Zusammensetzung von PGIM Jennison Utility Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 60,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 4.829.935 | 452,9 Mio. $ | 12,63 % |
| 2 | Constellation Energy Corp. | 870.086 | 287 Mio. $ | 8,00 % |
| 3 | Entergy Corp | 1.891.396 | 202,6 Mio. $ | 5,65 % |
| 4 | Sempra | 2.051.954 | 197,5 Mio. $ | 5,51 % |
| 5 | CenterPoint Energy Inc | 4.175.634 | 181,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Southern Co/The | 1.864.467 | 181,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 7 | Vistra Corp | 992.112 | 172,5 Mio. $ | 4,81 % |
| 8 | PG&E Corp | 8.806.309 | 167,3 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | Ameren Corp | 1.399.297 | 158,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 1.867.255 | 155,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 11 | NiSource Inc | 3.076.169 | 145,5 Mio. $ | 4,06 % |
| 12 | CMS Energy Corp | 1.558.444 | 121,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 13 | Exelon Corp | 2.094.436 | 103,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | TALEN ENERGY CORP | 276.269 | 102,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 1.402.743 | 101,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.096.241 | 94,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | Elia Group SA/NV | 583.733 | 92,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 18 | PPL Corp | 2.303.982 | 89,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 19 | Evergy Inc | 992.503 | 83 Mio. $ | 2,32 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 422.994 | 75,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 493.085 | 66 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 326.917 | 61,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 902.956 | 57 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | IDACORP Inc | 378.393 | 54,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | DTE Energy Co | 347.792 | 51,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 254.901 | 33,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 31.617.950 | 31,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Chesapeake Utilities Corp | 178.560 | 24,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Pinnacle West Capital Corp. | 226.053 | 22,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Solv Energy Inc | 654.334 | 20,6 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 90,3 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- EUR 2,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Belgien 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 3,5 Mrd. $ | 97,42 % |
| 2 | Belgien | 1 | 92,7 Mio. $ | 2,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Utility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004382