Composition d'INTERNATIONAL PORTFOLIO
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 116 dans 28 pays
- 10 premières
- 29,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FUJIFILM Holdings Corp | 384 400 | 8,2 M $ | 0,24 % |
| 102 | SOITEC | 60 821 | 8,2 M $ | 0,24 % |
| 103 | Svenska Handelsbanken AB | 549 133 | 8,1 M $ | 0,24 % |
| 104 | Sage Group PLC/The | 741 472 | 8 M $ | 0,24 % |
| 105 | Bank Central Asia Tbk PT | 25 316 100 | 7,9 M $ | 0,23 % |
| 106 | BAE SYSTEMS PLC | 310 724 | 7,6 M $ | 0,22 % |
| 107 | Sony Group Corp | 374 600 | 7,5 M $ | 0,22 % |
| 108 | Industria de Diseno Textil SA | 117 377 | 7,4 M $ | 0,22 % |
| 109 | Kinross Gold Corp | 273 336 | 6,5 M $ | 0,19 % |
| 110 | Shimano Inc | 53 500 | 5,7 M $ | 0,17 % |
| 111 | Raia Drogasil SA | 1 617 483 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 112 | Kia Corp | 51 808 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 113 | Kinnevik AB | 853 670 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 114 | WIX.COM LTD | 100 217 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 115 | Zealand Pharma A/S | 75 843 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 116 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 4 745 | 3,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 11,9 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 5,9 %
- Communication 5,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 27,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,8 %
- USD 15,5 %
- JPY 13,5 %
- TWD 8,5 %
- CHF 7,8 %
- HKD 6,4 %
- GBP 6,1 %
- KRW 4,2 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,4 %
- CNY 2,3 %
- CAD 2,0 %
- INR 1,4 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- BRL 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,5 %
- Taïwan 8,5 %
- États-Unis 8,4 %
- Suisse 7,8 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Pays-Bas 7,0 %
- France 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Danemark 3,7 %
- Canada 3,2 %
- Uruguay 2,9 %
- Autres pays 20,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 442,8 M $ | 13,51 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 279,9 M $ | 8,54 % |
| 3 | États-Unis | 7 | 275,1 M $ | 8,39 % |
| 4 | Suisse | 9 | 254,2 M $ | 7,75 % |
| 5 | Royaume-Uni | 12 | 250,3 M $ | 7,64 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 230,6 M $ | 7,03 % |
| 7 | France | 8 | 221,1 M $ | 6,74 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 210,4 M $ | 6,42 % |
| 9 | Corée du Sud | 4 | 137,5 M $ | 4,19 % |
| 10 | Danemark | 6 | 120,2 M $ | 3,66 % |
| 11 | Canada | 4 | 104,1 M $ | 3,18 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 95,5 M $ | 2,91 % |
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