Composition de REAL ESTATE INDEX PORTFOLIO
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 142 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 40 947 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 102 | Innovative Industrial Properties Inc | 20 810 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 103 | Global Net Lease Inc | 142 607 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 104 | Sila Realty Trust Inc | 40 863 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 105 | RLJ Lodging Trust | 89 800 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 106 | Zillow Group Inc | 28 878 | 905,9 k $ | 0,08 % |
| 107 | UMH Properties Inc | 59 663 | 903,3 k $ | 0,08 % |
| 108 | American Assets Trust Inc | 36 272 | 895,6 k $ | 0,08 % |
| 109 | Piedmont Realty Trust Inc | 92 302 | 844,6 k $ | 0,07 % |
| 110 | Easterly Government Properties Inc | 32 708 | 815,4 k $ | 0,07 % |
| 111 | Service Properties Trust | 441 792 | 746,6 k $ | 0,06 % |
| 112 | Centerspace | 12 385 | 695,9 k $ | 0,06 % |
| 113 | JBG SMITH Properties | 43 534 | 638,6 k $ | 0,05 % |
| 114 | Whitestone REIT | 32 240 | 611,3 k $ | 0,05 % |
| 115 | CBL & Associates Properties Inc | 11 427 | 606,7 k $ | 0,05 % |
| 116 | Hudson Pacific Properties Inc | 39 028 | 592,8 k $ | 0,05 % |
| 117 | Empire State Realty Trust Inc | 103 657 | 560,8 k $ | 0,05 % |
| 118 | Safehold Inc | 34 423 | 540,4 k $ | 0,05 % |
| 119 | Summit Hotel Properties Inc | 76 304 | 534,9 k $ | 0,05 % |
| 120 | Marcus & Millichap Inc | 16 851 | 525,2 k $ | 0,04 % |
| 121 | CTO Realty Growth Inc | 22 824 | 490,9 k $ | 0,04 % |
| 122 | Forestar Group Inc | 14 080 | 445,6 k $ | 0,04 % |
| 123 | Alexander's Inc | 1 602 | 441,4 k $ | 0,04 % |
| 124 | Gladstone Commercial Corp | 35 715 | 439,3 k $ | 0,04 % |
| 125 | Chatham Lodging Trust | 32 979 | 436,3 k $ | 0,04 % |
| 126 | NexPoint Residential Trust Inc | 15 046 | 420,1 k $ | 0,04 % |
| 127 | Universal Health Realty Income Trust | 9 471 | 415,4 k $ | 0,03 % |
| 128 | AH Realty Trust Inc | 57 715 | 408,6 k $ | 0,03 % |
| 129 | Brandywine Realty Trust | 121 791 | 386,1 k $ | 0,03 % |
| 130 | AGNT Inc | 70 604 | 382 k $ | 0,03 % |
| 131 | Saul Centers Inc | 9 944 | 371,8 k $ | 0,03 % |
| 132 | Community Healthcare Trust Inc | 20 027 | 366,1 k $ | 0,03 % |
| 133 | Industrial Logistics Properties Trust | 40 584 | 360 k $ | 0,03 % |
| 134 | Chiron Real Estate Inc | 9 279 | 348,1 k $ | 0,03 % |
| 135 | Farmland Partners Inc | 29 785 | 288,3 k $ | 0,02 % |
| 136 | One Liberty Properties Inc | 11 671 | 285 k $ | 0,02 % |
| 137 | Apartment Investment and Management Co | 95 567 | 283,8 k $ | 0,02 % |
| 138 | Tejon Ranch Co | 14 945 | 279,5 k $ | 0,02 % |
| 139 | Gladstone Land Corp | 29 423 | 251 k $ | 0,02 % |
| 140 | RMR Group Inc/The | 11 553 | 237,2 k $ | 0,02 % |
| 141 | Seaport Entertainment Group Inc | 5 429 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 142 | SITE Centers Corp | 34 860 | 138,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 58,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 40,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 1,2 Md $ | 99,81 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 0,19 % |
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