Composition de Putnam VT Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 67 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 595 727 | 172,4 M $ | 6,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 414 726 | 154,7 M $ | 5,66 % |
| 3 | Citigroup Inc | 758 544 | 106,2 M $ | 3,88 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 438 761 | 104,6 M $ | 3,82 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 654 120 | 76,8 M $ | 2,81 % |
| 6 | AbbVie Inc | 282 288 | 71 M $ | 2,60 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 500 436 | 68,4 M $ | 2,50 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 786 012 | 63,9 M $ | 2,34 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 349 652 | 63,3 M $ | 2,31 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 101 657 | 59,1 M $ | 2,16 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 005 663 | 57,3 M $ | 2,10 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 133 999 | 55,7 M $ | 2,04 % |
| 13 | Southwest Airlines Co | 1 016 878 | 52,3 M $ | 1,91 % |
| 14 | PulteGroup Inc | 378 096 | 51,9 M $ | 1,90 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 245 689 | 49,3 M $ | 1,80 % |
| 16 | McKesson Corp | 63 573 | 48 M $ | 1,76 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 511 259 | 47,2 M $ | 1,73 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 90 253 | 45,2 M $ | 1,65 % |
| 19 | General Motors Co | 586 022 | 45,2 M $ | 1,65 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 507 795 | 44,6 M $ | 1,63 % |
| 21 | Corteva Inc | 521 582 | 44,2 M $ | 1,62 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 669 340 | 42,1 M $ | 1,54 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 167 049 | 41,1 M $ | 1,50 % |
| 24 | RTX Corp | 208 278 | 39,5 M $ | 1,45 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 162 774 | 38,7 M $ | 1,42 % |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 60 256 | 37,6 M $ | 1,37 % |
| 27 | FedEx Corp | 119 292 | 37,4 M $ | 1,37 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 253 076 | 37,1 M $ | 1,36 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 191 778 | 36,4 M $ | 1,33 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 35 493 | 35,9 M $ | 1,31 % |
| 31 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 108 032 | 35,7 M $ | 1,31 % |
| 32 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 36 948 | 35,7 M $ | 1,30 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 244 092 | 35,7 M $ | 1,30 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 131 022 | 34,1 M $ | 1,25 % |
| 35 | United Rentals Inc | 29 864 | 33,8 M $ | 1,24 % |
| 36 | CRH PLC | 303 123 | 32,4 M $ | 1,19 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 61 237 | 30,4 M $ | 1,11 % |
| 38 | Walmart Inc | 261 157 | 29,6 M $ | 1,08 % |
| 39 | SHELL PLC | 742 722 | 28,8 M $ | 1,05 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 56 141 | 28,6 M $ | 1,05 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 95 881 | 28,6 M $ | 1,04 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 157 214 | 26,4 M $ | 0,96 % |
| 43 | Prologis Inc | 190 307 | 25,8 M $ | 0,94 % |
| 44 | CME Group Inc | 116 001 | 25,6 M $ | 0,94 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 77 991 | 25,5 M $ | 0,93 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 112 129 | 25,1 M $ | 0,92 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 112 129 | 24,8 M $ | 0,91 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 159 879 | 24,2 M $ | 0,88 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 333 669 | 23,9 M $ | 0,87 % |
| 50 | ConocoPhillips | 229 531 | 23,9 M $ | 0,87 % |
| 51 | American International Group Inc | 319 420 | 23,8 M $ | 0,87 % |
| 52 | Ingersoll Rand Inc | 287 979 | 23,6 M $ | 0,86 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 197 363 | 23,4 M $ | 0,85 % |
| 54 | Accenture PLC | 162 321 | 20,2 M $ | 0,74 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 414 754 | 19,9 M $ | 0,73 % |
| 56 | Kroger Co/The | 347 876 | 19,3 M $ | 0,71 % |
| 57 | State Street Corp | 110 229 | 18,7 M $ | 0,68 % |
| 58 | Vornado Realty Trust | 453 813 | 17,8 M $ | 0,65 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 124 876 | 17,1 M $ | 0,62 % |
| 60 | Trane Technologies PLC | 34 557 | 17 M $ | 0,62 % |
| 61 | PPG Industries Inc | 125 241 | 15,2 M $ | 0,56 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 311 680 | 13,3 M $ | 0,49 % |
| 63 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 150 205 | 13,1 M $ | 0,48 % |
| 64 | Fedex Freight Holding Co Inc | 67 024 | 10,1 M $ | 0,37 % |
| 65 | Waters Corp | 21 638 | 8,1 M $ | 0,30 % |
| 66 | American Tower Corp | 45 887 | 7,5 M $ | 0,27 % |
| 67 | Eastman Chemical Co | 101 651 | 6,8 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 18,4 %
- Santé 14,5 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation de base 8,4 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 5,0 %
- Services publics 3,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Irlande 0,8 %
- Danemark 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 2,6 Md $ | 96,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 65,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Irlande | 1 | 20,2 M $ | 0,75 % |
| 4 | Danemark | 1 | 19,9 M $ | 0,74 % |
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