Composition de Harding Loevner International Equity Portfolio
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- Actif net
- 12,7 Md $ dont 12,2 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 65 dans 25 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 205 081 | 487,2 M $ | 3,84 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15 394 389 | 431 M $ | 3,40 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 100 680 | 425,4 M $ | 3,35 % |
| 4 | SHELL PLC | 9 191 871 | 421,8 M $ | 3,33 % |
| 5 | Manulife Financial Corp | 8 750 356 | 388,6 M $ | 3,06 % |
| 6 | ASML Holding NV | 194 543 | 318,1 M $ | 2,51 % |
| 7 | Spotify Technology SA | 634 366 | 317,1 M $ | 2,50 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 5 297 457 | 311,1 M $ | 2,45 % |
| 9 | Allianz SE | 619 886 | 309,4 M $ | 2,44 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 6 189 000 | 305,4 M $ | 2,41 % |
| 11 | RIO TINTO PLC | 2 979 267 | 292 M $ | 2,30 % |
| 12 | Canadian National Railway Co | 2 285 743 | 290,8 M $ | 2,29 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 28 486 374 | 288,5 M $ | 2,27 % |
| 14 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 2 234 958 | 286,1 M $ | 2,26 % |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC | 9 807 540 | 277,3 M $ | 2,19 % |
| 16 | Amadeus IT Group SA | 3 933 552 | 244,5 M $ | 1,93 % |
| 17 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10 320 014 | 242 M $ | 1,91 % |
| 18 | Alfa Laval AB | 3 945 259 | 233,6 M $ | 1,84 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 575 234 | 230,4 M $ | 1,82 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3 913 618 | 225,6 M $ | 1,78 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 852 700 | 224,2 M $ | 1,77 % |
| 22 | Haleon PLC | 43 428 421 | 212,5 M $ | 1,68 % |
| 23 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4 783 800 | 207,7 M $ | 1,64 % |
| 24 | Sony Group Corp | 8 694 500 | 203,6 M $ | 1,61 % |
| 25 | Lasertec Corp | 837 900 | 193,5 M $ | 1,53 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 531 498 | 178,4 M $ | 1,41 % |
| 27 | NAVER Corp | 1 205 528 | 175,2 M $ | 1,38 % |
| 28 | Lenovo Group Ltd | 56 158 000 | 172,7 M $ | 1,36 % |
| 29 | Infineon Technologies AG | 2 362 765 | 168,4 M $ | 1,33 % |
| 30 | M3 Inc | 14 514 067 | 162,3 M $ | 1,28 % |
| 31 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 460 226 | 159,7 M $ | 1,26 % |
| 32 | L'Oreal SA | 355 015 | 158,3 M $ | 1,25 % |
| 33 | MERCADOLIBRE INC | 82 785 | 155,5 M $ | 1,23 % |
| 34 | Epiroc AB | 6 061 007 | 155,4 M $ | 1,23 % |
| 35 | Compass Group PLC | 4 885 917 | 155,1 M $ | 1,22 % |
| 36 | Techtronic Industries Co Ltd | 8 921 500 | 150,6 M $ | 1,19 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 2 465 810 | 149,5 M $ | 1,18 % |
| 38 | Sea Ltd | 1 368 262 | 146 M $ | 1,15 % |
| 39 | DAIFUKU CO LTD | 3 907 200 | 144,1 M $ | 1,14 % |
| 40 | Itau Unibanco Holding SA | 16 614 778 | 140,6 M $ | 1,11 % |
| 41 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 11 916 263 | 138 M $ | 1,09 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 3 659 901 | 135,7 M $ | 1,07 % |
| 43 | Genmab A/S | 466 817 | 134,5 M $ | 1,06 % |
| 44 | Air Liquide SA | 672 718 | 132,5 M $ | 1,04 % |
| 45 | NetEase Inc | 985 236 | 131,3 M $ | 1,04 % |
| 46 | Novartis AG | 840 563 | 131,2 M $ | 1,03 % |
| 47 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 15 815 000 | 118,4 M $ | 0,93 % |
| 48 | Atlas Copco AB | 5 580 435 | 118,1 M $ | 0,93 % |
| 49 | Keyence Corp | 231 534 | 116,4 M $ | 0,92 % |
| 50 | Shionogi & Co Ltd | 6 137 400 | 111,8 M $ | 0,88 % |
| 51 | Haier Smart Home Co Ltd | 31 872 288 | 109,6 M $ | 0,86 % |
| 52 | Ryanair Holdings PLC | 1 866 193 | 109,2 M $ | 0,86 % |
| 53 | SF Holding Co Ltd | 20 950 800 | 108,7 M $ | 0,86 % |
| 54 | HDFC Bank Ltd | 4 424 428 | 105,9 M $ | 0,83 % |
| 55 | Symrise AG | 979 583 | 100,7 M $ | 0,79 % |
| 56 | DISCO CORP | 250 800 | 90,2 M $ | 0,71 % |
| 57 | Sysmex Corp | 8 846 121 | 88,8 M $ | 0,70 % |
| 58 | Unicharm Corp | 13 126 500 | 83 M $ | 0,65 % |
| 59 | Nice Ltd | 828 856 | 81,9 M $ | 0,65 % |
| 60 | Sonova Holding AG | 299 114 | 81,4 M $ | 0,64 % |
| 61 | Obic Co Ltd | 2 784 300 | 78,5 M $ | 0,62 % |
| 62 | Dassault Systemes SE | 3 164 402 | 73,6 M $ | 0,58 % |
| 63 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 247 738 852 | 36,2 M $ | 0,29 % |
| 64 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 754 586 | 21,1 M $ | 0,17 % |
| 65 | ASML Holding NV | 3 825 | 6,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 14,2 %
- Industrie 10,1 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 35,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 28,6 %
- EUR 17,4 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,9 %
- SEK 7,3 %
- HKD 7,2 %
- CNY 4,3 %
- TWD 2,5 %
- SGD 1,9 %
- CHF 1,7 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,3 %
- MXN 1,1 %
- DKK 1,1 %
- IDR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,0 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suède 7,3 %
- Canada 6,9 %
- Taïwan 6,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Chine 5,8 %
- Espagne 5,7 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Allemagne 4,7 %
- France 4,5 %
- États-Unis 3,8 %
- Autres pays 19,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 1,7 Md $ | 13,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 1,4 Md $ | 11,15 % |
| 3 | Suède | 5 | 884,7 M $ | 7,26 % |
| 4 | Canada | 3 | 839,1 M $ | 6,89 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 792,6 M $ | 6,51 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 707 M $ | 5,80 % |
| 7 | Chine | 4 | 702,1 M $ | 5,76 % |
| 8 | Espagne | 3 | 696,6 M $ | 5,72 % |
| 9 | Corée du Sud | 2 | 600,5 M $ | 4,93 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 578,5 M $ | 4,75 % |
| 11 | France | 4 | 542,8 M $ | 4,46 % |
| 12 | États-Unis | 2 | 463,2 M $ | 3,80 % |
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