Zusammensetzung von Putnam VT Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 69 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 882.313 | 100,1 Mio. $ | 4,02 % |
| 2 | Alphabet Inc | 309.380 | 89 Mio. $ | 3,58 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 500.436 | 84,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 972.245 | 75,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 660.545 | 61,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 786.012 | 59,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 349.652 | 57,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | General Motors Co | 761.985 | 56,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | McKesson Corp | 63.573 | 55 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 255.795 | 53,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1.059.344 | 51,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Microsoft Corp | 138.050 | 51,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Honeywell International Inc | 224.258 | 50,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | FedEx Corp | 134.048 | 47,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 60.256 | 46,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 245.689 | 44,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | PulteGroup Inc | 378.096 | 44,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 90.253 | 44,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Corteva Inc | 521.582 | 43,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 428.877 | 40,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | RTX Corp | 208.278 | 40,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Walmart Inc | 320.467 | 39,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 669.340 | 39,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 56.141 | 38,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Southwest Airlines Co | 1.016.878 | 38,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 191.778 | 37,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 152.314 | 37,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 253.076 | 36,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 167.049 | 34,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | Shell PLC | 742.722 | 34,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | CME Group Inc | 116.001 | 34,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 40.029 | 33,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 162.774 | 33,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 157.214 | 33 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 108.032 | 32,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Accenture PLC | 162.321 | 32,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | CRH PLC | 303.123 | 31,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Seagate Technology Holdings PLC | 80.389 | 31,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 39 | ConocoPhillips | 229.531 | 30,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Sanofi SA | 308.225 | 29,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 283.179 | 28 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 92.564 | 27,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 100.169 | 27,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Otis Worldwide Corp | 333.669 | 25,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Kroger Co/The | 347.876 | 25,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Prologis Inc | 190.307 | 25,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 159.879 | 25,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | PPL Corp | 651.517 | 24,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | American International Group Inc | 319.420 | 24 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 287.979 | 23,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Blackrock Inc | 23.500 | 22,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | AbbVie Inc | 102.447 | 22,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 197.363 | 22 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | United Rentals Inc | 29.864 | 21,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | NRG Energy Inc | 141.696 | 20,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 311.680 | 19,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 135.669 | 17,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Novo Nordisk A/S | 414.754 | 15,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 150.205 | 14,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 109.054 | 14 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | State Street Corp | 110.229 | 14 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 125.241 | 13,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 453.813 | 11,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Ball Corp | 184.247 | 10,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Charter Communications, Inc. | 50.213 | 10,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Eastman Chemical Co | 130.361 | 9,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Comcast Corp | 327.858 | 9,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | American Tower Corp | 45.887 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Waters Corp | 21.638 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Gesundheit 13,7 %
- Industrie 12,6 %
- Basiskonsum 9,7 %
- Technologie 9,7 %
- Energie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Kommunikation 5,9 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Versorger 4,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Frankreich 1,2 %
- Irland 0,7 %
- Dänemark 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 2,3 Mrd. $ | 94,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 72,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 29,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Irland | 1 | 17,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,64 % |
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