Composition de PGIM Jennison Financial Services Fund
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- Actif net
- 144,2 M $ dont 140,3 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 33 dans 3 pays
- 10 premières
- 55,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 57 816 | 17,4 M $ | 12,04 % |
| 2 | Visa Inc | 29 919 | 9,6 M $ | 6,64 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 100 | 9,5 M $ | 6,62 % |
| 4 | Mastercard Inc | 16 401 | 8,5 M $ | 5,88 % |
| 5 | Bank of America Corp | 163 568 | 8,2 M $ | 5,65 % |
| 6 | Chubb Ltd | 20 181 | 6,9 M $ | 4,77 % |
| 7 | MetLife Inc | 85 115 | 6,1 M $ | 4,25 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24 171 | 5,1 M $ | 3,56 % |
| 9 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25 507 | 4,8 M $ | 3,30 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 19 645 | 4,3 M $ | 2,96 % |
| 11 | Moody's Corp | 8 456 | 4 M $ | 2,80 % |
| 12 | Marex Group PLC | 85 433 | 3,7 M $ | 2,57 % |
| 13 | Houlihan Lokey Inc | 22 482 | 3,7 M $ | 2,55 % |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11 887 | 3,6 M $ | 2,49 % |
| 15 | Ryan Specialty Holdings Inc | 85 994 | 3,4 M $ | 2,35 % |
| 16 | Acadian Asset Management Inc | 62 186 | 3,3 M $ | 2,32 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 66 640 | 3,3 M $ | 2,28 % |
| 18 | Lincoln National Corp | 93 415 | 3,2 M $ | 2,22 % |
| 19 | Ameris Bancorp | 38 031 | 3 M $ | 2,05 % |
| 20 | First Bancorp/Southern Pines NC | 48 297 | 2,7 M $ | 1,90 % |
| 21 | TPG Inc | 61 774 | 2,7 M $ | 1,86 % |
| 22 | Ares Management Corp | 23 311 | 2,6 M $ | 1,81 % |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | 133 026 | 2,6 M $ | 1,80 % |
| 24 | East West Bancorp Inc | 22 896 | 2,5 M $ | 1,74 % |
| 25 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 156 568 | 2,3 M $ | 1,63 % |
| 26 | Ladder Capital Corp | 215 477 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 27 | KKR & Co Inc | 24 242 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 28 | Wintrust Financial Corp | 14 532 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| 29 | Flywire Corp | 168 073 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 30 | LPL Financial Holdings Inc | 6 794 | 2 M $ | 1,42 % |
| 31 | Enterprise Financial Services Corp | 25 855 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 32 | LendingTree Inc | 28 109 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 33 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 234 783 | 234,6 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 70,7 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 29,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Bermudes 2,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 133 M $ | 94,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,7 M $ | 2,65 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,6 M $ | 2,56 % |
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