Composition d'EQUITY INCOME PORTFOLIO
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 196 dans 9 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 521 028 | 196,8 M $ | 7,87 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 484 279 | 62,2 M $ | 2,49 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 225 564 | 57,3 M $ | 2,29 % |
| 4 | Bank of America Corp | 946 234 | 53,9 M $ | 2,15 % |
| 5 | Diamondback Energy Inc | 263 466 | 46,3 M $ | 1,85 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 356 178 | 41,8 M $ | 1,67 % |
| 7 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 885 425 | 33,4 M $ | 1,34 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 337 044 | 32,4 M $ | 1,30 % |
| 9 | UNILEVER PLC | 527 443 | 31,7 M $ | 1,27 % |
| 10 | T-Mobile US Inc | 180 730 | 30,3 M $ | 1,21 % |
| 11 | TE Connectivity PLC | 147 851 | 29,8 M $ | 1,19 % |
| 12 | Elevance Health Inc | 76 390 | 29,5 M $ | 1,18 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 233 559 | 29,5 M $ | 1,18 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 121 537 | 28,9 M $ | 1,16 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 876 090 | 28,7 M $ | 1,15 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 86 214 | 28,2 M $ | 1,13 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 118 180 | 26,5 M $ | 1,06 % |
| 18 | American International Group Inc | 353 864 | 26,4 M $ | 1,05 % |
| 19 | Marsh & McLennan Cos Inc | 157 779 | 26,3 M $ | 1,05 % |
| 20 | ConocoPhillips | 250 620 | 26,1 M $ | 1,04 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 189 525 | 25,9 M $ | 1,04 % |
| 22 | Microsoft Corp | 67 055 | 25 M $ | 1,00 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 181 378 | 24,8 M $ | 0,99 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 136 318 | 24,7 M $ | 0,99 % |
| 25 | CVS Health Corp | 237 821 | 24,6 M $ | 0,98 % |
| 26 | Anglo American PLC | 476 838 | 23,4 M $ | 0,93 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 304 422 | 23,1 M $ | 0,92 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 95 647 | 22,7 M $ | 0,91 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 300 273 | 22,3 M $ | 0,89 % |
| 30 | Cardinal Health Inc | 93 581 | 22,2 M $ | 0,89 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 94 401 | 21,4 M $ | 0,86 % |
| 32 | Avery Dennison Corp | 130 118 | 21,1 M $ | 0,84 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 19 614 | 20,9 M $ | 0,83 % |
| 34 | American Water Works Co Inc | 157 490 | 20,7 M $ | 0,83 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 93 768 | 20,5 M $ | 0,82 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 219 881 | 20,3 M $ | 0,81 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 71 731 | 20,2 M $ | 0,81 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 46 516 | 19,8 M $ | 0,79 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 67 806 | 19,7 M $ | 0,79 % |
| 40 | Targa Resources Corp | 73 345 | 19,7 M $ | 0,79 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 96 078 | 19,3 M $ | 0,77 % |
| 42 | Nasdaq Inc | 241 431 | 19 M $ | 0,76 % |
| 43 | Raymond James Financial Inc | 124 802 | 19 M $ | 0,76 % |
| 44 | Sempra | 204 485 | 19 M $ | 0,76 % |
| 45 | Visa Inc | 53 681 | 18,4 M $ | 0,74 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 92 367 | 17,5 M $ | 0,70 % |
| 47 | Intercontinental Exchange Inc | 141 767 | 17,5 M $ | 0,70 % |
| 48 | Industria de Diseno Textil SA | 276 274 | 17,4 M $ | 0,70 % |
| 49 | Archer-Daniels-Midland Co | 226 788 | 17,3 M $ | 0,69 % |
| 50 | Roche Holding AG | 42 004 | 17,3 M $ | 0,69 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 117 493 | 17,2 M $ | 0,69 % |
| 52 | EQT Corp | 322 801 | 17,2 M $ | 0,69 % |
| 53 | Dominion Energy Inc | 251 241 | 17,2 M $ | 0,69 % |
| 54 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 233 352 | 17 M $ | 0,68 % |
| 55 | Eli Lilly & Co | 14 001 | 16,8 M $ | 0,67 % |
| 56 | Emerson Electric Co | 117 273 | 16,8 M $ | 0,67 % |
| 57 | Sun Communities Inc | 139 502 | 16,7 M $ | 0,67 % |
| 58 | Ares Management Corp | 149 577 | 16,6 M $ | 0,67 % |
| 59 | NVIDIA Corp | 83 152 | 16,6 M $ | 0,67 % |
| 60 | PPL Corp | 454 024 | 16,5 M $ | 0,66 % |
| 61 | Zoetis Inc | 229 367 | 16,5 M $ | 0,66 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 108 669 | 16,4 M $ | 0,66 % |
| 63 | PACCAR Inc | 134 575 | 16,2 M $ | 0,65 % |
| 64 | S&P Global Inc | 39 556 | 16,1 M $ | 0,64 % |
| 65 | Regions Financial Corp | 521 896 | 15,8 M $ | 0,63 % |
| 66 | PPG Industries Inc | 128 547 | 15,6 M $ | 0,62 % |
| 67 | Atmos Energy Corp | 89 408 | 15,4 M $ | 0,62 % |
| 68 | Weyerhaeuser Co | 606 777 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 69 | Wells Fargo & Co | 170 610 | 14,1 M $ | 0,56 % |
| 70 | Roper Technologies Inc | 40 676 | 13,8 M $ | 0,55 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 121 987 | 13,4 M $ | 0,54 % |
| 72 | Danaher Corp | 63 826 | 12,2 M $ | 0,49 % |
| 73 | Pfizer Inc | 503 088 | 12,1 M $ | 0,48 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 60 627 | 11,2 M $ | 0,45 % |
| 75 | Honeywell Aerospace Inc | 49 940 | 11 M $ | 0,44 % |
| 76 | NetApp Inc | 69 854 | 10,8 M $ | 0,43 % |
| 77 | AbbVie Inc | 42 640 | 10,7 M $ | 0,43 % |
| 78 | Pernod Ricard SA | 147 103 | 10,7 M $ | 0,43 % |
| 79 | PepsiCo Inc | 76 371 | 10,3 M $ | 0,41 % |
| 80 | Honeywell International Inc | 45 291 | 10,1 M $ | 0,41 % |
| 81 | Abbott Laboratories | 109 382 | 9,9 M $ | 0,40 % |
| 82 | Home Depot Inc/The | 27 645 | 9,7 M $ | 0,39 % |
| 83 | Blackrock Inc | 9 377 | 9 M $ | 0,36 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 156 423 | 9 M $ | 0,36 % |
| 85 | Coca-Cola Co/The | 106 738 | 8,7 M $ | 0,35 % |
| 86 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33 071 | 8,1 M $ | 0,33 % |
| 87 | NextEra Energy Inc | 92 385 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 88 | UnitedHealth Group Inc | 19 422 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 89 | Duke Energy Corp | 62 239 | 7,9 M $ | 0,31 % |
| 90 | Cummins Inc | 10 952 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| 91 | Marathon Petroleum Corp | 30 222 | 7,7 M $ | 0,31 % |
| 92 | Constellation Brands Inc | 54 588 | 7,6 M $ | 0,30 % |
| 93 | Colgate-Palmolive Co | 80 155 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| 94 | Chevron Corp | 44 037 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| 95 | Cigna Group/The | 26 138 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| 96 | Comcast Corp | 287 693 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| 97 | Owens Corning | 40 597 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 98 | MetLife Inc | 75 643 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 99 | Edison International | 81 408 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 100 | Hartford Insurance Group Inc/The | 45 255 | 6 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Technologie 15,9 %
- Santé 15,8 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 7,4 %
- Énergie 7,4 %
- Services publics 6,5 %
- Communication 3,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 10,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- GBP 1,7 %
- EUR 1,2 %
- CHF 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Espagne 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 183 | 2,3 Md $ | 94,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 45,8 M $ | 1,90 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 20,2 M $ | 0,83 % |
| 4 | Espagne | 1 | 17,4 M $ | 0,72 % |
| 5 | Suisse | 1 | 17,3 M $ | 0,72 % |
| 6 | Bermudes | 4 | 15,3 M $ | 0,63 % |
| 7 | France | 1 | 10,7 M $ | 0,44 % |
| 8 | Irlande | 1 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 1,4 M $ | 0,06 % |
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