Composition d'iShares MSCI EAFE ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 75,6 Md $ dont 74 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 677 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | EDP Renovaveis SA | 1 084 967 | 18,1 M $ | 0,02 % |
| 602 | Sanrio Co Ltd | 3 088 500 | 18 M $ | 0,02 % |
| 603 | Verbund AG | 237 763 | 17,9 M $ | 0,02 % |
| 604 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 193 504 | 17,7 M $ | 0,02 % |
| 605 | Deutsche Lufthansa AG | 2 059 813 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 606 | Nissan Motor Co Ltd | 7 688 800 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 607 | Sands China Ltd | 8 329 600 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 608 | Contact Energy Ltd | 3 075 993 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 609 | Seibu Holdings Inc | 730 300 | 17,2 M $ | 0,02 % |
| 610 | Lotus Bakeries NV | 1 411 | 17 M $ | 0,02 % |
| 611 | Banca Mediolanum SpA | 772 608 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 612 | Toho Co Ltd/Tokyo | 1 819 500 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 613 | MatsukiyoCocokara & Co | 1 155 000 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 614 | Banque Cantonale Vaudoise | 106 650 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 615 | Avolta AG | 304 081 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 616 | Sembcorp Industries Ltd | 3 185 600 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 617 | Syensqo SA | 250 873 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 618 | Ayvens SA | 1 220 529 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 619 | TIS Inc | 750 000 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 620 | Delivery Hero SE | 666 790 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 621 | Davide Campari-Milano NV | 2 169 723 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 622 | Barratt Redrow PLC | 4 717 845 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 623 | Financiere de Tubize SA | 69 582 | 16 M $ | 0,02 % |
| 624 | Indra Sistemas SA | 275 063 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 625 | Mapfre SA | 3 210 049 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 626 | Qantas Airways Ltd | 2 561 860 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 627 | Bollore SE | 2 476 359 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 628 | Sodexo SA | 306 514 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 629 | InPost SA | 868 782 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 630 | Meridian Energy Ltd | 4 631 207 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 631 | Cochlear Ltd | 228 382 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 632 | Sysmex Corp | 1 756 600 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 633 | Entain PLC | 2 090 829 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 634 | D'ieteren Group | 74 370 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 635 | L E Lundbergforetagen AB | 263 039 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 636 | Airtel Africa PLC | 3 155 657 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 637 | Sagax AB | 755 801 | 15 M $ | 0,02 % |
| 638 | CSG NV | 689 696 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 639 | Hikari Tsushin Inc | 60 800 | 14,8 M $ | 0,02 % |
| 640 | Fastighets AB Balder | 2 462 312 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 641 | Aeroports de Paris SA | 120 833 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 642 | Buzzi SpA | 267 688 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 643 | Sofina SA | 57 196 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 644 | M3, Inc. | 1 515 900 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 645 | BKW AG | 72 621 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 646 | Otsuka Corp | 781 800 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 647 | ICL Group Ltd | 2 688 091 | 14,4 M $ | 0,02 % |
| 648 | Nemetschek SE | 198 094 | 14,4 M $ | 0,02 % |
| 649 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 214 066 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 650 | Salmar ASA | 234 044 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 651 | Suntory Beverage & Food Ltd | 486 400 | 14 M $ | 0,02 % |
| 652 | Gecina SA | 160 328 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 653 | Swire Pacific Ltd | 1 225 500 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 654 | Rational AG | 17 883 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 655 | Covivio SA/France | 189 771 | 12,6 M $ | 0,02 % |
| 656 | Kyowa Kirin Co Ltd | 812 800 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 657 | BioMerieux | 144 466 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 658 | Wharf Holdings Ltd/The | 3 671 168 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 659 | CVC Capital Partners PLC | 775 378 | 11,8 M $ | 0,02 % |
| 660 | Investment AB Latour | 508 232 | 11,7 M $ | 0,02 % |
| 661 | Randstad NV | 380 477 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| 662 | Verisure PLC | 894 418 | 11,2 M $ | 0,01 % |
| 663 | Grifols SA | 1 031 705 | 10,9 M $ | 0,01 % |
| 664 | Demant A/S | 333 227 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 665 | ZOZO Inc | 1 548 000 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 666 | Tsuruha Holdings Inc | 785 800 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 667 | MonotaRO Co Ltd | 860 600 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 668 | ROCKWOOL A/S | 341 443 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 669 | Monday.com Ltd | 149 735 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 670 | ANA Holdings Inc | 547 400 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 671 | Holmen AB | 242 827 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 672 | JD Sports Fashion PLC | 9 085 798 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 673 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 175 128 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 674 | Japan Airlines Co Ltd | 493 300 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 675 | Oracle Corp Japan | 131 400 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 676 | Kongsberg Maritime AS | 717 848 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 677 | NMC Health PLC | 473 933 | 6,5 $ |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,3 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 6,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 23,4 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 9,2 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 178 | 17,3 Md $ | 23,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 11,2 Md $ | 15,08 % |
| 3 | France | 49 | 7,2 Md $ | 9,75 % |
| 4 | Suisse | 41 | 7 Md $ | 9,41 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 6,8 Md $ | 9,16 % |
| 6 | Australie | 40 | 4,6 Md $ | 6,26 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 4,1 Md $ | 5,57 % |
| 8 | Espagne | 20 | 2,7 Md $ | 3,69 % |
| 9 | Italie | 24 | 2,5 Md $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 2,5 Md $ | 3,31 % |
| 11 | Danemark | 15 | 1,3 Md $ | 1,70 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 1,3 Md $ | 1,69 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares MSCI EAFE ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004351