Zusammensetzung von Harding Loevner International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 12,7 Mrd. $ davon 12,2 Mrd. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 65 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.205.081 | 487,2 Mio. $ | 3,84 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15.394.389 | 431 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 100.680 | 425,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | SHELL PLC | 9.191.871 | 421,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Manulife Financial Corp | 8.750.356 | 388,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | ASML Holding NV | 194.543 | 318,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Spotify Technology SA | 634.366 | 317,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 5.297.457 | 311,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Allianz SE | 619.886 | 309,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 6.189.000 | 305,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | RIO TINTO PLC | 2.979.267 | 292 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Canadian National Railway Co | 2.285.743 | 290,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 28.486.374 | 288,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 2.234.958 | 286,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC | 9.807.540 | 277,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Amadeus IT Group SA | 3.933.552 | 244,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10.320.014 | 242 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Alfa Laval AB | 3.945.259 | 233,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 575.234 | 230,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.913.618 | 225,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.852.700 | 224,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Haleon PLC | 43.428.421 | 212,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.783.800 | 207,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Sony Group Corp | 8.694.500 | 203,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Lasertec Corp | 837.900 | 193,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 531.498 | 178,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | NAVER Corp | 1.205.528 | 175,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Lenovo Group Ltd | 56.158.000 | 172,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Infineon Technologies AG | 2.362.765 | 168,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | M3 Inc | 14.514.067 | 162,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.460.226 | 159,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | L'Oreal SA | 355.015 | 158,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | MERCADOLIBRE INC | 82.785 | 155,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Epiroc AB | 6.061.007 | 155,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Compass Group PLC | 4.885.917 | 155,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Techtronic Industries Co Ltd | 8.921.500 | 150,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 2.465.810 | 149,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Sea Ltd | 1.368.262 | 146 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | DAIFUKU CO LTD | 3.907.200 | 144,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Itau Unibanco Holding SA | 16.614.778 | 140,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 11.916.263 | 138 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 3.659.901 | 135,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Genmab A/S | 466.817 | 134,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Air Liquide SA | 672.718 | 132,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | NetEase Inc | 985.236 | 131,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Novartis AG | 840.563 | 131,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 15.815.000 | 118,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Atlas Copco AB | 5.580.435 | 118,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Keyence Corp | 231.534 | 116,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Shionogi & Co Ltd | 6.137.400 | 111,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Haier Smart Home Co Ltd | 31.872.288 | 109,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Ryanair Holdings PLC | 1.866.193 | 109,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | SF Holding Co Ltd | 20.950.800 | 108,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | HDFC Bank Ltd | 4.424.428 | 105,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Symrise AG | 979.583 | 100,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | DISCO CORP | 250.800 | 90,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Sysmex Corp | 8.846.121 | 88,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Unicharm Corp | 13.126.500 | 83 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Nice Ltd | 828.856 | 81,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Sonova Holding AG | 299.114 | 81,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Obic Co Ltd | 2.784.300 | 78,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Dassault Systemes SE | 3.164.402 | 73,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 247.738.852 | 36,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 754.586 | 21,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | ASML Holding NV | 3.825 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,6 %
- Finanzen 14,2 %
- Industrie 10,1 %
- Kommunikation 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 35,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 28,6 %
- EUR 17,4 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,9 %
- SEK 7,3 %
- HKD 7,2 %
- CNY 4,3 %
- TWD 2,5 %
- SGD 1,9 %
- CHF 1,7 %
- KRW 1,4 %
- CAD 1,3 %
- MXN 1,1 %
- DKK 1,1 %
- IDR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Schweden 7,3 %
- Kanada 6,9 %
- Taiwan 6,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- China 5,8 %
- Spanien 5,7 %
- Südkorea 4,9 %
- Deutschland 4,7 %
- Frankreich 4,5 %
- Vereinigte Staaten 3,8 %
- Weitere Länder 19,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 12 | 1,7 Mrd. $ | 13,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,4 Mrd. $ | 11,15 % |
| 3 | Schweden | 5 | 884,7 Mio. $ | 7,26 % |
| 4 | Kanada | 3 | 839,1 Mio. $ | 6,89 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 792,6 Mio. $ | 6,51 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 707 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | China | 4 | 702,1 Mio. $ | 5,76 % |
| 8 | Spanien | 3 | 696,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 600,5 Mio. $ | 4,93 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 578,5 Mio. $ | 4,75 % |
| 11 | Frankreich | 4 | 542,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 2 | 463,2 Mio. $ | 3,80 % |
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