Composition de Timothy Plan Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 187,6 M $ dont 184,7 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 67 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTHY PLAN (THE) | 580 000 | 27,8 M $ | 14,83 % |
| 2 | MYR Group Inc | 7 289 | 3,6 M $ | 1,94 % |
| 3 | Veeco Instruments Inc | 46 431 | 3,5 M $ | 1,88 % |
| 4 | Standex International Corp | 9 768 | 3,5 M $ | 1,86 % |
| 5 | Blue Bird Corp | 43 573 | 3,4 M $ | 1,83 % |
| 6 | IPG Photonics Corp | 29 164 | 3,4 M $ | 1,82 % |
| 7 | Nicolet Bankshares Inc | 20 640 | 3,4 M $ | 1,82 % |
| 8 | AAR Corp | 23 859 | 3,4 M $ | 1,82 % |
| 9 | Hayward Holdings Inc | 196 499 | 3,4 M $ | 1,81 % |
| 10 | Interparfums Inc | 30 018 | 3,4 M $ | 1,79 % |
| 11 | Sensient Technologies Corp | 27 178 | 3,4 M $ | 1,79 % |
| 12 | City Holding Co | 25 055 | 3,3 M $ | 1,77 % |
| 13 | National Bank Holdings Corp | 73 899 | 3,3 M $ | 1,75 % |
| 14 | COPT Defense Properties | 90 069 | 3,3 M $ | 1,75 % |
| 15 | YETI Holdings Inc | 64 750 | 3,2 M $ | 1,71 % |
| 16 | FB Financial Corp | 57 972 | 3,2 M $ | 1,71 % |
| 17 | First Bancorp/Southern Pines NC | 49 669 | 3,2 M $ | 1,69 % |
| 18 | Seacoast Banking Corp of Florida | 94 539 | 3,1 M $ | 1,68 % |
| 19 | Urban Edge Properties | 135 800 | 3,1 M $ | 1,66 % |
| 20 | MDU Resources Group Inc | 146 245 | 3,1 M $ | 1,65 % |
| 21 | Atmus Filtration Technologies Inc | 60 747 | 3,1 M $ | 1,65 % |
| 22 | Merit Medical Systems Inc | 44 241 | 3,1 M $ | 1,63 % |
| 23 | Renasant Corp | 71 857 | 3,1 M $ | 1,63 % |
| 24 | Knife River Corp | 35 123 | 2,9 M $ | 1,57 % |
| 25 | Magnolia Oil & Gas Corp | 114 321 | 2,9 M $ | 1,56 % |
| 26 | Piper Sandler Cos | 40 121 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 27 | Bel Fuse Inc | 8 250 | 2,7 M $ | 1,46 % |
| 28 | Century Communities Inc | 37 374 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| 29 | Power Integrations Inc | 31 461 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 30 | Par Pacific Holdings Inc | 45 575 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 31 | AZZ Inc | 15 861 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 32 | Visteon Corp | 24 746 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 33 | Curbline Properties Corp | 79 839 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 34 | Cheesecake Factory Inc/The | 30 185 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 35 | Centerra Gold Inc | 150 045 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 36 | Academy Sports & Outdoors Inc | 49 026 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 37 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 85 544 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 38 | Everus Construction Group Inc | 13 552 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 39 | Avista Corp | 53 483 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 40 | Four Corners Property Trust Inc | 88 670 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 41 | MGE Energy Inc | 24 778 | 2 M $ | 1,08 % |
| 42 | Boot Barn Holdings Inc | 12 224 | 2 M $ | 1,07 % |
| 43 | Once Upon a Farm PBC | 95 913 | 2 M $ | 1,05 % |
| 44 | Sonic Automotive Inc | 22 692 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 45 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 30 559 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 46 | Central Garden & Pet Co | 45 761 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 47 | Gulfport Energy Corp | 10 352 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 48 | Atlantic Union Bankshares Corp | 39 936 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 49 | Trex Co Inc | 33 094 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 50 | Rush Enterprises Inc | 22 527 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 51 | BlackLine Inc | 58 008 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 52 | Addus HomeCare Corp | 16 129 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 53 | Constellium SE | 50 305 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 54 | XPEL Inc | 31 921 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 55 | Alamo Group Inc | 9 522 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 56 | Infinity Natural Resources Inc | 123 159 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 57 | LXP Industrial Trust | 28 792 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 58 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 32 658 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 59 | Newmark Group Inc | 99 789 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 60 | Astronics Corp | 18 424 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 61 | Perella Weinberg Partners | 88 107 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 62 | Hawkins Inc | 9 520 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 63 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 86 343 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 64 | ArcBest Corp | 8 831 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 65 | York Space Systems Inc | 46 732 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 66 | Climb Global Solutions Inc | 46 500 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 67 | Astronics Corp | 3 685 | 280 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Canada 1,3 %
- France 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 180,8 M $ | 97,84 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 3 | France | 1 | 1,6 M $ | 0,87 % |
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