Composition de Calamos Select Fund
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- Actif net
- 63,7 M $ dont 62,6 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 57 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 23 600 | 4,7 M $ | 7,44 % |
| 2 | Apple Inc | 15 200 | 4,7 M $ | 7,37 % |
| 3 | Alphabet Inc | 11 890 | 4,2 M $ | 6,65 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 11 890 | 3,2 M $ | 5,07 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6 700 | 3,1 M $ | 4,89 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5 780 | 2,3 M $ | 3,53 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 045 | 1,7 M $ | 2,66 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 2 970 | 1,5 M $ | 2,37 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1 270 | 1,5 M $ | 2,29 % |
| 10 | Visa Inc | 3 890 | 1,4 M $ | 2,24 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 5 300 | 1,4 M $ | 2,13 % |
| 12 | Prologis Inc | 7 920 | 1,1 M $ | 1,80 % |
| 13 | Southern Co/The | 11 730 | 1,1 M $ | 1,74 % |
| 14 | Chubb Ltd | 3 110 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 15 | Chevron Corp | 5 490 | 1,1 M $ | 1,70 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 2 970 | 1 M $ | 1,64 % |
| 17 | Boeing Co/The | 4 800 | 1 M $ | 1,63 % |
| 18 | Morgan Stanley | 4 520 | 951,1 k $ | 1,49 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 3 250 | 896,2 k $ | 1,41 % |
| 20 | Walmart Inc | 7 920 | 880,7 k $ | 1,38 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 2 620 | 869,7 k $ | 1,37 % |
| 22 | Airbnb Inc | 5 730 | 868,2 k $ | 1,36 % |
| 23 | American Express Co | 2 540 | 854,1 k $ | 1,34 % |
| 24 | Waste Management Inc | 3 660 | 829,2 k $ | 1,30 % |
| 25 | Linde PLC | 1 700 | 813,2 k $ | 1,28 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 540 | 808,5 k $ | 1,27 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 9 330 | 806,6 k $ | 1,27 % |
| 28 | Stryker Corp | 2 470 | 804,5 k $ | 1,26 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 4 450 | 802,6 k $ | 1,26 % |
| 30 | Snowflake Inc | 2 690 | 788,9 k $ | 1,24 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 1 650 | 785,6 k $ | 1,23 % |
| 32 | DoorDash Inc | 3 820 | 749,3 k $ | 1,18 % |
| 33 | Deere & Co | 1 260 | 746,8 k $ | 1,17 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 4 710 | 741,1 k $ | 1,16 % |
| 35 | CATERPILLAR INC | 905 | 737,4 k $ | 1,16 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 860 | 736,3 k $ | 1,16 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 1 770 | 733,5 k $ | 1,15 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 1 700 | 705,8 k $ | 1,11 % |
| 39 | Danaher Corp | 3 610 | 703,9 k $ | 1,10 % |
| 40 | Johnson Controls International plc | 4 710 | 690,8 k $ | 1,08 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 2 320 | 677,7 k $ | 1,06 % |
| 42 | Datadog Inc | 2 440 | 653,8 k $ | 1,03 % |
| 43 | Sherwin-Williams Co/The | 1 700 | 579,4 k $ | 0,91 % |
| 44 | Netflix Inc | 7 760 | 556,5 k $ | 0,87 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 7 750 | 545,3 k $ | 0,86 % |
| 46 | Coherent Corp | 2 030 | 533,7 k $ | 0,84 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 1 490 | 526,5 k $ | 0,83 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 3 600 | 502,4 k $ | 0,79 % |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 1 440 | 477,8 k $ | 0,75 % |
| 50 | Cummins Inc | 710 | 450,3 k $ | 0,71 % |
| 51 | Synopsys Inc | 1 120 | 435,4 k $ | 0,68 % |
| 52 | Spotify Technology SA | 850 | 424,9 k $ | 0,67 % |
| 53 | Tesla Inc | 1 170 | 364,1 k $ | 0,57 % |
| 54 | Micron Technology Inc | 415 | 341,6 k $ | 0,54 % |
| 55 | ROYALTY PHARMA PLC | 5 800 | 338,9 k $ | 0,53 % |
| 56 | Intel Corp | 3 740 | 337,3 k $ | 0,53 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 2 600 | 289,2 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Communication 11,0 %
- Industrie 10,3 %
- Finance 9,9 %
- Santé 8,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 61,9 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 1 | 690,8 k $ | 1,10 % |
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Titelia. « Composition de Calamos Select Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004058