Composition de PROFUND VP FINANCIALS
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- Actif net
- 27 M $ dont 26,3 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 77 dans 3 pays
- 10 premières
- 56,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 6 354 | 3,2 M $ | 11,77 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 9 287 | 3 M $ | 11,25 % |
| 3 | Visa Inc | 5 752 | 2 M $ | 7,31 % |
| 4 | Mastercard Inc | 2 797 | 1,4 M $ | 5,32 % |
| 5 | Bank of America Corp | 22 628 | 1,3 M $ | 4,77 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 022 | 1 M $ | 3,83 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 10 606 | 876,5 k $ | 3,24 % |
| 8 | Morgan Stanley | 4 155 | 868,6 k $ | 3,22 % |
| 9 | Citigroup Inc | 5 911 | 827,3 k $ | 3,06 % |
| 10 | American Express Co | 1 845 | 624,1 k $ | 2,31 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 5 666 | 522,8 k $ | 1,94 % |
| 12 | Blackrock Inc | 500 | 480,8 k $ | 1,78 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 2 025 | 442,4 k $ | 1,64 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 2 157 | 432,7 k $ | 1,60 % |
| 15 | S&P Global Inc | 1 051 | 428 k $ | 1,58 % |
| 16 | Chubb Ltd | 1 250 | 425,9 k $ | 1,58 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 379 | 344 k $ | 1,27 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 392 | 342,7 k $ | 1,27 % |
| 19 | US Bancorp | 5 380 | 325 k $ | 1,20 % |
| 20 | Blackstone Inc | 2 575 | 303 k $ | 1,12 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 670 | 278,3 k $ | 1,03 % |
| 22 | CME Group Inc | 1 256 | 277,4 k $ | 1,03 % |
| 23 | Robinhood Markets Inc | 2 742 | 275 k $ | 1,02 % |
| 24 | Aon PLC | 740 | 245,5 k $ | 0,91 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 737 | 243,3 k $ | 0,90 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 1 960 | 241,3 k $ | 0,89 % |
| 27 | Moody's Corp | 521 | 236 k $ | 0,87 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 2 396 | 219,9 k $ | 0,81 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 4 319 | 215,2 k $ | 0,80 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 892 | 212,2 k $ | 0,79 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 890 | 204,3 k $ | 0,76 % |
| 32 | Apollo Global Management Inc | 1 599 | 189,2 k $ | 0,70 % |
| 33 | Aflac Inc | 1 588 | 186,2 k $ | 0,69 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 3 141 | 177,1 k $ | 0,66 % |
| 35 | State Street Corp | 959 | 162,6 k $ | 0,60 % |
| 36 | MetLife Inc | 1 873 | 158,5 k $ | 0,59 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 312 | 143,1 k $ | 0,53 % |
| 38 | MSCI Inc | 252 | 141,1 k $ | 0,52 % |
| 39 | Block Inc | 1 855 | 141 k $ | 0,52 % |
| 40 | American International Group Inc | 1 838 | 137 k $ | 0,51 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 1 544 | 134,4 k $ | 0,50 % |
| 42 | PayPal Holdings Inc | 3 057 | 132 k $ | 0,49 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 1 203 | 129,8 k $ | 0,48 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 950 | 125,9 k $ | 0,47 % |
| 45 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 026 | 124,6 k $ | 0,46 % |
| 46 | Nasdaq Inc | 1 548 | 122 k $ | 0,45 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 508 | 120,9 k $ | 0,45 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 1 206 | 117,1 k $ | 0,43 % |
| 49 | Coinbase Global Inc | 771 | 112,7 k $ | 0,42 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 641 | 111,4 k $ | 0,41 % |
| 51 | Citizens Financial Group Inc | 1 466 | 102,7 k $ | 0,38 % |
| 52 | Cincinnati Financial Corp | 536 | 99,2 k $ | 0,37 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 601 | 91,4 k $ | 0,34 % |
| 54 | Fiserv Inc | 1 848 | 90,6 k $ | 0,34 % |
| 55 | Regions Financial Corp | 2 958 | 89,3 k $ | 0,33 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 166 | 88,7 k $ | 0,33 % |
| 57 | Cboe Global Markets Inc | 363 | 88,1 k $ | 0,33 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 327 | 85,5 k $ | 0,32 % |
| 59 | T Rowe Price Group Inc | 743 | 84,5 k $ | 0,31 % |
| 60 | Ares Management Corp | 731 | 81,4 k $ | 0,30 % |
| 61 | Corpay Inc | 227 | 75,7 k $ | 0,28 % |
| 62 | KeyCorp | 3 194 | 73,6 k $ | 0,27 % |
| 63 | Principal Financial Group Inc | 682 | 73,5 k $ | 0,27 % |
| 64 | W R Berkley Corp | 1 019 | 71,9 k $ | 0,27 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 1 791 | 69,6 k $ | 0,26 % |
| 66 | Loews Corp | 585 | 66,2 k $ | 0,25 % |
| 67 | Brown & Brown Inc | 1 010 | 64,8 k $ | 0,24 % |
| 68 | Global Payments Inc | 806 | 58,5 k $ | 0,22 % |
| 69 | Everest Group Ltd | 137 | 48,9 k $ | 0,18 % |
| 70 | Globe Life Inc | 269 | 48,1 k $ | 0,18 % |
| 71 | Assurant Inc | 172 | 46,2 k $ | 0,17 % |
| 72 | INVESCO LTD | 1 536 | 40,5 k $ | 0,15 % |
| 73 | Franklin Resources Inc | 1 063 | 35,4 k $ | 0,13 % |
| 74 | Jack Henry & Associates Inc | 246 | 33,9 k $ | 0,13 % |
| 75 | FactSet Research Systems Inc | 126 | 29 k $ | 0,11 % |
| 76 | Erie Indemnity Co | 88 | 21,1 k $ | 0,08 % |
| 77 | FIRST HORIZON CORP | 0 | 9,8 $ |
Répartition par secteur
- Finance 97,3 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 26,1 M $ | 99,23 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 117,1 k $ | 0,45 % |
| 3 | Irlande | 1 | 85,5 k $ | 0,33 % |
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