Composition de PGIM Jennison Utility Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- 10 premières
- 60,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 4 829 935 | 452,9 M $ | 12,63 % |
| 2 | Constellation Energy Corp. | 870 086 | 287 M $ | 8,00 % |
| 3 | Entergy Corp | 1 891 396 | 202,6 M $ | 5,65 % |
| 4 | Sempra | 2 051 954 | 197,5 M $ | 5,51 % |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 4 175 634 | 181,6 M $ | 5,07 % |
| 6 | Southern Co/The | 1 864 467 | 181,6 M $ | 5,06 % |
| 7 | Vistra Corp | 992 112 | 172,5 M $ | 4,81 % |
| 8 | PG&E Corp | 8 806 309 | 167,3 M $ | 4,67 % |
| 9 | Ameren Corp | 1 399 297 | 158,5 M $ | 4,42 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 1 867 255 | 155,7 M $ | 4,34 % |
| 11 | NiSource Inc | 3 076 169 | 145,5 M $ | 4,06 % |
| 12 | CMS Energy Corp | 1 558 444 | 121,7 M $ | 3,39 % |
| 13 | Exelon Corp | 2 094 436 | 103,6 M $ | 2,89 % |
| 14 | TALEN ENERGY CORP | 276 269 | 102,5 M $ | 2,86 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 1 402 743 | 101,5 M $ | 2,83 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 096 241 | 94,4 M $ | 2,63 % |
| 17 | Elia Group SA/NV | 583 733 | 92,7 M $ | 2,59 % |
| 18 | PPL Corp | 2 303 982 | 89,8 M $ | 2,50 % |
| 19 | Evergy Inc | 992 503 | 83 M $ | 2,32 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 422 994 | 75,7 M $ | 2,11 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 493 085 | 66 M $ | 1,84 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 326 917 | 61,1 M $ | 1,70 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 902 956 | 57 M $ | 1,59 % |
| 24 | IDACORP Inc | 378 393 | 54,5 M $ | 1,52 % |
| 25 | DTE Energy Co | 347 792 | 51,6 M $ | 1,44 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 254 901 | 33,4 M $ | 0,93 % |
| 27 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 31 617 950 | 31,6 M $ | 0,88 % |
| 28 | Chesapeake Utilities Corp | 178 560 | 24,3 M $ | 0,68 % |
| 29 | Pinnacle West Capital Corp. | 226 053 | 22,7 M $ | 0,63 % |
| 30 | Solv Energy Inc | 654 334 | 20,6 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Services publics 90,3 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 8,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 2,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Belgique 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 3,5 Md $ | 97,42 % |
| 2 | Belgique | 1 | 92,7 M $ | 2,58 % |
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