Composition d'iShares Global Financials ETF
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- Actif net
- 585,8 M $ dont 578,7 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 216 dans 27 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 71 654 | 35,9 M $ | 6,12 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 104 727 | 34,3 M $ | 5,85 % |
| 3 | Visa Inc | 64 851 | 22,2 M $ | 3,80 % |
| 4 | Mastercard Inc | 31 513 | 16,2 M $ | 2,76 % |
| 5 | Bank of America Corp | 255 392 | 14,6 M $ | 2,48 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 672 132 | 12,7 M $ | 2,17 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11 517 | 11,6 M $ | 1,99 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 54 671 | 11,3 M $ | 1,93 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 119 706 | 9,9 M $ | 1,69 % |
| 10 | Morgan Stanley | 46 765 | 9,8 M $ | 1,67 % |
| 11 | Citigroup Inc | 66 718 | 9,3 M $ | 1,59 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 464 200 | 9,2 M $ | 1,58 % |
| 13 | Banco Santander SA | 574 566 | 8 M $ | 1,36 % |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The | 65 394 | 8 M $ | 1,36 % |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | 65 458 | 7,5 M $ | 1,27 % |
| 16 | American Express Co | 20 757 | 7 M $ | 1,20 % |
| 17 | Allianz SE | 14 830 | 7 M $ | 1,20 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 63 949 | 5,9 M $ | 1,01 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 149 600 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 20 | UBS Group AG | 116 699 | 5,8 M $ | 0,99 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 220 410 | 5,5 M $ | 0,95 % |
| 22 | Blackrock Inc | 5 647 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 23 | UniCredit SpA | 59 003 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 22 833 | 5 M $ | 0,85 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 24 254 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 26 | Bank of Montreal | 27 448 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 27 | S&P Global Inc | 11 850 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 28 | Chubb Ltd | 14 127 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 29 | Mizuho Financial Group Inc | 95 510 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 38 780 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 31 | Zurich Insurance Group AG | 6 007 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 48 178 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 33 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 36 120 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 601 640 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 35 | China Construction Bank Corp | 3 854 720 | 4 M $ | 0,68 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 26 933 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 15 705 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 38 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 75 060 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 409 000 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 40 | US Bancorp | 60 721 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 41 | Brookfield Corp | 83 594 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 42 | BARCLAYS PLC | 531 564 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 43 | Blackstone Inc | 29 094 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 44 | ING Groep NV | 107 704 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 45 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 75 900 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 279 917 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 47 | Westpac Banking Corp | 133 780 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 48 | AXA SA | 64 728 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 49 | National Australia Bank Ltd | 120 125 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 844 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 51 | CME Group Inc | 14 174 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 52 | Robinhood Markets Inc | 30 834 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 53 | Investor AB | 71 000 | 3 M $ | 0,50 % |
| 54 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 151 100 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 55 | ANZ Group Holdings Ltd | 118 241 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 56 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 968 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 57 | Aon PLC | 8 344 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 58 | NATWEST GROUP PLC | 312 307 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 59 | Travelers Cos Inc/The | 8 318 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 60 | Intercontinental Exchange Inc | 22 078 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 61 | Moody's Corp | 5 877 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 62 | Manulife Financial Corp | 65 071 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 63 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3 122 000 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 64 | Deutsche Bank AG | 75 155 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 65 | Nordea Bank Abp | 134 101 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 66 | KKR & Co Inc | 27 044 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 67 | Truist Financial Corp | 48 960 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 68 | MACQUARIE GROUP LTD | 13 854 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 69 | Allstate Corp/The | 10 093 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 70 | NATIONAL BANK OF CANADA | 15 154 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 71 | Arthur J Gallagher & Co | 10 032 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 72 | Societe Generale SA | 25 923 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 73 | Apollo Global Management Inc | 18 021 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 74 | CaixaBank SA | 149 635 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 75 | Aflac Inc | 17 904 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 76 | Bank of China Ltd | 3 280 000 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 77 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 44 200 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 78 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 150 240 | 2 M $ | 0,34 % |
| 79 | Fifth Third Bancorp | 35 453 | 2 M $ | 0,34 % |
| 80 | Generali | 40 906 | 2 M $ | 0,34 % |
| 81 | Deutsche Boerse AG | 7 306 | 2 M $ | 0,34 % |
| 82 | STANDARD CHARTERED PLC | 70 905 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 83 | London Stock Exchange Group PLC | 17 323 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 84 | Swiss Re AG | 11 654 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 85 | State Street Corp | 10 858 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 86 | MetLife Inc | 21 355 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 87 | United Overseas Bank Ltd | 56 500 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 88 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 770 000 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 89 | Sun Life Financial Inc | 21 607 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 90 | ORIX Corp | 44 500 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 91 | Erste Group Bank AG | 12 577 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 92 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 256 000 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 93 | Commerzbank AG | 38 655 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 94 | Ameriprise Financial Inc | 3 516 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 95 | MSCI Inc | 2 841 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 96 | Block Inc | 20 918 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 97 | American International Group Inc | 20 727 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 98 | Daiichi Life Group Inc | 141 200 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 99 | Interactive Brokers Group Inc | 17 210 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 100 | PayPal Holdings Inc | 34 506 | 1,5 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 82,9 %
- Technologie 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 51,7 %
- EUR 13,0 %
- CAD 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 5,7 %
- AUD 3,9 %
- HKD 3,3 %
- CHF 2,7 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- TWD 0,8 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,9 %
- Canada 8,1 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Australie 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- France 1,9 %
- Singapour 1,5 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 294,7 M $ | 50,93 % |
| 2 | Canada | 12 | 46,7 M $ | 8,08 % |
| 3 | Japon | 16 | 35,9 M $ | 6,20 % |
| 4 | Royaume-Uni | 18 | 33,3 M $ | 5,75 % |
| 5 | Australie | 11 | 22,3 M $ | 3,86 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 19,4 M $ | 3,34 % |
| 7 | Allemagne | 6 | 16,6 M $ | 2,87 % |
| 8 | Espagne | 4 | 16,4 M $ | 2,83 % |
| 9 | Italie | 9 | 16,1 M $ | 2,78 % |
| 10 | Suisse | 7 | 15,5 M $ | 2,67 % |
| 11 | France | 5 | 11,2 M $ | 1,93 % |
| 12 | Singapour | 3 | 8,4 M $ | 1,46 % |
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