Composition de PROFUND VP ULTRANASDAQ-100
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- Actif net
- 379,6 M $ dont 273,4 M $ en actions, soit 72,0 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 103 897 | 20,8 M $ | 5,48 % |
| 2 | Apple Inc | 63 057 | 18,2 M $ | 4,81 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 13 366 | 15,4 M $ | 4,06 % |
| 4 | Microsoft Corp | 31 892 | 11,9 M $ | 3,13 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 19 326 | 11,2 M $ | 2,96 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 46 183 | 11 M $ | 2,90 % |
| 7 | Tesla Inc | 21 447 | 9 M $ | 2,38 % |
| 8 | Alphabet Inc | 25 004 | 8,9 M $ | 2,35 % |
| 9 | Intel Corp | 59 570 | 8,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | Alphabet Inc | 23 424 | 8,3 M $ | 2,18 % |
| 11 | Broadcom Inc | 20 355 | 7,7 M $ | 2,03 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 12 714 | 7,2 M $ | 1,89 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 9 410 | 6,8 M $ | 1,79 % |
| 14 | Walmart Inc | 57 818 | 6,5 M $ | 1,72 % |
| 15 | Lam Research Corp | 14 822 | 6,4 M $ | 1,69 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 46 715 | 5,5 M $ | 1,45 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 5 258 | 4,9 M $ | 1,30 % |
| 18 | KLA Corp | 15 482 | 4,7 M $ | 1,23 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1 755 | 4 M $ | 1,05 % |
| 20 | Netflix Inc | 49 905 | 3,6 M $ | 0,94 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 9 672 | 3,3 M $ | 0,87 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 10 787 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 27 214 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 10 368 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 25 | Linde PLC | 5 480 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 085 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 658 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 28 | Amgen Inc | 6 397 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 12 492 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 017 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 5 773 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 16 199 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 33 | ASML Holding NV | 1 086 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 12 827 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3 624 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 14 716 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 5 025 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 4 198 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 39 | Shopify Inc | 14 455 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 9 184 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 008 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 13 508 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 43 | Fortinet Inc | 8 684 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 3 269 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 3 125 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 11 592 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 281 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 4 738 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 49 | CSX Corp | 22 023 | 1 M $ | 0,28 % |
| 50 | Comcast Corp | 42 227 | 1 M $ | 0,27 % |
| 51 | Datadog Inc | 3 921 | 1 M $ | 0,27 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 601 | 1 M $ | 0,27 % |
| 53 | Synopsys Inc | 2 269 | 1 M $ | 0,27 % |
| 54 | Adobe Inc | 4 791 | 982,3 k $ | 0,26 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 2 032 | 981,5 k $ | 0,26 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 9 822 | 904,5 k $ | 0,24 % |
| 57 | DoorDash Inc | 4 875 | 899,6 k $ | 0,24 % |
| 58 | Teradyne Inc | 1 855 | 897,5 k $ | 0,24 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 6 449 | 882,3 k $ | 0,23 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 15 214 | 880 k $ | 0,23 % |
| 61 | Intuit Inc | 3 242 | 846,2 k $ | 0,22 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 2 992 | 840,8 k $ | 0,22 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 3 755 | 840,7 k $ | 0,22 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 3 755 | 830,2 k $ | 0,22 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 3 818 | 812,7 k $ | 0,21 % |
| 66 | Cintas Corp | 4 742 | 806,5 k $ | 0,21 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 582 | 804,5 k $ | 0,21 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 29 715 | 792,2 k $ | 0,21 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 922 | 791,1 k $ | 0,21 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 221 | 761,3 k $ | 0,20 % |
| 71 | PACCAR Inc | 6 238 | 749,3 k $ | 0,20 % |
| 72 | Nebius Group NV | 2 612 | 721,4 k $ | 0,19 % |
| 73 | Airbnb Inc | 4 953 | 708,8 k $ | 0,19 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 6 860 | 697,3 k $ | 0,18 % |
| 75 | Fastenal Co | 13 607 | 653,5 k $ | 0,17 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 11 758 | 652,6 k $ | 0,17 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 2 972 | 609,4 k $ | 0,16 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 7 916 | 603,8 k $ | 0,16 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 7 399 | 594,1 k $ | 0,16 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 3 334 | 586,1 k $ | 0,15 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 6 425 | 586 k $ | 0,15 % |
| 82 | Ferrovial NV | 8 527 | 585 k $ | 0,15 % |
| 83 | Exelon Corp | 12 127 | 565,4 k $ | 0,15 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 201 | 550,2 k $ | 0,14 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 955 | 535,4 k $ | 0,14 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 465 | 533,9 k $ | 0,14 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5 285 | 528,9 k $ | 0,14 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 5 305 | 528,1 k $ | 0,14 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 16 126 | 527,8 k $ | 0,14 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 935 | 492,2 k $ | 0,13 % |
| 91 | Autodesk Inc | 2 501 | 486,2 k $ | 0,13 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 582 | 476,2 k $ | 0,13 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 10 455 | 451,4 k $ | 0,12 % |
| 94 | Paychex Inc | 4 247 | 417,6 k $ | 0,11 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 1 196 | 404,7 k $ | 0,11 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 4 518 | 369 k $ | 0,10 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 392 | 345,1 k $ | 0,09 % |
| 98 | Strategy Inc | 3 921 | 340,9 k $ | 0,09 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 14 054 | 332 k $ | 0,09 % |
| 100 | Copart Inc | 10 973 | 309,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 263,2 M $ | 96,25 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 4,3 M $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 4 | Canada | 2 | 2 M $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1 M $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 603,8 k $ | 0,22 % |
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