Composition de Calamos Growth & Income Fund
CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,5 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 75,6 %
- Positions
- 88 dans 3 pays
- Souches
- 34 de 33 sociétés
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 107 945 | 222,4 M $ | 6,42 % |
| 2 | Apple Inc | 711 150 | 219,7 M $ | 6,34 % |
| 3 | Alphabet Inc | 508 010 | 180,9 M $ | 5,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 337 840 | 157 M $ | 4,53 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 551 500 | 149,8 M $ | 4,33 % |
| 6 | Broadcom Inc | 223 560 | 87 M $ | 2,51 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 175 135 | 61,6 M $ | 1,78 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 105 555 | 58,8 M $ | 1,70 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 43 015 | 49,4 M $ | 1,43 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 57 370 | 47,2 M $ | 1,36 % |
| 11 | Visa Inc | 114 120 | 41,8 M $ | 1,21 % |
| 12 | Tesla Inc | 132 125 | 41,1 M $ | 1,19 % |
| 13 | Mastercard Inc | 69 155 | 39,6 M $ | 1,14 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 151 345 | 38,8 M $ | 1,12 % |
| 15 | CSX Corp | 699 400 | 35,2 M $ | 1,02 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 71 180 | 33,9 M $ | 0,98 % |
| 17 | Lam Research Corp | 114 100 | 33,4 M $ | 0,97 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 32 680 | 33,3 M $ | 0,96 % |
| 19 | GE VERNOVA INC | 31 525 | 31,2 M $ | 0,90 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 195 105 | 30,3 M $ | 0,88 % |
| 21 | Bank of America Corp | 482 460 | 29,9 M $ | 0,86 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 68 510 | 28,4 M $ | 0,82 % |
| 23 | Citigroup Inc | 212 885 | 28,2 M $ | 0,81 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 88 585 | 28 M $ | 0,81 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 231 530 | 26,9 M $ | 0,78 % |
| 26 | Morgan Stanley | 124 290 | 26,2 M $ | 0,76 % |
| 27 | RTX Corp | 117 980 | 25,4 M $ | 0,73 % |
| 28 | Linde PLC | 52 995 | 25,4 M $ | 0,73 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 284 680 | 24,6 M $ | 0,71 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 29 535 | 24,1 M $ | 0,70 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 270 070 | 23,7 M $ | 0,68 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 371 240 | 23,3 M $ | 0,67 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 176 815 | 23 M $ | 0,66 % |
| 34 | Parker-Hannifin Corp | 23 315 | 22,8 M $ | 0,66 % |
| 35 | Walmart Inc | 192 090 | 21,4 M $ | 0,62 % |
| 36 | Sherwin-Williams Co/The | 62 025 | 21,1 M $ | 0,61 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 110 765 | 21,1 M $ | 0,61 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 36 000 | 20,7 M $ | 0,60 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 69 965 | 20,4 M $ | 0,59 % |
| 40 | Netflix Inc | 279 750 | 20,1 M $ | 0,58 % |
| 41 | Dollar General Corp | 147 210 | 18,7 M $ | 0,54 % |
| 42 | Intel Corp | 207 025 | 18,7 M $ | 0,54 % |
| 43 | General Electric Co | 51 530 | 18,6 M $ | 0,54 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 36 500 | 18,5 M $ | 0,54 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 144 460 | 17,8 M $ | 0,51 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 18 465 | 17,6 M $ | 0,51 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 236 790 | 16,9 M $ | 0,49 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 50 845 | 16,9 M $ | 0,49 % |
| 49 | AbbVie Inc | 67 220 | 16,9 M $ | 0,49 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 108 280 | 15,6 M $ | 0,45 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 70 505 | 14,7 M $ | 0,42 % |
| 52 | STARBUCKS CORP | 137 140 | 14,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | State Street Corp | 77 890 | 14,3 M $ | 0,41 % |
| 54 | Quest Diagnostics Inc | 60 990 | 14,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | American Express Co | 39 470 | 13,3 M $ | 0,38 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 68 750 | 13,3 M $ | 0,38 % |
| 57 | Chubb Ltd | 36 270 | 12,7 M $ | 0,37 % |
| 58 | Quanta Services Inc | 18 885 | 12,6 M $ | 0,36 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 95 230 | 12,4 M $ | 0,36 % |
| 60 | Assurant Inc | 44 243 | 12,4 M $ | 0,36 % |
| 61 | CVS Health Corp | 117 500 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 77 920 | 12,3 M $ | 0,35 % |
| 63 | Chevron Corp | 62 180 | 12,2 M $ | 0,35 % |
| 64 | Delta Air Lines Inc | 136 175 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 65 | EQT Corp | 222 135 | 11,8 M $ | 0,34 % |
| 66 | Vulcan Materials Co | 41 210 | 11,1 M $ | 0,32 % |
| 67 | Danaher Corp | 56 460 | 11 M $ | 0,32 % |
| 68 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22 615 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| 69 | McDonald's Corp | 39 815 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| 70 | VISTRA CORP | 71 770 | 10,6 M $ | 0,31 % |
| 71 | Sandisk Corp | 8 695 | 10,6 M $ | 0,31 % |
| 72 | Medtronic PLC | 121 475 | 10,4 M $ | 0,30 % |
| 73 | Blackrock Inc | 9 170 | 10 M $ | 0,29 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 29 361 | 9,3 M $ | 0,27 % |
| 75 | Amphenol Corp | 56 495 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 76 | Salesforce Inc | 49 060 | 9 M $ | 0,26 % |
| 77 | Walt Disney Co/The | 93 080 | 9 M $ | 0,26 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 29 670 | 6,2 M $ | 0,18 % |
| 79 | Stryker Corp | 17 880 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 80 | S&P Global Inc | 14 060 | 5,8 M $ | 0,17 % |
| 81 | ORIX Corp | 135 300 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 15 410 | 5,4 M $ | 0,16 % |
| 83 | Mizuho Financial Group Inc | 96 000 | 5 M $ | 0,14 % |
| 84 | Boston Scientific Corp | 91 655 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 85 | Oracle Corp | 31 050 | 4 M $ | 0,12 % |
| 86 | Hyundai Motor Co | 11 475 | 3 M $ | 0,09 % |
| 87 | Alphabet Inc | 4 385 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 88 | Mobility Global Inc | 14 060 | 286,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 34 souches de 33 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 34,6 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Communication 10,3 %
- Santé 10,1 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 1,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- JPY 0,4 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Japon 0,4 %
- Corée du Sud 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 2,6 Md $ | 99,48 % |
| 2 | Japon | 2 | 10,4 M $ | 0,40 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 3 M $ | 0,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Calamos Growth & Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004061