Zusammensetzung von Putnam VT Research Fund
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- Nettovermögen
- 120,7 Mio. $ davon 118 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 137 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 37,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | O'Reilly Automotive Inc | 3.058 | 282.284 $ | 0,23 % |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 611 | 272.835,9 $ | 0,23 % |
| 103 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 966 | 265.823,9 $ | 0,22 % |
| 104 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 870 | 264.549,6 $ | 0,22 % |
| 105 | Unum Group | 3.530 | 257.795,9 $ | 0,21 % |
| 106 | Booking Holdings Inc | 60 | 252.619,2 $ | 0,21 % |
| 107 | Yum! Brands Inc | 1.551 | 241.149,5 $ | 0,20 % |
| 108 | Cintas Corp | 1.378 | 233.074,9 $ | 0,19 % |
| 109 | Antero Resources Corp | 5.482 | 232.656,1 $ | 0,19 % |
| 110 | KKR & Co Inc | 2.512 | 232.360 $ | 0,19 % |
| 111 | Amgen Inc | 628 | 220.961,8 $ | 0,18 % |
| 112 | US Foods Holding Corp | 2.384 | 219.828,6 $ | 0,18 % |
| 113 | Dexcom Inc | 3.499 | 219.737,2 $ | 0,18 % |
| 114 | CVS Health Corp | 3.051 | 219.122,8 $ | 0,18 % |
| 115 | Viking Holdings Ltd | 2.901 | 213.165,5 $ | 0,18 % |
| 116 | HCA Healthcare Inc | 429 | 203.020 $ | 0,17 % |
| 117 | Edwards Lifesciences Corp | 2.483 | 198.838,6 $ | 0,16 % |
| 118 | Starbucks Corp | 2.208 | 197.814,7 $ | 0,16 % |
| 119 | Ulta Beauty Inc | 376 | 196.539 $ | 0,16 % |
| 120 | Cardinal Health, Inc. | 903 | 190.812,9 $ | 0,16 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 674 | 188.214,5 $ | 0,16 % |
| 122 | Linde PLC | 363 | 179.960,9 $ | 0,15 % |
| 123 | CBRE Group Inc | 1.325 | 179.484,5 $ | 0,15 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 858 | 178.541,2 $ | 0,15 % |
| 125 | Ralph Lauren Corp | 499 | 171.651 $ | 0,14 % |
| 126 | PulteGroup Inc | 1.417 | 166.653,4 $ | 0,14 % |
| 127 | Abbott Laboratories | 1.596 | 163.861,3 $ | 0,14 % |
| 128 | Pfizer Inc | 5.691 | 159.803,3 $ | 0,13 % |
| 129 | Amer Sports Inc | 4.002 | 131.745,8 $ | 0,11 % |
| 130 | Danaher Corp | 671 | 127.221,6 $ | 0,11 % |
| 131 | Stryker Corp | 367 | 120.592,5 $ | 0,10 % |
| 132 | On Holding AG | 3.490 | 118.729,8 $ | 0,10 % |
| 133 | AXA SA | 2.448 | 112.489,4 $ | 0,09 % |
| 134 | Assured Guaranty Ltd | 1.309 | 106.657,3 $ | 0,09 % |
| 135 | SLB Ltd | 2.022 | 103.910,6 $ | 0,09 % |
| 136 | Corebridge Financial Inc | 4.043 | 96.466 $ | 0,08 % |
| 137 | Medtronic PLC | 1.020 | 88.383 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- GBP 1,3 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 113,8 Mio. $ | 96,43 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 691.592,1 $ | 0,59 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 668.364 $ | 0,57 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 131.745,8 $ | 0,11 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 118.729,8 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Research Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003887