Zusammensetzung von INTERNATIONAL PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 116 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | FUJIFILM Holdings Corp | 384.400 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | SOITEC | 60.821 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Svenska Handelsbanken AB | 549.133 | 8,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Sage Group PLC/The | 741.472 | 8 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Bank Central Asia Tbk PT | 25.316.100 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | BAE SYSTEMS PLC | 310.724 | 7,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Sony Group Corp | 374.600 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Industria de Diseno Textil SA | 117.377 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Kinross Gold Corp | 273.336 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Shimano Inc | 53.500 | 5,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Raia Drogasil SA | 1.617.483 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Kia Corp | 51.808 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Kinnevik AB | 853.670 | 4,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | WIX.COM LTD | 100.217 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Zealand Pharma A/S | 75.843 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 4.745 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 11,9 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 5,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 27,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,8 %
- USD 15,5 %
- JPY 13,5 %
- TWD 8,5 %
- CHF 7,8 %
- HKD 6,4 %
- GBP 6,1 %
- KRW 4,2 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,4 %
- CNY 2,3 %
- CAD 2,0 %
- INR 1,4 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,5 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,2 %
- BRL 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,5 %
- Taiwan 8,5 %
- Vereinigte Staaten 8,4 %
- Schweiz 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Niederlande 7,0 %
- Frankreich 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
- Südkorea 4,2 %
- Dänemark 3,7 %
- Kanada 3,2 %
- Uruguay 2,9 %
- Weitere Länder 20,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 442,8 Mio. $ | 13,51 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 279,9 Mio. $ | 8,54 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 7 | 275,1 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Schweiz | 9 | 254,2 Mio. $ | 7,75 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 12 | 250,3 Mio. $ | 7,64 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 230,6 Mio. $ | 7,03 % |
| 7 | Frankreich | 8 | 221,1 Mio. $ | 6,74 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 210,4 Mio. $ | 6,42 % |
| 9 | Südkorea | 4 | 137,5 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 120,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | Kanada | 4 | 104,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 95,5 Mio. $ | 2,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von INTERNATIONAL PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004403