Zusammensetzung von Calamos Select Fund
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- Nettovermögen
- 63,7 Mio. $ davon 62,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 57 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 23.600 | 4,7 Mio. $ | 7,44 % |
| 2 | Apple Inc | 15.200 | 4,7 Mio. $ | 7,37 % |
| 3 | Alphabet Inc | 11.890 | 4,2 Mio. $ | 6,65 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 11.890 | 3,2 Mio. $ | 5,07 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6.700 | 3,1 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5.780 | 2,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.045 | 1,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 2.970 | 1,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1.270 | 1,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Visa Inc | 3.890 | 1,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 5.300 | 1,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Prologis Inc | 7.920 | 1,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Southern Co/The | 11.730 | 1,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Chubb Ltd | 3.110 | 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Chevron Corp | 5.490 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 2.970 | 1 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Boeing Co/The | 4.800 | 1 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Morgan Stanley | 4.520 | 951.098,4 $ | 1,49 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 3.250 | 896.155 $ | 1,41 % |
| 20 | Walmart Inc | 7.920 | 880.704 $ | 1,38 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 2.620 | 869.735,2 $ | 1,37 % |
| 22 | Airbnb Inc | 5.730 | 868.209,6 $ | 1,36 % |
| 23 | American Express Co | 2.540 | 854.075 $ | 1,34 % |
| 24 | Waste Management Inc | 3.660 | 829.173 $ | 1,30 % |
| 25 | Linde PLC | 1.700 | 813.246 $ | 1,28 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.540 | 808.482 $ | 1,27 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 9.330 | 806.578,5 $ | 1,27 % |
| 28 | Stryker Corp | 2.470 | 804.479 $ | 1,26 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 4.450 | 802.557,5 $ | 1,26 % |
| 30 | Snowflake Inc | 2.690 | 788.923,2 $ | 1,24 % |
| 31 | Advanced Micro Devices Inc | 1.650 | 785.647,5 $ | 1,23 % |
| 32 | DoorDash Inc | 3.820 | 749.331,2 $ | 1,18 % |
| 33 | Deere & Co | 1.260 | 746.764,2 $ | 1,17 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 4.710 | 741.071,4 $ | 1,16 % |
| 35 | CATERPILLAR INC | 905 | 737.403,1 $ | 1,16 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 860 | 736.271,8 $ | 1,16 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 1.770 | 733.488 $ | 1,15 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 1.700 | 705.840 $ | 1,11 % |
| 39 | Danaher Corp | 3.610 | 703.877,8 $ | 1,10 % |
| 40 | Johnson Controls International plc | 4.710 | 690.768,6 $ | 1,08 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 2.320 | 677.741,6 $ | 1,06 % |
| 42 | Datadog Inc | 2.440 | 653.846,8 $ | 1,03 % |
| 43 | Sherwin-Williams Co/The | 1.700 | 579.445 $ | 0,91 % |
| 44 | Netflix Inc | 7.760 | 556.469,6 $ | 0,87 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 7.750 | 545.290 $ | 0,86 % |
| 46 | Coherent Corp | 2.030 | 533.666,7 $ | 0,84 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 1.490 | 526.461,7 $ | 0,83 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 3.600 | 502.416 $ | 0,79 % |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 1.440 | 477.835,2 $ | 0,75 % |
| 50 | Cummins Inc | 710 | 450.282 $ | 0,71 % |
| 51 | Synopsys Inc | 1.120 | 435.411,2 $ | 0,68 % |
| 52 | Spotify Technology SA | 850 | 424.949 $ | 0,67 % |
| 53 | Tesla Inc | 1.170 | 364.115,7 $ | 0,57 % |
| 54 | Micron Technology Inc | 415 | 341.557,5 $ | 0,54 % |
| 55 | ROYALTY PHARMA PLC | 5.800 | 338.894 $ | 0,53 % |
| 56 | Intel Corp | 3.740 | 337.348 $ | 0,53 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 2.600 | 289.198 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Kommunikation 11,0 %
- Industrie 10,3 %
- Finanzen 9,9 %
- Gesundheit 8,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 61,9 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 1 | 690.768,6 $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calamos Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004058