Zusammensetzung von Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
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- Nettovermögen
- 9 Mrd. $ davon 9 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 86 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMCOR PLC | 11.951.720 | 518,1 Mio. $ | 5,74 % |
| 2 | Healthpeak Properties Inc | 22.409.994 | 479,6 Mio. $ | 5,31 % |
| 3 | Fidelity National Information Services Inc | 8.454.454 | 328,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | Old National Bancorp/IN | 11.124.140 | 288,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | Primo Brands Corp | 10.139.995 | 247,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | LKQ Corp | 9.289.409 | 244,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Sonoco Products Co | 3.842.548 | 216,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | FNB Corp/PA | 10.899.616 | 208 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Americold Realty Trust Inc | 12.522.579 | 196,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | White Mountains Insurance Group Ltd | 82.474 | 171 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Silgan Holdings Inc | 3.665.767 | 170,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | UGI Corp | 4.781.046 | 165,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Reynolds Consumer Products Inc | 6.124.213 | 164,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | Portland General Electric Co | 3.100.544 | 160,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Rayonier Inc | 7.509.514 | 159,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Kite Realty Group Trust | 5.570.554 | 158,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Devon Energy Corp | 3.781.587 | 156,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 3.255.184 | 155,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Graphic Packaging Holding Co | 14.689.377 | 155,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | ICU Medical Inc | 1.054.324 | 154,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Cabot Corp | 1.619.961 | 147,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | CNO Financial Group Inc | 2.856.710 | 145,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | AGCO Corp | 1.184.353 | 141,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Teleflex Inc | 1.073.930 | 136,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Science Applications International Corp | 1.197.221 | 132,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Celanese Corp | 2.723.905 | 125,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.214.390 | 123,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Maximus Inc | 2.199.625 | 118,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Spire Inc | 1.363.134 | 106,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | First Hawaiian Inc | 3.519.735 | 103,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Gentex Corp | 4.053.366 | 102,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9.337.652 | 99,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | WaFd Inc | 2.561.804 | 98,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Beacon Financial Corp | 3.210.542 | 97,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Resideo Technologies Inc | 2.975.295 | 92,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Granite Construction Inc | 573.868 | 90,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Patterson-UTI Energy Inc | 9.628.810 | 88,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.862.014 | 88 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Brink's Co/The | 897.318 | 84,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Terex Corp | 1.166.751 | 84,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1.354.127 | 84,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Avantor Inc | 8.365.453 | 82,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Everest Group Ltd | 229.000 | 81,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Horace Mann Educators Corp | 1.566.647 | 80,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Envista Holdings Corp | 2.983.701 | 78,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Kemper Corp | 2.893.848 | 78 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Matson Inc | 401.894 | 77,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Greif Inc | 987.866 | 73,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Ensign Group Inc/The | 447.518 | 71,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Range Resources Corp | 1.923.786 | 71,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | NCR Atleos Corp | 1.618.881 | 70,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Flowers Foods Inc | 8.833.095 | 69,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Olin Corp | 3.342.130 | 66,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Hope Bancorp Inc | 4.660.698 | 63,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Perrigo Co PLC | 5.906.436 | 61,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Radian Group Inc | 1.606.758 | 60,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 649.750 | 57,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Energizer Holdings Inc | 2.600.436 | 55,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Assured Guaranty Ltd | 666.840 | 53,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2.822.343 | 50,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Broadstone Net Lease Inc | 2.412.609 | 49,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | MILLERKNOLL INC | 2.364.447 | 48,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | United Bankshares Inc/WV | 1.038.927 | 47,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Frontdoor Inc | 601.390 | 46,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Shift4 Payments Inc | 946.000 | 46 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | MSC Industrial Direct Co Inc | 386.599 | 46 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Black Hills Corp | 603.996 | 44,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | CONMED Corp | 1.319.068 | 43,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | NCR Voyix Corp | 5.082.224 | 41,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | JBT Marel Corp | 265.547 | 38,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Lineage Inc | 872.880 | 37,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Axis Capital Holdings Ltd | 349.414 | 37,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | ABM Industries Inc | 840.070 | 37,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Timken Co/The | 255.509 | 37,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | CVB Financial Corp | 1.620.137 | 36,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Koppers Holdings Inc | 770.001 | 34,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | CONCENTRIX CORP | 1.437.863 | 32,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Gentherm Inc | 931.574 | 31,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Pool Corp | 147.203 | 31,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | DNOW Inc | 2.299.752 | 29,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Valley National Bancorp | 1.990.910 | 29,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Northwestern Energy Group Inc | 381.665 | 27,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Chatham Lodging Trust | 1.213.096 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Toro Co/The | 157.330 | 15,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Columbia Sportswear Co | 207.982 | 12,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Cushman & Wakefield Ltd | 456.517 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,8 %
- Technologie 3,7 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 88,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Irland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 8,6 Mrd. $ | 95,03 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 230,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 155,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Irland | 1 | 61,4 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Undiscovered Managers Behavioral Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004186