Composition de Putnam VT Research Fund
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- Actif net
- 120,7 M $ dont 118 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 137 dans 7 pays
- 10 premières
- 37,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | O'Reilly Automotive Inc | 3 058 | 282,3 k $ | 0,23 % |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 611 | 272,8 k $ | 0,23 % |
| 103 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 966 | 265,8 k $ | 0,22 % |
| 104 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 870 | 264,5 k $ | 0,22 % |
| 105 | Unum Group | 3 530 | 257,8 k $ | 0,21 % |
| 106 | Booking Holdings Inc | 60 | 252,6 k $ | 0,21 % |
| 107 | Yum! Brands Inc | 1 551 | 241,1 k $ | 0,20 % |
| 108 | Cintas Corp | 1 378 | 233,1 k $ | 0,19 % |
| 109 | Antero Resources Corp | 5 482 | 232,7 k $ | 0,19 % |
| 110 | KKR & Co Inc | 2 512 | 232,4 k $ | 0,19 % |
| 111 | Amgen Inc | 628 | 221 k $ | 0,18 % |
| 112 | US Foods Holding Corp | 2 384 | 219,8 k $ | 0,18 % |
| 113 | Dexcom Inc | 3 499 | 219,7 k $ | 0,18 % |
| 114 | CVS Health Corp | 3 051 | 219,1 k $ | 0,18 % |
| 115 | Viking Holdings Ltd | 2 901 | 213,2 k $ | 0,18 % |
| 116 | HCA Healthcare Inc | 429 | 203 k $ | 0,17 % |
| 117 | Edwards Lifesciences Corp | 2 483 | 198,8 k $ | 0,16 % |
| 118 | Starbucks Corp | 2 208 | 197,8 k $ | 0,16 % |
| 119 | Ulta Beauty Inc | 376 | 196,5 k $ | 0,16 % |
| 120 | Cardinal Health, Inc. | 903 | 190,8 k $ | 0,16 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 674 | 188,2 k $ | 0,16 % |
| 122 | Linde PLC | 363 | 180 k $ | 0,15 % |
| 123 | CBRE Group Inc | 1 325 | 179,5 k $ | 0,15 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 858 | 178,5 k $ | 0,15 % |
| 125 | Ralph Lauren Corp | 499 | 171,7 k $ | 0,14 % |
| 126 | PulteGroup Inc | 1 417 | 166,7 k $ | 0,14 % |
| 127 | Abbott Laboratories | 1 596 | 163,9 k $ | 0,14 % |
| 128 | Pfizer Inc | 5 691 | 159,8 k $ | 0,13 % |
| 129 | Amer Sports Inc | 4 002 | 131,7 k $ | 0,11 % |
| 130 | Danaher Corp | 671 | 127,2 k $ | 0,11 % |
| 131 | Stryker Corp | 367 | 120,6 k $ | 0,10 % |
| 132 | On Holding AG | 3 490 | 118,7 k $ | 0,10 % |
| 133 | AXA SA | 2 448 | 112,5 k $ | 0,09 % |
| 134 | Assured Guaranty Ltd | 1 309 | 106,7 k $ | 0,09 % |
| 135 | SLB Ltd | 2 022 | 103,9 k $ | 0,09 % |
| 136 | Corebridge Financial Inc | 4 043 | 96,5 k $ | 0,08 % |
| 137 | Medtronic PLC | 1 020 | 88,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Finance 11,7 %
- Santé 10,0 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- GBP 1,3 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 113,8 M $ | 96,43 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 691,6 k $ | 0,59 % |
| 5 | France | 2 | 668,4 k $ | 0,57 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 131,7 k $ | 0,11 % |
| 7 | Suisse | 1 | 118,7 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de Putnam VT Research Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003887