Zusammensetzung von Putnam VT Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 67 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 595.727 | 172,4 Mio. $ | 6,30 % |
| 2 | Microsoft Corp | 414.726 | 154,7 Mio. $ | 5,66 % |
| 3 | Citigroup Inc | 758.544 | 106,2 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 438.761 | 104,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 654.120 | 76,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | AbbVie Inc | 282.288 | 71 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 500.436 | 68,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 786.012 | 63,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 349.652 | 63,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 101.657 | 59,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1.005.663 | 57,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 133.999 | 55,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Southwest Airlines Co | 1.016.878 | 52,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | PulteGroup Inc | 378.096 | 51,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 245.689 | 49,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | McKesson Corp | 63.573 | 48 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 511.259 | 47,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 90.253 | 45,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | General Motors Co | 586.022 | 45,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 507.795 | 44,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Corteva Inc | 521.582 | 44,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 669.340 | 42,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 167.049 | 41,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | RTX Corp | 208.278 | 39,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 162.774 | 38,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 60.256 | 37,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | FedEx Corp | 119.292 | 37,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 253.076 | 37,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 191.778 | 36,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 35.493 | 35,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 108.032 | 35,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 36.948 | 35,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 244.092 | 35,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 131.022 | 34,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | United Rentals Inc | 29.864 | 33,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | CRH PLC | 303.123 | 32,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 61.237 | 30,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Walmart Inc | 261.157 | 29,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | SHELL PLC | 742.722 | 28,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 56.141 | 28,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 95.881 | 28,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 157.214 | 26,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Prologis Inc | 190.307 | 25,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | CME Group Inc | 116.001 | 25,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 77.991 | 25,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 112.129 | 25,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 112.129 | 24,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 159.879 | 24,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 333.669 | 23,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | ConocoPhillips | 229.531 | 23,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | American International Group Inc | 319.420 | 23,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Ingersoll Rand Inc | 287.979 | 23,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 197.363 | 23,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Accenture PLC | 162.321 | 20,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 414.754 | 19,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Kroger Co/The | 347.876 | 19,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | State Street Corp | 110.229 | 18,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | Vornado Realty Trust | 453.813 | 17,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 124.876 | 17,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Trane Technologies PLC | 34.557 | 17 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | PPG Industries Inc | 125.241 | 15,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 311.680 | 13,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 150.205 | 13,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Fedex Freight Holding Co Inc | 67.024 | 10,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Waters Corp | 21.638 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | American Tower Corp | 45.887 | 7,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Eastman Chemical Co | 101.651 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 14,5 %
- Industrie 10,5 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Energie 5,8 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Versorger 3,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Irland 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 2,6 Mrd. $ | 96,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 65,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Irland | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003894