Zusammensetzung von Timothy Plan Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 165,1 Mio. $ davon 162 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 66 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Plan | 580.000 | 24,6 Mio. $ | 14,91 % |
| 2 | Everus Construction Group Inc | 25.948 | 3,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Standex International Corp | 11.810 | 3 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Blue Bird Corp | 52.351 | 3 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Veeco Instruments Inc | 87.078 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | National Bank Holdings Corp | 73.899 | 2,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Avista Corp | 71.634 | 2,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Renasant Corp | 78.391 | 2,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Nicolet Bankshares Inc | 19.008 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | MDU Resources Group Inc | 135.433 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | COPT Defense Properties | 91.565 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Sensient Technologies Corp | 32.399 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | First Bancorp/Southern Pines NC | 49.669 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Atlantic Union Bankshares Corp | 78.227 | 2,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | FB Financial Corp | 53.690 | 2,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | AAR Corp | 25.348 | 2,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | City Holding Co | 23.198 | 2,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Academy Sports & Outdoors Inc | 49.026 | 2,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Knife River Corp | 33.800 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Atmus Filtration Technologies Inc | 48.540 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Interparfums Inc | 30.018 | 2,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Urban Edge Properties | 135.800 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 87.335 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | IPG Photonics Corp | 23.059 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Hayward Holdings Inc | 196.050 | 2,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Four Corners Property Trust Inc | 110.530 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 43.479 | 2,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Merit Medical Systems Inc | 36.622 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | AZZ Inc | 19.113 | 2,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Piper Sandler Cos | 30.988 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Century Communities Inc | 41.048 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | MYR Group Inc | 8.325 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 100.248 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Magnolia Oil & Gas Corp | 68.067 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | BlackLine Inc | 56.508 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | YETI Holdings Inc | 57.081 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Hawkins Inc | 13.381 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Centerra Gold Inc | 113.220 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Cheesecake Factory Inc/The | 36.512 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Verra Mobility Corp | 135.140 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Power Integrations Inc | 34.457 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Central Garden & Pet Co | 52.220 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Sonic Automotive Inc | 24.582 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Gulfport Energy Corp | 7.743 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Infinity Natural Resources Inc | 92.151 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Par Pacific Holdings Inc | 25.105 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34.669 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Thermon Group Holdings Inc | 29.984 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Addus HomeCare Corp | 16.129 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Northern Oil & Gas Inc | 51.054 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Coastal Financial Corp/WA | 18.953 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | ArcBest Corp | 14.148 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Lindsay Corp | 11.578 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Trex Co Inc | 37.842 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Perella Weinberg Partners | 75.528 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Curbline Properties Corp | 52.246 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Constellium SE | 54.707 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Alamo Group Inc | 8.056 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Newmark Group Inc | 85.461 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Avient Corp | 35.201 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Boot Barn Holdings Inc | 8.429 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Once Upon a Farm PBC | 75.214 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Donnelley Financial Solutions Inc | 25.963 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | XPEL Inc | 27.128 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Northwestern Energy Group Inc | 14.417 | 950.657 $ | 0,58 % |
| 66 | Climb Global Solutions Inc | 46.500 | 921.630 $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 158,7 Mio. $ | 97,93 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004479