Zusammensetzung von Harding Loevner Global Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 529,8 Mio. $ davon 514,6 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 61 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 61.583 | 24,9 Mio. $ | 4,70 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 123.813 | 24,9 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | Alphabet Inc | 64.363 | 22,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 81.558 | 22,1 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.892 | 17,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 44.895 | 15,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Reinsurance Group of America Inc | 61.336 | 14,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 217.300 | 13,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Microsoft Corp | 27.997 | 13 Mio. $ | 2,46 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 20.290 | 11,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 19.577 | 9,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Apple Inc | 31.482 | 9,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Broadcom Inc | 24.960 | 9,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 45.263 | 9,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16.494 | 9,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | ASML Holding NV | 5.784 | 9,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Visa Inc | 25.700 | 9,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 35.343 | 9,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 845.205 | 8,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Tradeweb Markets Inc | 85.018 | 8,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Sony Group Corp | 347.900 | 8,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Compass Group PLC | 255.468 | 8,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Haleon PLC | 1.639.876 | 8 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | DELTA ELECTRONICS INC | 161.000 | 7,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Amphenol Corp | 48.491 | 7,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Lenovo Group Ltd | 2.532.000 | 7,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Ryanair Holdings PLC | 127.632 | 7,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 124.700 | 7,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | nVent Electric PLC | 47.561 | 7,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | SLB Ltd | 145.093 | 7,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 36.594 | 7,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | SHELL PLC | 153.022 | 7 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | HEICO Corp | 19.024 | 6,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | AbbVie Inc | 26.772 | 6,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Keyence Corp | 12.600 | 6,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 17.558 | 6,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Adobe Inc | 24.501 | 6,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Elevance Health Inc | 16.008 | 6 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | AMETEK Inc | 24.405 | 5,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Alimentation Couche-Tard Inc | 90.767 | 5,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | DIPLOMA PLC | 57.492 | 5,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Deere & Co | 9.510 | 5,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Kubota Corp | 328.900 | 5,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Netflix Inc | 75.233 | 5,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Danaher Corp | 27.255 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Safran SA | 13.561 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Neurocrine Biosciences Inc | 31.685 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | SGS SA | 43.506 | 5,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 58.311 | 5,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Sony Financial Group Inc | 5.119.600 | 5 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Accenture PLC | 30.200 | 5 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Epiroc AB | 192.114 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Infineon Technologies AG | 66.725 | 4,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | SAP SE | 24.515 | 4,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Equifax Inc | 25.394 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 17.678 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | HDFC Bank Ltd | 175.794 | 4,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Atkore Inc | 53.523 | 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 7.169 | 3,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 84.600 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Honeywell Aerospace Inc | 17.647 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Kommunikation 13,7 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Finanzen 7,4 %
- Gesundheit 7,1 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 17,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,9 %
- EUR 6,7 %
- HKD 5,7 %
- JPY 5,6 %
- GBP 4,0 %
- TWD 1,5 %
- CNY 1,4 %
- CAD 1,1 %
- CHF 1,0 %
- SEK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,5 %
- Taiwan 6,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Japan 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 4,0 %
- Irland 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- China 2,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Deutschland 1,8 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 290,6 Mio. $ | 56,48 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 32,8 Mio. $ | 6,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 28,8 Mio. $ | 5,60 % |
| 4 | Japan | 5 | 28,8 Mio. $ | 5,59 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 21,7 Mio. $ | 4,22 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 20,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 7 | Irland | 3 | 19,8 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 17,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | China | 2 | 15,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 9,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Kanada | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harding Loevner Global Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004200