Composition de Putnam VT U.S. Research Fund
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- Actif net
- 138,4 M $ dont 134,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 136 dans 7 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Barrick Mining Corp | 8 844 | 324,8 k $ | 0,23 % |
| 102 | CVS Health Corp | 2 992 | 309,5 k $ | 0,22 % |
| 103 | PulteGroup Inc | 2 144 | 294,2 k $ | 0,21 % |
| 104 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 870 | 280,6 k $ | 0,20 % |
| 105 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6 287 | 276,9 k $ | 0,20 % |
| 106 | Airbnb Inc | 1 725 | 246,8 k $ | 0,18 % |
| 107 | US Foods Holding Corp | 2 338 | 239,1 k $ | 0,17 % |
| 108 | Cardinal Health Inc | 998 | 237,1 k $ | 0,17 % |
| 109 | Prudential PLC | 17 672 | 234,7 k $ | 0,17 % |
| 110 | O'Reilly Automotive Inc | 2 524 | 232,4 k $ | 0,17 % |
| 111 | Cintas Corp | 1 351 | 229,8 k $ | 0,17 % |
| 112 | Dexcom Inc | 3 411 | 229,7 k $ | 0,17 % |
| 113 | BP PLC | 36 869 | 227,3 k $ | 0,16 % |
| 114 | KKR & Co Inc | 2 463 | 226,1 k $ | 0,16 % |
| 115 | Becton Dickinson & Co | 1 487 | 225 k $ | 0,16 % |
| 116 | STARBUCKS CORP | 2 165 | 221,2 k $ | 0,16 % |
| 117 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 455 | 219,7 k $ | 0,16 % |
| 118 | Stryker Corp | 650 | 204,6 k $ | 0,15 % |
| 119 | Abbott Laboratories | 2 233 | 202,6 k $ | 0,15 % |
| 120 | Ralph Lauren Corp | 490 | 196,7 k $ | 0,14 % |
| 121 | Ulta Beauty Inc | 422 | 190,3 k $ | 0,14 % |
| 122 | Devon Energy Corp | 4 542 | 187,7 k $ | 0,14 % |
| 123 | WhiteHawk Minerals Corp | 6 575 | 182,9 k $ | 0,13 % |
| 124 | State Street Corp | 1 078 | 182,8 k $ | 0,13 % |
| 125 | Linde PLC | 350 | 181,6 k $ | 0,13 % |
| 126 | Robinhood Markets Inc | 1 709 | 171,4 k $ | 0,12 % |
| 127 | Edwards Lifesciences Corp | 1 847 | 167,1 k $ | 0,12 % |
| 128 | IQVIA Holdings Inc | 829 | 160,2 k $ | 0,12 % |
| 129 | CBRE Group Inc | 1 145 | 154,2 k $ | 0,11 % |
| 130 | Waters Corp | 404 | 151,5 k $ | 0,11 % |
| 131 | On Holding AG | 4 085 | 144,7 k $ | 0,10 % |
| 132 | AMER SPORTS INC | 3 924 | 132,8 k $ | 0,10 % |
| 133 | AXA SA | 2 400 | 120,3 k $ | 0,09 % |
| 134 | Booking Holdings Inc | 656 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| 135 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 462 | 114,7 k $ | 0,08 % |
| 136 | SLB Ltd | 2 257 | 104,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- France 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 129,6 M $ | 96,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 4 | France | 2 | 761,7 k $ | 0,57 % |
| 5 | Canada | 2 | 739 k $ | 0,55 % |
| 6 | Suisse | 2 | 510,2 k $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 132,8 k $ | 0,10 % |
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