 2,1 M $ | 1,27 % |
| 37 | Hawkins Inc | 13 381 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 38 | Centerra Gold Inc | 113 220 | 2 M $ | 1,22 % |
| 39 | Cheesecake Factory Inc/The | 36 512 | 2 M $ | 1,21 % |
| 40 | Verra Mobility Corp | 135 140 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 41 | Power Integrations Inc | 34 457 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 42 | Central Garden & Pet Co | 52 220 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 43 | Sonic Automotive Inc | 24 582 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 44 | Gulfport Energy Corp | 7 743 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 45 | Infinity Natural Resources Inc | 92 151 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 46 | Par Pacific Holdings Inc | 25 105 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 47 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34 669 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 48 | Thermon Group Holdings Inc | 29 984 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 49 | Addus HomeCare Corp | 16 129 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 50 | Northern Oil & Gas Inc | 51 054 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 51 | Coastal Financial Corp/WA | 18 953 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 52 | ArcBest Corp | 14 148 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 53 | Lindsay Corp | 11 578 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 54 | Trex Co Inc | 37 842 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 55 | Perella Weinberg Partners | 75 528 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 56 | Curbline Properties Corp | 52 246 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 57 | Constellium SE | 54 707 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 58 | Alamo Group Inc | 8 056 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 59 | Newmark Group Inc | 85 461 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 60 | Avient Corp | 35 201 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 61 | Boot Barn Holdings Inc | 8 429 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 62 | Once Upon a Farm PBC | 75 214 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 63 | Donnelley Financial Solutions Inc | 25 963 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 64 | XPEL Inc | 27 128 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 65 | Northwestern Energy Group Inc | 14 417 | 950,7 k $ | 0,58 % |
| 66 | Climb Global Solutions Inc | 46 500 | 921,6 k $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Canada 1,2 %
- France 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 158,7 M $ | 97,93 % |
| 2 | Canada | 1 | 2 M $ | 1,24 % |
| 3 | France | 1 | 1,3 M $ | 0,83 % |
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