Composition de Harding Loevner Global Equity Portfolio
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- Actif net
- 529,8 M $ dont 514,6 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 61 dans 15 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 61 583 | 24,9 M $ | 4,70 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 123 813 | 24,9 M $ | 4,69 % |
| 3 | Alphabet Inc | 64 363 | 22,9 M $ | 4,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 81 558 | 22,1 M $ | 4,18 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 892 | 17,6 M $ | 3,32 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 44 895 | 15,1 M $ | 2,84 % |
| 7 | Reinsurance Group of America Inc | 61 336 | 14,5 M $ | 2,74 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 217 300 | 13,2 M $ | 2,49 % |
| 9 | Microsoft Corp | 27 997 | 13 M $ | 2,46 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 20 290 | 11,3 M $ | 2,13 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 19 577 | 9,8 M $ | 1,85 % |
| 12 | Apple Inc | 31 482 | 9,7 M $ | 1,84 % |
| 13 | Broadcom Inc | 24 960 | 9,7 M $ | 1,83 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 45 263 | 9,6 M $ | 1,81 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16 494 | 9,5 M $ | 1,79 % |
| 16 | ASML Holding NV | 5 784 | 9,5 M $ | 1,79 % |
| 17 | Visa Inc | 25 700 | 9,4 M $ | 1,78 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 35 343 | 9,1 M $ | 1,71 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 845 205 | 8,6 M $ | 1,62 % |
| 20 | Tradeweb Markets Inc | 85 018 | 8,5 M $ | 1,61 % |
| 21 | Sony Group Corp | 347 900 | 8,1 M $ | 1,54 % |
| 22 | Compass Group PLC | 255 468 | 8,1 M $ | 1,53 % |
| 23 | Haleon PLC | 1 639 876 | 8 M $ | 1,51 % |
| 24 | DELTA ELECTRONICS INC | 161 000 | 7,9 M $ | 1,50 % |
| 25 | Amphenol Corp | 48 491 | 7,8 M $ | 1,47 % |
| 26 | Lenovo Group Ltd | 2 532 000 | 7,8 M $ | 1,47 % |
| 27 | Ryanair Holdings PLC | 127 632 | 7,5 M $ | 1,41 % |
| 28 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 124 700 | 7,3 M $ | 1,38 % |
| 29 | nVent Electric PLC | 47 561 | 7,3 M $ | 1,38 % |
| 30 | SLB Ltd | 145 093 | 7,2 M $ | 1,36 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 36 594 | 7,1 M $ | 1,33 % |
| 32 | SHELL PLC | 153 022 | 7 M $ | 1,33 % |
| 33 | HEICO Corp | 19 024 | 6,8 M $ | 1,28 % |
| 34 | AbbVie Inc | 26 772 | 6,7 M $ | 1,27 % |
| 35 | Keyence Corp | 12 600 | 6,3 M $ | 1,20 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 17 558 | 6,2 M $ | 1,17 % |
| 37 | Adobe Inc | 24 501 | 6,1 M $ | 1,16 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 16 008 | 6 M $ | 1,14 % |
| 39 | AMETEK Inc | 24 405 | 5,9 M $ | 1,11 % |
| 40 | Alimentation Couche-Tard Inc | 90 767 | 5,9 M $ | 1,11 % |
| 41 | DIPLOMA PLC | 57 492 | 5,7 M $ | 1,07 % |
| 42 | Deere & Co | 9 510 | 5,6 M $ | 1,06 % |
| 43 | Kubota Corp | 328 900 | 5,6 M $ | 1,05 % |
| 44 | Netflix Inc | 75 233 | 5,4 M $ | 1,02 % |
| 45 | Danaher Corp | 27 255 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| 46 | Safran SA | 13 561 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| 47 | Neurocrine Biosciences Inc | 31 685 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| 48 | SGS SA | 43 506 | 5,2 M $ | 0,97 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 58 311 | 5,1 M $ | 0,96 % |
| 50 | Sony Financial Group Inc | 5 119 600 | 5 M $ | 0,95 % |
| 51 | Accenture PLC | 30 200 | 5 M $ | 0,95 % |
| 52 | Epiroc AB | 192 114 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 66 725 | 4,8 M $ | 0,90 % |
| 54 | SAP SE | 24 515 | 4,5 M $ | 0,85 % |
| 55 | Equifax Inc | 25 394 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 17 678 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 57 | HDFC Bank Ltd | 175 794 | 4,2 M $ | 0,79 % |
| 58 | Atkore Inc | 53 523 | 3,9 M $ | 0,74 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 7 169 | 3,9 M $ | 0,73 % |
| 60 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 84 600 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 61 | Honeywell Aerospace Inc | 17 647 | 3,6 M $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Communication 13,7 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Finance 7,4 %
- Santé 7,1 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 17,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,9 %
- EUR 6,7 %
- HKD 5,7 %
- JPY 5,6 %
- GBP 4,0 %
- TWD 1,5 %
- CNY 1,4 %
- CAD 1,1 %
- CHF 1,0 %
- SEK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,5 %
- Taïwan 6,4 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Japon 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 4,0 %
- Irlande 3,8 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Chine 2,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Allemagne 1,8 %
- Canada 1,1 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 290,6 M $ | 56,48 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 32,8 M $ | 6,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 28,8 M $ | 5,60 % |
| 4 | Japon | 5 | 28,8 M $ | 5,59 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 21,7 M $ | 4,22 % |
| 6 | France | 2 | 20,4 M $ | 3,96 % |
| 7 | Irlande | 3 | 19,8 M $ | 3,85 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 17,6 M $ | 3,42 % |
| 9 | Chine | 2 | 15,1 M $ | 2,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 9,5 M $ | 1,84 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 9,3 M $ | 1,80 % |
| 12 | Canada | 1 | 5,9 M $ | 1,15 % |
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