Zusammensetzung von PGIM Jennison Utility Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 59,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 4.677.734 | 407 Mio. $ | 12,25 % |
| 2 | Entergy Corp | 1.982.270 | 216,2 Mio. $ | 6,51 % |
| 3 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 729.670 | 210 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Sempra | 1.987.293 | 177,1 Mio. $ | 5,33 % |
| 5 | VISTRA CORP | 1.103.725 | 176,8 Mio. $ | 5,32 % |
| 6 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4.044.052 | 170,9 Mio. $ | 5,15 % |
| 7 | Southern Co/The | 1.805.714 | 166,2 Mio. $ | 5,00 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 1.169.051 | 148,1 Mio. $ | 4,46 % |
| 9 | Ameren Corp | 1.355.203 | 146,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 1.808.415 | 143,8 Mio. $ | 4,33 % |
| 11 | PG&E Corp | 8.528.805 | 139,4 Mio. $ | 4,20 % |
| 12 | NISOURCE INC | 2.979.234 | 137,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 13 | CMS Energy Corp | 1.509.335 | 109,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 14 | Alliant Energy Corp | 1.358.539 | 97,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 15 | Elia Group SA/NV | 565.337 | 87,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 16 | PPL Corp | 2.478.172 | 87,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 17 | TALEN ENERGY CORP | 213.660 | 82,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Evergy Inc | 961.228 | 78,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 19 | NRG ENERGY INC | 556.033 | 74,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 20 | Public Service Enterprise Group Inc | 856.632 | 67,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Exelon Corp | 1.346.873 | 61,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 874.502 | 58,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | Atmos Energy Corp | 316.615 | 53,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | IDACORP Inc | 366.469 | 51,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | DTE ENERGY COMPANY | 336.833 | 48,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Solv Energy Inc | 654.334 | 23,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Pinnacle West Capital Corp | 218.930 | 21,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Chesapeake Utilities Corp | 172.933 | 21,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Fervo Energy Co | 448.149 | 16,4 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 90,7 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Belgien 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 3,2 Mrd. $ | 97,32 % |
| 2 | Belgien | 1 | 87,9 Mio. $ | 2,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Utility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004382