Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRANASDAQ-100
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- Nettovermögen
- 379,6 Mio. $ davon 273,4 Mio. $ in Aktien, 72,0 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 103.897 | 20,8 Mio. $ | 5,48 % |
| 2 | Apple Inc | 63.057 | 18,2 Mio. $ | 4,81 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 13.366 | 15,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 4 | Microsoft Corp | 31.892 | 11,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 19.326 | 11,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 46.183 | 11 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Tesla Inc | 21.447 | 9 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Alphabet Inc | 25.004 | 8,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Intel Corp | 59.570 | 8,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Alphabet Inc | 23.424 | 8,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Broadcom Inc | 20.355 | 7,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 12.714 | 7,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 9.410 | 6,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Walmart Inc | 57.818 | 6,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Lam Research Corp | 14.822 | 6,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 46.715 | 5,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 5.258 | 4,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | KLA Corp | 15.482 | 4,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Sandisk Corp | 1.755 | 4 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Netflix Inc | 49.905 | 3,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 9.672 | 3,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 10.787 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 27.214 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 10.368 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Linde PLC | 5.480 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.085 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.658 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Amgen Inc | 6.397 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 12.492 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.017 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 5.773 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 16.199 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | ASML Holding NV | 1.086 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 12.827 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | AppLovin Corp | 3.624 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 14.716 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 5.025 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 4.198 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Shopify Inc | 14.455 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 9.184 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.008 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 13.508 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Fortinet Inc | 8.684 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 3.269 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 3.125 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 11.592 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.281 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 4.738 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | CSX Corp | 22.023 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Comcast Corp | 42.227 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Datadog Inc | 3.921 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 601 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Synopsys Inc | 2.269 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Adobe Inc | 4.791 | 982.250,8 $ | 0,26 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 2.032 | 981.496,6 $ | 0,26 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 9.822 | 904.508 $ | 0,24 % |
| 57 | DoorDash Inc | 4.875 | 899.583,8 $ | 0,24 % |
| 58 | Teradyne Inc | 1.855 | 897.523,2 $ | 0,24 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 6.449 | 882.287,7 $ | 0,23 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 15.214 | 879.977,8 $ | 0,23 % |
| 61 | Intuit Inc | 3.242 | 846.162 $ | 0,22 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 2.992 | 840.841,8 $ | 0,22 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 3.755 | 840.744,5 $ | 0,22 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 3.755 | 830.155,4 $ | 0,22 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 3.818 | 812.661,3 $ | 0,21 % |
| 66 | Cintas Corp | 4.742 | 806.519,4 $ | 0,21 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 582 | 804.533,5 $ | 0,21 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 29.715 | 792.201,9 $ | 0,21 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 922 | 791.131,3 $ | 0,21 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.221 | 761.342,3 $ | 0,20 % |
| 71 | PACCAR Inc | 6.238 | 749.308,6 $ | 0,20 % |
| 72 | Nebius Group NV | 2.612 | 721.356 $ | 0,19 % |
| 73 | Airbnb Inc | 4.953 | 708.774,3 $ | 0,19 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 6.860 | 697.319 $ | 0,18 % |
| 75 | Fastenal Co | 13.607 | 653.544,2 $ | 0,17 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 11.758 | 652.569 $ | 0,17 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 2.972 | 609.378,9 $ | 0,16 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 7.916 | 603.832,5 $ | 0,16 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 7.399 | 594.139,7 $ | 0,16 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 3.334 | 586.050,5 $ | 0,15 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 6.425 | 585.960 $ | 0,15 % |
| 82 | Ferrovial NV | 8.527 | 585.037,5 $ | 0,15 % |
| 83 | Exelon Corp | 12.127 | 565.360,7 $ | 0,15 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.201 | 550.206 $ | 0,14 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 955 | 535.382,6 $ | 0,14 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.465 | 533.919 $ | 0,14 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5.285 | 528.870 $ | 0,14 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 5.305 | 528.059,7 $ | 0,14 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 16.126 | 527.804 $ | 0,14 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 935 | 492.221,4 $ | 0,13 % |
| 91 | Autodesk Inc | 2.501 | 486.244,4 $ | 0,13 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.582 | 476.229,5 $ | 0,13 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 10.455 | 451.446,9 $ | 0,12 % |
| 94 | Paychex Inc | 4.247 | 417.607,5 $ | 0,11 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 1.196 | 404.714,4 $ | 0,11 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 4.518 | 368.985,1 $ | 0,10 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.392 | 345.141,9 $ | 0,09 % |
| 98 | Strategy Inc | 3.921 | 340.852,5 $ | 0,09 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 14.054 | 331.955,5 $ | 0,09 % |
| 100 | Copart Inc | 10.973 | 309.328,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 263,2 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 4,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 603.832,5 $ | 0,22 % |
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