Composition de Putnam VT Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 69 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 882 313 | 100,1 M $ | 4,02 % |
| 2 | Alphabet Inc | 309 380 | 89 M $ | 3,58 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 500 436 | 84,9 M $ | 3,41 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 972 245 | 75,4 M $ | 3,03 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 660 545 | 61,4 M $ | 2,47 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 786 012 | 59,8 M $ | 2,40 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 349 652 | 57,8 M $ | 2,32 % |
| 8 | General Motors Co | 761 985 | 56,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | McKesson Corp | 63 573 | 55 M $ | 2,21 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 255 795 | 53,3 M $ | 2,14 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 059 344 | 51,6 M $ | 2,08 % |
| 12 | Microsoft Corp | 138 050 | 51,1 M $ | 2,05 % |
| 13 | Honeywell International Inc | 224 258 | 50,7 M $ | 2,04 % |
| 14 | FedEx Corp | 134 048 | 47,7 M $ | 1,92 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 60 256 | 46,6 M $ | 1,87 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 245 689 | 44,8 M $ | 1,80 % |
| 17 | PulteGroup Inc | 378 096 | 44,5 M $ | 1,79 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 90 253 | 44,4 M $ | 1,78 % |
| 19 | Corteva Inc | 521 582 | 43,7 M $ | 1,76 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 428 877 | 40,3 M $ | 1,62 % |
| 21 | RTX Corp | 208 278 | 40,2 M $ | 1,62 % |
| 22 | Walmart Inc | 320 467 | 39,8 M $ | 1,60 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 669 340 | 39,3 M $ | 1,58 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 56 141 | 38,3 M $ | 1,54 % |
| 25 | Southwest Airlines Co | 1 016 878 | 38,2 M $ | 1,54 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 191 778 | 37,8 M $ | 1,52 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 152 314 | 37,6 M $ | 1,51 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 253 076 | 36,6 M $ | 1,47 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 167 049 | 34,8 M $ | 1,40 % |
| 30 | Shell PLC | 742 722 | 34,7 M $ | 1,40 % |
| 31 | CME Group Inc | 116 001 | 34,3 M $ | 1,38 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 40 029 | 33,9 M $ | 1,36 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 162 774 | 33,7 M $ | 1,36 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 157 214 | 33 M $ | 1,33 % |
| 35 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 108 032 | 32,9 M $ | 1,32 % |
| 36 | Accenture PLC | 162 321 | 32,2 M $ | 1,29 % |
| 37 | CRH PLC | 303 123 | 31,9 M $ | 1,28 % |
| 38 | Seagate Technology Holdings PLC | 80 389 | 31,5 M $ | 1,27 % |
| 39 | ConocoPhillips | 229 531 | 30,3 M $ | 1,22 % |
| 40 | Sanofi SA | 308 225 | 29,8 M $ | 1,20 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 283 179 | 28 M $ | 1,13 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 92 564 | 27,2 M $ | 1,09 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 100 169 | 27,1 M $ | 1,09 % |
| 44 | Otis Worldwide Corp | 333 669 | 25,7 M $ | 1,03 % |
| 45 | Kroger Co/The | 347 876 | 25,2 M $ | 1,01 % |
| 46 | Prologis Inc | 190 307 | 25,2 M $ | 1,01 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 159 879 | 25,1 M $ | 1,01 % |
| 48 | PPL Corp | 651 517 | 24,9 M $ | 1,00 % |
| 49 | American International Group Inc | 319 420 | 24 M $ | 0,97 % |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 287 979 | 23,1 M $ | 0,93 % |
| 51 | Blackrock Inc | 23 500 | 22,6 M $ | 0,91 % |
| 52 | AbbVie Inc | 102 447 | 22,3 M $ | 0,90 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 197 363 | 22 M $ | 0,88 % |
| 54 | United Rentals Inc | 29 864 | 21,8 M $ | 0,87 % |
| 55 | NRG Energy Inc | 141 696 | 20,7 M $ | 0,83 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 311 680 | 19,6 M $ | 0,79 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 135 669 | 17,8 M $ | 0,71 % |
| 58 | Novo Nordisk A/S | 414 754 | 15,2 M $ | 0,61 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 150 205 | 14,8 M $ | 0,59 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 109 054 | 14 M $ | 0,56 % |
| 61 | State Street Corp | 110 229 | 14 M $ | 0,56 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 125 241 | 13,4 M $ | 0,54 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 453 813 | 11,8 M $ | 0,47 % |
| 64 | Ball Corp | 184 247 | 10,9 M $ | 0,44 % |
| 65 | Charter Communications, Inc. | 50 213 | 10,8 M $ | 0,44 % |
| 66 | Eastman Chemical Co | 130 361 | 9,9 M $ | 0,40 % |
| 67 | Comcast Corp | 327 858 | 9,4 M $ | 0,38 % |
| 68 | American Tower Corp | 45 887 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 69 | Waters Corp | 21 638 | 6,4 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Santé 13,7 %
- Industrie 12,6 %
- Consommation de base 9,7 %
- Technologie 9,7 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Communication 5,9 %
- Matériaux 5,3 %
- Services publics 4,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- EUR 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- France 1,2 %
- Irlande 0,7 %
- Danemark 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 2,3 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 72,6 M $ | 3,02 % |
| 3 | France | 1 | 29,8 M $ | 1,24 % |
| 4 | Irlande | 1 | 17,8 M $ | 0,74 % |
| 5 | Danemark | 1 | 15,2 M $ | 0,64 % |
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