Composition de Harding Loevner International Equity Portfolio
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 11,6 Md $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 65 dans 23 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 403 954 | 556,1 M $ | 4,51 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 130 672 | 489,8 M $ | 3,97 % |
| 3 | Delta Electronics Inc | 6 295 000 | 434,6 M $ | 3,53 % |
| 4 | Shell PLC | 9 191 871 | 417,3 M $ | 3,39 % |
| 5 | Manulife Financial Corp | 8 910 356 | 350,3 M $ | 2,84 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5 387 657 | 345,6 M $ | 2,80 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 28 866 574 | 317,9 M $ | 2,58 % |
| 8 | Rio Tinto PLC | 2 979 267 | 297,7 M $ | 2,42 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13 380 085 | 295,9 M $ | 2,40 % |
| 10 | ASML Holding NV | 204 945 | 295,9 M $ | 2,40 % |
| 11 | Allianz SE | 627 664 | 287 M $ | 2,33 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 9 974 547 | 277,4 M $ | 2,25 % |
| 13 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2 268 355 | 268,2 M $ | 2,18 % |
| 14 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4 865 200 | 255,7 M $ | 2,07 % |
| 15 | Alfa Laval AB | 3 995 278 | 238,9 M $ | 1,94 % |
| 16 | Lasertec Corp | 851 200 | 236,1 M $ | 1,92 % |
| 17 | Amadeus IT Group SA | 3 980 433 | 228,9 M $ | 1,86 % |
| 18 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10 432 505 | 205,3 M $ | 1,67 % |
| 19 | Haleon PLC | 43 428 421 | 200,3 M $ | 1,63 % |
| 20 | Credicorp Ltd | 585 171 | 189,7 M $ | 1,54 % |
| 21 | DBS Group Holdings Ltd | 3 988 918 | 184 M $ | 1,49 % |
| 22 | Epiroc AB | 6 164 216 | 176,9 M $ | 1,44 % |
| 23 | Sony Group Corp | 8 791 400 | 175,8 M $ | 1,43 % |
| 24 | NAVER Corp | 1 222 736 | 175,6 M $ | 1,43 % |
| 25 | Daifuku Co Ltd | 3 973 700 | 173,6 M $ | 1,41 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 540 548 | 170,7 M $ | 1,39 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 2 395 034 | 161 M $ | 1,31 % |
| 28 | L'Oreal SA | 361 060 | 154,9 M $ | 1,26 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 2 507 810 | 152,3 M $ | 1,24 % |
| 30 | Adyen NV | 134 536 | 152,2 M $ | 1,24 % |
| 31 | MercadoLibre Inc | 82 785 | 148,4 M $ | 1,20 % |
| 32 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 502 120 | 148 M $ | 1,20 % |
| 33 | M3, Inc. | 14 761 167 | 142,2 M $ | 1,15 % |
| 34 | Compass Group PLC | 5 024 295 | 142,1 M $ | 1,15 % |
| 35 | Assa Abloy AB | 3 696 304 | 141,4 M $ | 1,15 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 947 500 | 137,6 M $ | 1,12 % |
| 37 | Canadian National Railway Co | 1 197 216 | 134,2 M $ | 1,09 % |
| 38 | Techtronic Industries Co Ltd | 9 073 000 | 132,1 M $ | 1,07 % |
| 39 | Air Liquide SA | 611 562 | 131,6 M $ | 1,07 % |
| 40 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 11 916 263 | 129,4 M $ | 1,05 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | 680 150 | 129,3 M $ | 1,05 % |
| 42 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 15 815 000 | 128,6 M $ | 1,04 % |
| 43 | Shionogi & Co Ltd | 6 241 900 | 127,3 M $ | 1,03 % |
| 44 | Novartis AG | 854 876 | 127,1 M $ | 1,03 % |
| 45 | Genmab A/S | 474 766 | 125,7 M $ | 1,02 % |
| 46 | Disco Corp | 254 200 | 122,4 M $ | 0,99 % |
| 47 | NetEase Inc | 985 236 | 115,8 M $ | 0,94 % |
| 48 | SF Holding Co Ltd | 21 200 800 | 115,6 M $ | 0,94 % |
| 49 | HDFC Bank Ltd | 4 424 428 | 112,4 M $ | 0,91 % |
| 50 | Atlas Copco AB | 5 718 787 | 110,6 M $ | 0,90 % |
| 51 | Safran SA | 339 972 | 108,4 M $ | 0,88 % |
| 52 | Keyence Corp | 236 534 | 108,3 M $ | 0,88 % |
| 53 | Haier Smart Home Co Ltd | 32 342 288 | 102,1 M $ | 0,83 % |
| 54 | Ryanair Holdings PLC | 1 866 193 | 102 M $ | 0,83 % |
| 55 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 562 276 500 | 92,7 M $ | 0,75 % |
| 56 | Symrise AG | 1 003 108 | 88,7 M $ | 0,72 % |
| 57 | Nice Ltd | 849 292 | 86,6 M $ | 0,70 % |
| 58 | Sysmex Corp | 9 015 821 | 79,4 M $ | 0,64 % |
| 59 | Unicharm Corp | 13 354 000 | 78 M $ | 0,63 % |
| 60 | Obic Co Ltd | 2 784 300 | 73,5 M $ | 0,60 % |
| 61 | Dassault Systemes SE | 3 220 452 | 72,7 M $ | 0,59 % |
| 62 | Sonova Holding AG | 304 216 | 66,6 M $ | 0,54 % |
| 63 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2 297 464 | 56,7 M $ | 0,46 % |
| 64 | Sea Ltd | 577 647 | 49 M $ | 0,40 % |
| 65 | Shell PLC | 91 000 | 8,3 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 14,3 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Santé 2,2 %
- Non attribué 35,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 23,7 %
- EUR 18,5 %
- JPY 14,7 %
- GBP 11,4 %
- SEK 7,5 %
- HKD 6,3 %
- CNY 5,3 %
- TWD 3,7 %
- CHF 1,7 %
- SGD 1,6 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,3 %
- MXN 1,1 %
- DKK 1,1 %
- IDR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 14,7 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Taïwan 8,5 %
- Suède 7,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Corée du Sud 5,7 %
- France 5,5 %
- Canada 5,4 %
- Chine 5,3 %
- Allemagne 4,6 %
- Espagne 4,5 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Autres pays 15,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 1,7 Md $ | 14,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 1,5 Md $ | 12,65 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 990,7 M $ | 8,51 % |
| 4 | Suède | 5 | 873,1 M $ | 7,50 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 730,9 M $ | 6,28 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 665,5 M $ | 5,72 % |
| 7 | France | 5 | 638,3 M $ | 5,48 % |
| 8 | Canada | 3 | 632,6 M $ | 5,43 % |
| 9 | Chine | 4 | 619,9 M $ | 5,33 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 536,6 M $ | 4,61 % |
| 11 | Espagne | 2 | 524,8 M $ | 4,51 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 448,1 M $ | 3,85 % |
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