Zusammensetzung von PGIM Jennison Financial Services Fund
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- Nettovermögen
- 144,2 Mio. $ davon 140,3 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 33 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 55,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 57.816 | 17,4 Mio. $ | 12,04 % |
| 2 | Visa Inc | 29.919 | 9,6 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.100 | 9,5 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | Mastercard Inc | 16.401 | 8,5 Mio. $ | 5,88 % |
| 5 | Bank of America Corp | 163.568 | 8,2 Mio. $ | 5,65 % |
| 6 | Chubb Ltd | 20.181 | 6,9 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | MetLife Inc | 85.115 | 6,1 Mio. $ | 4,25 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24.171 | 5,1 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Marsh & McLennan Cos Inc | 25.507 | 4,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 19.645 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Moody's Corp | 8.456 | 4 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | Marex Group PLC | 85.433 | 3,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | Houlihan Lokey Inc | 22.482 | 3,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11.887 | 3,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Ryan Specialty Holdings Inc | 85.994 | 3,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Acadian Asset Management Inc | 62.186 | 3,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 66.640 | 3,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Lincoln National Corp | 93.415 | 3,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | Ameris Bancorp | 38.031 | 3 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | First Bancorp/Southern Pines NC | 48.297 | 2,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | TPG Inc | 61.774 | 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Ares Management Corp | 23.311 | 2,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | 133.026 | 2,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | East West Bancorp Inc | 22.896 | 2,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 156.568 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Ladder Capital Corp | 215.477 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | KKR & Co Inc | 24.242 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Wintrust Financial Corp | 14.532 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Flywire Corp | 168.073 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | LPL Financial Holdings Inc | 6.794 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Enterprise Financial Services Corp | 25.855 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | LendingTree Inc | 28.109 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 234.783 | 234.618,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 70,7 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Bermuda 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 133 Mio. $ | 94,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Financial Services Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004379