Zusammensetzung von Putnam VT U.S. Research Fund
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- Nettovermögen
- 138,4 Mio. $ davon 134,3 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 136 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Barrick Mining Corp | 8.844 | 324.840,1 $ | 0,23 % |
| 102 | CVS Health Corp | 2.992 | 309.522,4 $ | 0,22 % |
| 103 | PulteGroup Inc | 2.144 | 294.178,2 $ | 0,21 % |
| 104 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.870 | 280.609,4 $ | 0,20 % |
| 105 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6.287 | 276.879,5 $ | 0,20 % |
| 106 | Airbnb Inc | 1.725 | 246.847,5 $ | 0,18 % |
| 107 | US Foods Holding Corp | 2.338 | 239.060,5 $ | 0,17 % |
| 108 | Cardinal Health Inc | 998 | 237.084,9 $ | 0,17 % |
| 109 | Prudential PLC | 17.672 | 234.719,8 $ | 0,17 % |
| 110 | O'Reilly Automotive Inc | 2.524 | 232.435,2 $ | 0,17 % |
| 111 | Cintas Corp | 1.351 | 229.778,1 $ | 0,17 % |
| 112 | Dexcom Inc | 3.411 | 229.730,9 $ | 0,17 % |
| 113 | BP PLC | 36.869 | 227.251,2 $ | 0,16 % |
| 114 | KKR & Co Inc | 2.463 | 226.054,1 $ | 0,16 % |
| 115 | Becton Dickinson & Co | 1.487 | 225.027,7 $ | 0,16 % |
| 116 | STARBUCKS CORP | 2.165 | 221.241,4 $ | 0,16 % |
| 117 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.455 | 219.705 $ | 0,16 % |
| 118 | Stryker Corp | 650 | 204.646 $ | 0,15 % |
| 119 | Abbott Laboratories | 2.233 | 202.622,4 $ | 0,15 % |
| 120 | Ralph Lauren Corp | 490 | 196.690,9 $ | 0,14 % |
| 121 | Ulta Beauty Inc | 422 | 190.313,6 $ | 0,14 % |
| 122 | Devon Energy Corp | 4.542 | 187.675,4 $ | 0,14 % |
| 123 | WhiteHawk Minerals Corp | 6.575 | 182.916,5 $ | 0,13 % |
| 124 | State Street Corp | 1.078 | 182.828,8 $ | 0,13 % |
| 125 | Linde PLC | 350 | 181.629 $ | 0,13 % |
| 126 | Robinhood Markets Inc | 1.709 | 171.378,5 $ | 0,12 % |
| 127 | Edwards Lifesciences Corp | 1.847 | 167.079,6 $ | 0,12 % |
| 128 | IQVIA Holdings Inc | 829 | 160.179,4 $ | 0,12 % |
| 129 | CBRE Group Inc | 1.145 | 154.220,1 $ | 0,11 % |
| 130 | Waters Corp | 404 | 151.516,2 $ | 0,11 % |
| 131 | On Holding AG | 4.085 | 144.690,7 $ | 0,10 % |
| 132 | AMER SPORTS INC | 3.924 | 132.788,2 $ | 0,10 % |
| 133 | AXA SA | 2.400 | 120.262,7 $ | 0,09 % |
| 134 | Booking Holdings Inc | 656 | 116.925,4 $ | 0,08 % |
| 135 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 462 | 114.746,9 $ | 0,08 % |
| 136 | SLB Ltd | 2.257 | 104.927,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 129,6 Mio. $ | 96,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 761.706,6 $ | 0,57 % |
| 5 | Kanada | 2 | 738.981,7 $ | 0,55 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 510.199,3 $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 132.788,2 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT U.S. Research Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003887