Composition d'Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
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- Actif net
- 9 Md $ dont 9 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 86 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMCOR PLC | 11 951 720 | 518,1 M $ | 5,74 % |
| 2 | Healthpeak Properties Inc | 22 409 994 | 479,6 M $ | 5,31 % |
| 3 | Fidelity National Information Services Inc | 8 454 454 | 328,7 M $ | 3,64 % |
| 4 | Old National Bancorp/IN | 11 124 140 | 288,1 M $ | 3,19 % |
| 5 | Primo Brands Corp | 10 139 995 | 247,8 M $ | 2,75 % |
| 6 | LKQ Corp | 9 289 409 | 244,6 M $ | 2,71 % |
| 7 | Sonoco Products Co | 3 842 548 | 216,5 M $ | 2,40 % |
| 8 | FNB Corp/PA | 10 899 616 | 208 M $ | 2,30 % |
| 9 | Americold Realty Trust Inc | 12 522 579 | 196,9 M $ | 2,18 % |
| 10 | White Mountains Insurance Group Ltd | 82 474 | 171 M $ | 1,90 % |
| 11 | Silgan Holdings Inc | 3 665 767 | 170,1 M $ | 1,88 % |
| 12 | UGI Corp | 4 781 046 | 165,1 M $ | 1,83 % |
| 13 | Reynolds Consumer Products Inc | 6 124 213 | 164,4 M $ | 1,82 % |
| 14 | Portland General Electric Co | 3 100 544 | 160,7 M $ | 1,78 % |
| 15 | Rayonier Inc | 7 509 514 | 159,8 M $ | 1,77 % |
| 16 | Kite Realty Group Trust | 5 570 554 | 158,1 M $ | 1,75 % |
| 17 | Devon Energy Corp | 3 781 587 | 156,3 M $ | 1,73 % |
| 18 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 3 255 184 | 155,4 M $ | 1,72 % |
| 19 | Graphic Packaging Holding Co | 14 689 377 | 155,3 M $ | 1,72 % |
| 20 | ICU Medical Inc | 1 054 324 | 154,6 M $ | 1,71 % |
| 21 | Cabot Corp | 1 619 961 | 147,1 M $ | 1,63 % |
| 22 | CNO Financial Group Inc | 2 856 710 | 145,6 M $ | 1,61 % |
| 23 | AGCO Corp | 1 184 353 | 141,8 M $ | 1,57 % |
| 24 | Teleflex Inc | 1 073 930 | 136,1 M $ | 1,51 % |
| 25 | Science Applications International Corp | 1 197 221 | 132,2 M $ | 1,46 % |
| 26 | Celanese Corp | 2 723 905 | 125,3 M $ | 1,39 % |
| 27 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 214 390 | 123,7 M $ | 1,37 % |
| 28 | Maximus Inc | 2 199 625 | 118,3 M $ | 1,31 % |
| 29 | Spire Inc | 1 363 134 | 106,4 M $ | 1,18 % |
| 30 | First Hawaiian Inc | 3 519 735 | 103,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | Gentex Corp | 4 053 366 | 102,4 M $ | 1,14 % |
| 32 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9 337 652 | 99,1 M $ | 1,10 % |
| 33 | WaFd Inc | 2 561 804 | 98,3 M $ | 1,09 % |
| 34 | Beacon Financial Corp | 3 210 542 | 97,8 M $ | 1,08 % |
| 35 | Resideo Technologies Inc | 2 975 295 | 92,5 M $ | 1,03 % |
| 36 | Granite Construction Inc | 573 868 | 90,7 M $ | 1,01 % |
| 37 | Patterson-UTI Energy Inc | 9 628 810 | 88,4 M $ | 0,98 % |
| 38 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 862 014 | 88 M $ | 0,98 % |
| 39 | Brink's Co/The | 897 318 | 84,8 M $ | 0,94 % |
| 40 | Terex Corp | 1 166 751 | 84,5 M $ | 0,94 % |
| 41 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 354 127 | 84,3 M $ | 0,93 % |
| 42 | Avantor Inc | 8 365 453 | 82,8 M $ | 0,92 % |
| 43 | Everest Group Ltd | 229 000 | 81,8 M $ | 0,91 % |
| 44 | Horace Mann Educators Corp | 1 566 647 | 80,9 M $ | 0,90 % |
| 45 | Envista Holdings Corp | 2 983 701 | 78,6 M $ | 0,87 % |
| 46 | Kemper Corp | 2 893 848 | 78 M $ | 0,86 % |
| 47 | Matson Inc | 401 894 | 77,3 M $ | 0,86 % |
| 48 | Greif Inc | 987 866 | 73,6 M $ | 0,82 % |
| 49 | Ensign Group Inc/The | 447 518 | 71,7 M $ | 0,80 % |
| 50 | Range Resources Corp | 1 923 786 | 71,5 M $ | 0,79 % |
| 51 | NCR Atleos Corp | 1 618 881 | 70,3 M $ | 0,78 % |
| 52 | Flowers Foods Inc | 8 833 095 | 69,8 M $ | 0,77 % |
| 53 | Olin Corp | 3 342 130 | 66,2 M $ | 0,73 % |
| 54 | Hope Bancorp Inc | 4 660 698 | 63,8 M $ | 0,71 % |
| 55 | Perrigo Co PLC | 5 906 436 | 61,4 M $ | 0,68 % |
| 56 | Radian Group Inc | 1 606 758 | 60,5 M $ | 0,67 % |
| 57 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 649 750 | 57,6 M $ | 0,64 % |
| 58 | Energizer Holdings Inc | 2 600 436 | 55,8 M $ | 0,62 % |
| 59 | Assured Guaranty Ltd | 666 840 | 53,5 M $ | 0,59 % |
| 60 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2 822 343 | 50,7 M $ | 0,56 % |
| 61 | Broadstone Net Lease Inc | 2 412 609 | 49,9 M $ | 0,55 % |
| 62 | MILLERKNOLL INC | 2 364 447 | 48,4 M $ | 0,54 % |
| 63 | United Bankshares Inc/WV | 1 038 927 | 47,6 M $ | 0,53 % |
| 64 | Frontdoor Inc | 601 390 | 46,7 M $ | 0,52 % |
| 65 | Shift4 Payments Inc | 946 000 | 46 M $ | 0,51 % |
| 66 | MSC Industrial Direct Co Inc | 386 599 | 46 M $ | 0,51 % |
| 67 | Black Hills Corp | 603 996 | 44,9 M $ | 0,50 % |
| 68 | CONMED Corp | 1 319 068 | 43,2 M $ | 0,48 % |
| 69 | NCR Voyix Corp | 5 082 224 | 41,5 M $ | 0,46 % |
| 70 | JBT Marel Corp | 265 547 | 38,5 M $ | 0,43 % |
| 71 | Lineage Inc | 872 880 | 37,8 M $ | 0,42 % |
| 72 | Axis Capital Holdings Ltd | 349 414 | 37,5 M $ | 0,42 % |
| 73 | ABM Industries Inc | 840 070 | 37,2 M $ | 0,41 % |
| 74 | Timken Co/The | 255 509 | 37,1 M $ | 0,41 % |
| 75 | CVB Financial Corp | 1 620 137 | 36,5 M $ | 0,40 % |
| 76 | Koppers Holdings Inc | 770 001 | 34,6 M $ | 0,38 % |
| 77 | CONCENTRIX CORP | 1 437 863 | 32,2 M $ | 0,36 % |
| 78 | Gentherm Inc | 931 574 | 31,8 M $ | 0,35 % |
| 79 | Pool Corp | 147 203 | 31,6 M $ | 0,35 % |
| 80 | DNOW Inc | 2 299 752 | 29,8 M $ | 0,33 % |
| 81 | Valley National Bancorp | 1 990 910 | 29,2 M $ | 0,32 % |
| 82 | Northwestern Energy Group Inc | 381 665 | 27,3 M $ | 0,30 % |
| 83 | Chatham Lodging Trust | 1 213 096 | 16 M $ | 0,18 % |
| 84 | Toro Co/The | 157 330 | 15,3 M $ | 0,17 % |
| 85 | Columbia Sportswear Co | 207 982 | 12,9 M $ | 0,14 % |
| 86 | Cushman & Wakefield Ltd | 456 517 | 6,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 5,8 %
- Technologie 3,7 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 88,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 2,6 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Irlande 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 8,6 Md $ | 95,03 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 230,6 M $ | 2,56 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 155,4 M $ | 1,73 % |
| 4 | Irlande | 1 | 61,4 M $ | 0,68 % |
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