Zusammensetzung von Timothy Plan Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 187,6 Mio. $ davon 184,7 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 67 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTHY PLAN (THE) | 580.000 | 27,8 Mio. $ | 14,83 % |
| 2 | MYR Group Inc | 7.289 | 3,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Veeco Instruments Inc | 46.431 | 3,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Standex International Corp | 9.768 | 3,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Blue Bird Corp | 43.573 | 3,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | IPG Photonics Corp | 29.164 | 3,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | Nicolet Bankshares Inc | 20.640 | 3,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | AAR Corp | 23.859 | 3,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Hayward Holdings Inc | 196.499 | 3,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Interparfums Inc | 30.018 | 3,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Sensient Technologies Corp | 27.178 | 3,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | City Holding Co | 25.055 | 3,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | National Bank Holdings Corp | 73.899 | 3,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | COPT Defense Properties | 90.069 | 3,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | YETI Holdings Inc | 64.750 | 3,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | FB Financial Corp | 57.972 | 3,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | First Bancorp/Southern Pines NC | 49.669 | 3,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Seacoast Banking Corp of Florida | 94.539 | 3,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Urban Edge Properties | 135.800 | 3,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | MDU Resources Group Inc | 146.245 | 3,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Atmus Filtration Technologies Inc | 60.747 | 3,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Merit Medical Systems Inc | 44.241 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Renasant Corp | 71.857 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Knife River Corp | 35.123 | 2,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Magnolia Oil & Gas Corp | 114.321 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Piper Sandler Cos | 40.121 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Bel Fuse Inc | 8.250 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Century Communities Inc | 37.374 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Power Integrations Inc | 31.461 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | Par Pacific Holdings Inc | 45.575 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | AZZ Inc | 15.861 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Visteon Corp | 24.746 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Curbline Properties Corp | 79.839 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Cheesecake Factory Inc/The | 30.185 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Centerra Gold Inc | 150.045 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Academy Sports & Outdoors Inc | 49.026 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 85.544 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Everus Construction Group Inc | 13.552 | 2,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Avista Corp | 53.483 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Four Corners Property Trust Inc | 88.670 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | MGE Energy Inc | 24.778 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Boot Barn Holdings Inc | 12.224 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Once Upon a Farm PBC | 95.913 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Sonic Automotive Inc | 22.692 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 30.559 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Central Garden & Pet Co | 45.761 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Gulfport Energy Corp | 10.352 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Atlantic Union Bankshares Corp | 39.936 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Trex Co Inc | 33.094 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Rush Enterprises Inc | 22.527 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | BlackLine Inc | 58.008 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Addus HomeCare Corp | 16.129 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Constellium SE | 50.305 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | XPEL Inc | 31.921 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Alamo Group Inc | 9.522 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Infinity Natural Resources Inc | 123.159 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | LXP Industrial Trust | 28.792 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 32.658 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Newmark Group Inc | 99.789 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Astronics Corp | 18.424 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Perella Weinberg Partners | 88.107 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Hawkins Inc | 9.520 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 86.343 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | ArcBest Corp | 8.831 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | York Space Systems Inc | 46.732 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Climb Global Solutions Inc | 46.500 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Astronics Corp | 3.685 | 280.044,8 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Kanada 1,3 %
- Frankreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 180,8 Mio. $ | 97,84 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004479