Zusammensetzung von PROFUND VP FINANCIALS
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- Nettovermögen
- 27 Mio. $ davon 26,3 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 77 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 56,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 6.354 | 3,2 Mio. $ | 11,77 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 9.287 | 3 Mio. $ | 11,25 % |
| 3 | Visa Inc | 5.752 | 2 Mio. $ | 7,31 % |
| 4 | Mastercard Inc | 2.797 | 1,4 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | Bank of America Corp | 22.628 | 1,3 Mio. $ | 4,77 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.022 | 1 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 10.606 | 876.479,8 $ | 3,24 % |
| 8 | Morgan Stanley | 4.155 | 868.561,2 $ | 3,22 % |
| 9 | Citigroup Inc | 5.911 | 827.303,6 $ | 3,06 % |
| 10 | American Express Co | 1.845 | 624.071,3 $ | 2,31 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 5.666 | 522.801,8 $ | 1,94 % |
| 12 | Blackrock Inc | 500 | 480.780 $ | 1,78 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 2.025 | 442.361,3 $ | 1,64 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 2.157 | 432.737,3 $ | 1,60 % |
| 15 | S&P Global Inc | 1.051 | 428.030,3 $ | 1,58 % |
| 16 | Chubb Ltd | 1.250 | 425.925 $ | 1,58 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.379 | 344.027,2 $ | 1,27 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.392 | 342.738,2 $ | 1,27 % |
| 19 | US Bancorp | 5.380 | 324.952 $ | 1,20 % |
| 20 | Blackstone Inc | 2.575 | 303.000,3 $ | 1,12 % |
| 21 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.670 | 278.338,9 $ | 1,03 % |
| 22 | CME Group Inc | 1.256 | 277.362,5 $ | 1,03 % |
| 23 | Robinhood Markets Inc | 2.742 | 274.967,8 $ | 1,02 % |
| 24 | Aon PLC | 740 | 245.450,6 $ | 0,91 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 737 | 243.298,4 $ | 0,90 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 1.960 | 241.295,6 $ | 0,89 % |
| 27 | Moody's Corp | 521 | 235.971,3 $ | 0,87 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 2.396 | 219.904,9 $ | 0,81 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 4.319 | 215.172,6 $ | 0,80 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 892 | 212.242,5 $ | 0,79 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 890 | 204.317,3 $ | 0,76 % |
| 32 | Apollo Global Management Inc | 1.599 | 189.177,7 $ | 0,70 % |
| 33 | Aflac Inc | 1.588 | 186.193 $ | 0,69 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 3.141 | 177.058,2 $ | 0,66 % |
| 35 | State Street Corp | 959 | 162.646,4 $ | 0,60 % |
| 36 | MetLife Inc | 1.873 | 158.474,5 $ | 0,59 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 312 | 143.133,1 $ | 0,53 % |
| 38 | MSCI Inc | 252 | 141.130,1 $ | 0,52 % |
| 39 | Block Inc | 1.855 | 140.980 $ | 0,52 % |
| 40 | American International Group Inc | 1.838 | 136.986,1 $ | 0,51 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 1.544 | 134.389,8 $ | 0,50 % |
| 42 | PayPal Holdings Inc | 3.057 | 132.001,3 $ | 0,49 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 1.203 | 129.839,8 $ | 0,48 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 950 | 125.894 $ | 0,47 % |
| 45 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.026 | 124.571 $ | 0,46 % |
| 46 | Nasdaq Inc | 1.548 | 122.013,4 $ | 0,45 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 508 | 120.909,1 $ | 0,45 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 1.206 | 117.054,4 $ | 0,43 % |
| 49 | Coinbase Global Inc | 771 | 112.712,5 $ | 0,42 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 641 | 111.431,4 $ | 0,41 % |
| 51 | Citizens Financial Group Inc | 1.466 | 102.722,6 $ | 0,38 % |
| 52 | Cincinnati Financial Corp | 536 | 99.235 $ | 0,37 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 601 | 91.370 $ | 0,34 % |
| 54 | Fiserv Inc | 1.848 | 90.644,4 $ | 0,34 % |
| 55 | Regions Financial Corp | 2.958 | 89.331,6 $ | 0,33 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1.166 | 88.674,3 $ | 0,33 % |
| 57 | Cboe Global Markets Inc | 363 | 88.089,2 $ | 0,33 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 327 | 85.468 $ | 0,32 % |
| 59 | T Rowe Price Group Inc | 743 | 84.471,7 $ | 0,31 % |
| 60 | Ares Management Corp | 731 | 81.367,6 $ | 0,30 % |
| 61 | Corpay Inc | 227 | 75.652,3 $ | 0,28 % |
| 62 | KeyCorp | 3.194 | 73.621,7 $ | 0,27 % |
| 63 | Principal Financial Group Inc | 682 | 73.506 $ | 0,27 % |
| 64 | W R Berkley Corp | 1.019 | 71.870,1 $ | 0,27 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 1.791 | 69.634,1 $ | 0,26 % |
| 66 | Loews Corp | 585 | 66.227,9 $ | 0,25 % |
| 67 | Brown & Brown Inc | 1.010 | 64.791,5 $ | 0,24 % |
| 68 | Global Payments Inc | 806 | 58.483,4 $ | 0,22 % |
| 69 | Everest Group Ltd | 137 | 48.940,5 $ | 0,18 % |
| 70 | Globe Life Inc | 269 | 48.064,9 $ | 0,18 % |
| 71 | Assurant Inc | 172 | 46.187,2 $ | 0,17 % |
| 72 | INVESCO LTD | 1.536 | 40.535 $ | 0,15 % |
| 73 | Franklin Resources Inc | 1.063 | 35.366 $ | 0,13 % |
| 74 | Jack Henry & Associates Inc | 246 | 33.884 $ | 0,13 % |
| 75 | FactSet Research Systems Inc | 126 | 28.990,1 $ | 0,11 % |
| 76 | Erie Indemnity Co | 88 | 21.098 $ | 0,08 % |
| 77 | FIRST HORIZON CORP | 0 | 9,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 97,3 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 26,1 Mio. $ | 99,23 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 117.054,4 $ | 0,45 % |
| 3 | Irland | 1 | 85.468 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP FINANCIALS“. https://titelia.com/de/fonds/S000003970