Zusammensetzung von Calamos Growth & Income Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 75,6 %
- Positionen
- 88 in 3 Ländern
- Anleihen
- 34 von 33 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.107.945 | 222,4 Mio. $ | 6,42 % |
| 2 | Apple Inc | 711.150 | 219,7 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | Alphabet Inc | 508.010 | 180,9 Mio. $ | 5,22 % |
| 4 | Microsoft Corp | 337.840 | 157 Mio. $ | 4,53 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 551.500 | 149,8 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | Broadcom Inc | 223.560 | 87 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 175.135 | 61,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 105.555 | 58,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 43.015 | 49,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 57.370 | 47,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Visa Inc | 114.120 | 41,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Tesla Inc | 132.125 | 41,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Mastercard Inc | 69.155 | 39,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 151.345 | 38,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | CSX Corp | 699.400 | 35,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 71.180 | 33,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Lam Research Corp | 114.100 | 33,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 32.680 | 33,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | GE VERNOVA INC | 31.525 | 31,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 195.105 | 30,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Bank of America Corp | 482.460 | 29,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 68.510 | 28,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Citigroup Inc | 212.885 | 28,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 88.585 | 28 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 231.530 | 26,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Morgan Stanley | 124.290 | 26,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | RTX Corp | 117.980 | 25,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Linde PLC | 52.995 | 25,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 284.680 | 24,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 29.535 | 24,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 270.070 | 23,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 371.240 | 23,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 176.815 | 23 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Parker-Hannifin Corp | 23.315 | 22,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Walmart Inc | 192.090 | 21,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Sherwin-Williams Co/The | 62.025 | 21,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 110.765 | 21,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 36.000 | 20,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 69.965 | 20,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Netflix Inc | 279.750 | 20,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Dollar General Corp | 147.210 | 18,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Intel Corp | 207.025 | 18,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | General Electric Co | 51.530 | 18,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 36.500 | 18,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 144.460 | 17,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 18.465 | 17,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 236.790 | 16,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 50.845 | 16,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | AbbVie Inc | 67.220 | 16,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 108.280 | 15,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 70.505 | 14,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | STARBUCKS CORP | 137.140 | 14,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | State Street Corp | 77.890 | 14,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Quest Diagnostics Inc | 60.990 | 14,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | American Express Co | 39.470 | 13,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 68.750 | 13,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Chubb Ltd | 36.270 | 12,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Quanta Services Inc | 18.885 | 12,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 95.230 | 12,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Assurant Inc | 44.243 | 12,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | CVS Health Corp | 117.500 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 77.920 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Chevron Corp | 62.180 | 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Delta Air Lines Inc | 136.175 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | EQT Corp | 222.135 | 11,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Vulcan Materials Co | 41.210 | 11,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Danaher Corp | 56.460 | 11 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 22.615 | 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | McDonald's Corp | 39.815 | 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | VISTRA CORP | 71.770 | 10,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Sandisk Corp | 8.695 | 10,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Medtronic PLC | 121.475 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Blackrock Inc | 9.170 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 29.361 | 9,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Amphenol Corp | 56.495 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Salesforce Inc | 49.060 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Walt Disney Co/The | 93.080 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 29.670 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Stryker Corp | 17.880 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | S&P Global Inc | 14.060 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | ORIX Corp | 135.300 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 15.410 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Mizuho Financial Group Inc | 96.000 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Boston Scientific Corp | 91.655 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | Oracle Corp | 31.050 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Hyundai Motor Co | 11.475 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | Alphabet Inc | 4.385 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Mobility Global Inc | 14.060 | 286.542,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 34 Anleihen von 33 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 24,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Uber Technologies Inc | 2 | 24 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | DoorDash Inc | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Etsy Inc | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Microchip Technology Inc | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 15 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | JBT Marel Corp | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Snowflake Inc | 1 | 13 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Datadog Inc | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Lyft Inc | 1 | 11 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | WisdomTree Inc | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Southern Co/The | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Fluor Corp | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Realty Income Corp | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 28 | IREN Ltd | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | Mirion Technologies Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | Bloom Energy Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | Robinhood Markets Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | Penguin Solutions Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,6 %
- Finanzen 13,5 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 10,1 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 1,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- JPY 0,4 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Japan 0,4 %
- Südkorea 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 2,6 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Japan | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calamos Growth & Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004061