Portfolio von Putnam VT Large Cap Value Fund
Putnam Variable Trust · 69 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Gesundheit 13,5 %
- Industrie 10,0 %
- Technologie 9,7 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Energie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 5,5 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- GB 3,0 %
- FR 1,2 %
- IE 0,7 %
- DK 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 2,3 Mrd. $ | 94,36 % |
| GB | 2 | 72,6 Mio. $ | 3,02 % |
| FR | 1 | 29,8 Mio. $ | 1,24 % |
| IE | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,74 % |
| DK | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,64 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 882.313 | 100,1 Mio. $ | 4,02 % |
| Alphabet Inc | 309.380 | 89 Mio. $ | 3,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 500.436 | 84,9 Mio. $ | 3,41 % |
| Cisco Systems, Inc. | 972.245 | 75,4 Mio. $ | 3,03 % |
| NextEra Energy Inc | 660.545 | 61,4 Mio. $ | 2,47 % |
| Coca-Cola Co/The | 786.012 | 59,8 Mio. $ | 2,40 % |
| Philip Morris International Inc. | 349.652 | 57,8 Mio. $ | 2,32 % |
| General Motors Co | 761.985 | 56,8 Mio. $ | 2,28 % |
| McKesson Corp | 63.573 | 55 Mio. $ | 2,21 % |
| Amazon.com Inc | 255.795 | 53,3 Mio. $ | 2,14 % |
| Bank of America Corp | 1.059.344 | 51,6 Mio. $ | 2,08 % |
| Microsoft Corp | 138.050 | 51,1 Mio. $ | 2,05 % |
| Honeywell International Inc | 224.258 | 50,7 Mio. $ | 2,04 % |
| FedEx Corp | 134.048 | 47,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 60.256 | 46,6 Mio. $ | 1,87 % |
| Capital One Financial Corp | 245.689 | 44,8 Mio. $ | 1,80 % |
| PulteGroup Inc | 378.096 | 44,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 90.253 | 44,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Corteva Inc | 521.582 | 43,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Charles Schwab Corp/The | 428.877 | 40,3 Mio. $ | 1,62 % |
| RTX Corp | 208.278 | 40,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Walmart Inc | 320.467 | 39,8 Mio. $ | 1,60 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 669.340 | 39,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Northrop Grumman Corp | 56.141 | 38,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Southwest Airlines Co | 1.016.878 | 38,2 Mio. $ | 1,54 % |
| AstraZeneca PLC | 191.778 | 37,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Valero Energy Corp | 152.314 | 37,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Procter & Gamble Co/The | 253.076 | 36,6 Mio. $ | 1,47 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 167.049 | 34,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Shell PLC | 742.722 | 34,7 Mio. $ | 1,40 % |
| CME Group Inc | 116.001 | 34,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 40.029 | 33,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Allstate Corp/The | 162.774 | 33,7 Mio. $ | 1,36 % |
| T-Mobile US Inc | 157.214 | 33 Mio. $ | 1,33 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 108.032 | 32,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Accenture PLC | 162.321 | 32,2 Mio. $ | 1,29 % |
| CRH PLC | 303.123 | 31,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 80.389 | 31,5 Mio. $ | 1,27 % |
| ConocoPhillips | 229.531 | 30,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Sanofi SA | 308.225 | 29,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Marvell Technology Inc | 283.179 | 28 Mio. $ | 1,13 % |
| JPMorgan Chase & Co | 92.564 | 27,2 Mio. $ | 1,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 100.169 | 27,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Otis Worldwide Corp | 333.669 | 25,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Kroger Co/The | 347.876 | 25,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Prologis Inc | 190.307 | 25,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Becton Dickinson & Co | 159.879 | 25,1 Mio. $ | 1,01 % |
| PPL Corp | 651.517 | 24,9 Mio. $ | 1,00 % |
| American International Group Inc | 319.420 | 24 Mio. $ | 0,97 % |
| Ingersoll Rand Inc | 287.979 | 23,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Blackrock Inc | 23.500 | 22,6 Mio. $ | 0,91 % |
| AbbVie Inc | 102.447 | 22,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Apollo Global Management Inc | 197.363 | 22 Mio. $ | 0,88 % |
| United Rentals Inc | 29.864 | 21,8 Mio. $ | 0,87 % |
| NRG Energy Inc | 141.696 | 20,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Boston Scientific Corp | 311.680 | 19,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Johnson Controls International plc | 135.669 | 17,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Novo Nordisk A/S | 414.754 | 15,2 Mio. $ | 0,61 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 150.205 | 14,8 Mio. $ | 0,59 % |
| QUALCOMM Inc | 109.054 | 14 Mio. $ | 0,56 % |
| State Street Corp | 110.229 | 14 Mio. $ | 0,56 % |
| PPG Industries Inc | 125.241 | 13,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Vornado Realty Trust | 453.813 | 11,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Ball Corp | 184.247 | 10,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Charter Communications, Inc. | 50.213 | 10,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Eastman Chemical Co | 130.361 | 9,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Comcast Corp | 327.858 | 9,4 Mio. $ | 0,38 % |
| American Tower Corp | 45.887 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Waters Corp | 21.638 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |