Zusammensetzung von Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
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- Nettovermögen
- 8,6 Mrd. $ davon 8,3 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 88 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amcor PLC | 10.651.120 | 423,4 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Healthpeak Properties Inc | 22.780.127 | 374,3 Mio. $ | 4,33 % |
| 3 | Old National Bancorp/IN | 12.274.383 | 271,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 4 | LKQ Corp | 7.834.053 | 230,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Primo Brands Corp | 11.123.395 | 209,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Sonoco Products Co | 3.797.948 | 205,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 7 | FNB Corp/PA | 12.059.899 | 201,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Devon Energy Corp | 3.923.187 | 197,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Celanese Corp | 2.895.305 | 190,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | White Mountains Insurance Group Ltd | 85.474 | 187,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Portland General Electric Co | 3.216.644 | 169,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Sensata Technologies Holding PLC | 4.814.174 | 169,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | UGI Corp | 4.357.443 | 158,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Rayonier Inc | 7.567.177 | 156 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | AGCO Corp | 1.301.553 | 150,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Americold Realty Trust Inc | 12.991.579 | 148,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Graphic Packaging Holding Co | 14.689.377 | 146 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Kite Realty Group Trust | 5.779.154 | 141,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Teleflex Inc | 1.114.230 | 133,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | ICU Medical Inc | 1.002.935 | 129,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Cabot Corp | 1.680.561 | 126,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | CNO Financial Group Inc | 3.078.110 | 126,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Spire Inc | 1.363.134 | 123,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Reynolds Consumer Products Inc | 5.579.340 | 118,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Science Applications International Corp | 1.241.921 | 117,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | Olin Corp | 3.911.130 | 116,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9.337.652 | 108,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | Patterson-UTI Energy Inc | 9.989.510 | 108,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Resideo Technologies Inc | 3.194.495 | 107,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Silgan Holdings Inc | 2.700.167 | 104,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Advance Auto Parts Inc | 1.955.127 | 103,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Maximus Inc | 1.569.724 | 100,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Beacon Financial Corp | 3.330.642 | 99,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | First Hawaiian Inc | 3.916.986 | 96,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Brink's Co/The | 931.018 | 96,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Ensign Group Inc/The | 460.718 | 92,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 1.962.500 | 92,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Gentex Corp | 4.205.266 | 91,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.403.690 | 91,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Range Resources Corp | 1.995.786 | 90,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Kemper Corp | 2.893.848 | 88,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | WaFd Inc | 2.657.704 | 83,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Granite Construction Inc | 693.875 | 83,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Envista Holdings Corp | 3.095.501 | 78,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Everest Group Ltd | 237.600 | 77,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Flowers Foods Inc | 9.163.895 | 74,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | NCR Atleos Corp | 1.679.481 | 73,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Terex Corp | 1.210.451 | 71,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Horace Mann Educators Corp | 1.625.247 | 69,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Greif Inc | 1.024.966 | 68,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Matson Inc | 416.894 | 68,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Avantor Inc | 8.678.853 | 68 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Perrigo Co PLC | 6.127.636 | 65,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Southwest Gas Holdings Inc | 674.050 | 58,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Assured Guaranty Ltd | 691.840 | 56,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Radian Group Inc | 1.666.958 | 55,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Hope Bancorp Inc | 4.835.198 | 54 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Pebblebrook Hotel Trust | 3.970.159 | 50,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Valley National Bancorp | 4.058.110 | 49,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | CONMED Corp | 1.368.468 | 48,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Timken Co/The | 463.909 | 46,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Broadstone Net Lease Inc | 2.503.009 | 45,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | United Bankshares Inc/WV | 1.077.827 | 44,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Energizer Holdings Inc | 2.697.836 | 44,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | KeyCorp | 2.193.159 | 44 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Black Hills Corp | 619.796 | 43 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Shift4 Payments Inc | 981.400 | 42,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Concentrix Corp | 1.491.663 | 40,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | MSC Industrial Direct Co Inc | 401.099 | 37 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Axis Capital Holdings Ltd | 362.514 | 36,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | MillerKnoll Inc | 2.453.047 | 35,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | JBT Marel Corp | 275.547 | 35,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | ABM Industries Inc | 871.470 | 33,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | NCR Voyix Corp | 5.272.624 | 33,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Frontdoor Inc | 623.890 | 33 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | CVB Financial Corp | 1.680.737 | 32,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Koppers Holdings Inc | 798.801 | 30,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Tri Pointe Homes Inc | 646.982 | 30,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Lineage Inc | 905.580 | 29,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | DNOW Inc | 2.385.752 | 28,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 2.928.043 | 27,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Gentherm Inc | 966.374 | 26,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Northwestern Energy Group Inc | 395.865 | 26,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Simmons First National Corp | 1.081.875 | 21 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Toro Co/The | 207.230 | 19,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Columbia Sportswear Co | 215.782 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Chatham Lodging Trust | 1.258.496 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | Cushman & Wakefield Ltd | 473.617 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,1 %
- Energie 2,4 %
- Technologie 1,1 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 2,9 %
- Irland 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 8 Mrd. $ | 96,29 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 244,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | Irland | 1 | 65,8 Mio. $ | 0,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Undiscovered Managers Behavioral Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004186