Composition de PGIM Jennison Financial Services Fund
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- Actif net
- 142,3 M $ dont 141,2 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 32 dans 4 pays
- 10 premières
- 57,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 55 019 | 16,5 M $ | 11,57 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 100 | 11,4 M $ | 8,00 % |
| 3 | Visa Inc | 33 287 | 10,9 M $ | 7,63 % |
| 4 | Mastercard Inc | 17 247 | 8,5 M $ | 5,99 % |
| 5 | Bank of America Corp | 163 568 | 8,4 M $ | 5,93 % |
| 6 | MetLife Inc | 77 768 | 6,4 M $ | 4,52 % |
| 7 | Chubb Ltd | 20 181 | 6,3 M $ | 4,42 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22 212 | 4,9 M $ | 3,45 % |
| 9 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 62 186 | 4,5 M $ | 3,16 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 19 645 | 4,2 M $ | 2,98 % |
| 11 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25 507 | 4,1 M $ | 2,87 % |
| 12 | Marex Group PLC | 73 215 | 3,9 M $ | 2,72 % |
| 13 | Moody's Corp | 8 456 | 3,8 M $ | 2,69 % |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11 887 | 3,3 M $ | 2,34 % |
| 15 | Lincoln National Corp | 93 415 | 3,3 M $ | 2,32 % |
| 16 | Truist Financial Corp | 66 640 | 3,2 M $ | 2,26 % |
| 17 | Ameris Bancorp | 38 031 | 3,2 M $ | 2,25 % |
| 18 | Houlihan Lokey Inc | 22 482 | 3,2 M $ | 2,24 % |
| 19 | First Bancorp/Southern Pines NC | 48 297 | 2,8 M $ | 2,00 % |
| 20 | EAST WEST BANCORP INC | 22 896 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 21 | Ryan Specialty Holdings Inc | 85 994 | 2,7 M $ | 1,92 % |
| 22 | Flywire Corp | 168 073 | 2,7 M $ | 1,89 % |
| 23 | Ares Management Corp | 19 819 | 2,5 M $ | 1,79 % |
| 24 | Enterprise Financial Services Corp | 36 777 | 2,2 M $ | 1,57 % |
| 25 | TPG Inc | 52 011 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 26 | Ladder Capital Corp | 215 477 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 27 | Wintrust Financial Corp | 14 532 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 21 785 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 156 568 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 30 | LPL Financial Holdings Inc | 6 794 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 78 637 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 32 | LendingTree Inc | 28 109 | 1,1 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Finance 70,9 %
- Non attribué 29,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Bermudes 2,4 %
- Îles Caïmans 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 131,9 M $ | 93,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,9 M $ | 2,75 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,3 M $ | 2,36 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 1,46 % |
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