Zusammensetzung von PGIM Jennison Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 142,3 Mio. $ davon 141,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 32 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 57,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 55.019 | 16,5 Mio. $ | 11,57 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.100 | 11,4 Mio. $ | 8,00 % |
| 3 | Visa Inc | 33.287 | 10,9 Mio. $ | 7,63 % |
| 4 | Mastercard Inc | 17.247 | 8,5 Mio. $ | 5,99 % |
| 5 | Bank of America Corp | 163.568 | 8,4 Mio. $ | 5,93 % |
| 6 | MetLife Inc | 77.768 | 6,4 Mio. $ | 4,52 % |
| 7 | Chubb Ltd | 20.181 | 6,3 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22.212 | 4,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 62.186 | 4,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 19.645 | 4,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25.507 | 4,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | Marex Group PLC | 73.215 | 3,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 13 | Moody's Corp | 8.456 | 3,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11.887 | 3,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Lincoln National Corp | 93.415 | 3,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 16 | Truist Financial Corp | 66.640 | 3,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 17 | Ameris Bancorp | 38.031 | 3,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | Houlihan Lokey Inc | 22.482 | 3,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | First Bancorp/Southern Pines NC | 48.297 | 2,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | EAST WEST BANCORP INC | 22.896 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Ryan Specialty Holdings Inc | 85.994 | 2,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | Flywire Corp | 168.073 | 2,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Ares Management Corp | 19.819 | 2,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Enterprise Financial Services Corp | 36.777 | 2,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | TPG Inc | 52.011 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Ladder Capital Corp | 215.477 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Wintrust Financial Corp | 14.532 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 21.785 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 156.568 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | LPL Financial Holdings Inc | 6.794 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 78.637 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | LendingTree Inc | 28.109 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 70,9 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Bermuda 2,4 %
- Kaimaninseln 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 131,9 Mio. $ | 93,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Financial Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004379