Composition de PGIM Jennison Utility Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 59,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 4 677 734 | 407 M $ | 12,25 % |
| 2 | Entergy Corp | 1 982 270 | 216,2 M $ | 6,51 % |
| 3 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 729 670 | 210 M $ | 6,32 % |
| 4 | Sempra | 1 987 293 | 177,1 M $ | 5,33 % |
| 5 | VISTRA CORP | 1 103 725 | 176,8 M $ | 5,32 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 044 052 | 170,9 M $ | 5,15 % |
| 7 | Southern Co/The | 1 805 714 | 166,2 M $ | 5,00 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 1 169 051 | 148,1 M $ | 4,46 % |
| 9 | Ameren Corp | 1 355 203 | 146,3 M $ | 4,41 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 1 808 415 | 143,8 M $ | 4,33 % |
| 11 | PG&E Corp | 8 528 805 | 139,4 M $ | 4,20 % |
| 12 | NISOURCE INC | 2 979 234 | 137,7 M $ | 4,15 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 1 509 335 | 109,5 M $ | 3,30 % |
| 14 | Alliant Energy Corp | 1 358 539 | 97,3 M $ | 2,93 % |
| 15 | Elia Group SA/NV | 565 337 | 87,9 M $ | 2,65 % |
| 16 | PPL Corp | 2 478 172 | 87,7 M $ | 2,64 % |
| 17 | TALEN ENERGY CORP | 213 660 | 82,6 M $ | 2,49 % |
| 18 | Evergy Inc | 961 228 | 78,9 M $ | 2,37 % |
| 19 | NRG ENERGY INC | 556 033 | 74,6 M $ | 2,24 % |
| 20 | Public Service Enterprise Group Inc | 856 632 | 67,4 M $ | 2,03 % |
| 21 | Exelon Corp | 1 346 873 | 61,5 M $ | 1,85 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 874 502 | 58,5 M $ | 1,76 % |
| 23 | Atmos Energy Corp | 316 615 | 53,5 M $ | 1,61 % |
| 24 | IDACORP Inc | 366 469 | 51,4 M $ | 1,55 % |
| 25 | DTE ENERGY COMPANY | 336 833 | 48,1 M $ | 1,45 % |
| 26 | Solv Energy Inc | 654 334 | 23,2 M $ | 0,70 % |
| 27 | Pinnacle West Capital Corp | 218 930 | 21,8 M $ | 0,66 % |
| 28 | Chesapeake Utilities Corp | 172 933 | 21,3 M $ | 0,64 % |
| 29 | Fervo Energy Co | 448 149 | 16,4 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Services publics 90,7 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- EUR 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Belgique 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 3,2 Md $ | 97,32 % |
| 2 | Belgique | 1 | 87,9 M $ | 2,68 % |
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Titelia. « Composition de PGIM Jennison Utility Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004382