Composition de Putnam VT Global Health Care Fund
Putnam Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 148,3 M $ dont 146,4 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 40 dans 9 pays
- 10 premières
- 61,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 16 800 | 20,2 M $ | 13,59 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 53 032 | 13,5 M $ | 9,08 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 25 740 | 10,7 M $ | 7,21 % |
| 4 | AbbVie Inc | 39 100 | 9,8 M $ | 6,63 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 63 646 | 8,2 M $ | 5,51 % |
| 6 | Novartis AG | 48 184 | 7,5 M $ | 5,08 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 35 532 | 6,6 M $ | 4,47 % |
| 8 | Intuitive Surgical Inc | 13 360 | 5,3 M $ | 3,58 % |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 840 | 4,9 M $ | 3,33 % |
| 10 | CVS Health Corp | 42 400 | 4,4 M $ | 2,96 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 33 800 | 4,3 M $ | 2,88 % |
| 12 | Edwards Lifesciences Corp | 45 800 | 4,1 M $ | 2,79 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 760 | 3,9 M $ | 2,60 % |
| 14 | Roche Holding AG | 9 330 | 3,8 M $ | 2,59 % |
| 15 | Cardinal Health Inc | 15 100 | 3,6 M $ | 2,42 % |
| 16 | GSK PLC | 128 498 | 3,4 M $ | 2,27 % |
| 17 | McKesson Corp | 4 060 | 3,1 M $ | 2,07 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 7 560 | 2,9 M $ | 1,97 % |
| 19 | Waters Corp | 5 680 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 20 | Dexcom Inc | 30 800 | 2,1 M $ | 1,40 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 42 400 | 2 M $ | 1,37 % |
| 22 | Hoya Corp | 12 600 | 2 M $ | 1,37 % |
| 23 | Sanofi SA | 19 883 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 24 | Amgen Inc | 4 560 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 25 | Argenx SE | 1 561 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 24 500 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 27 | ROYALTY PHARMA PLC | 21 400 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 28 | Apogee Therapeutics Inc | 8 500 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 29 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 23 700 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 30 | Insmed Inc | 8 600 | 916,9 k $ | 0,62 % |
| 31 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 700 | 853,4 k $ | 0,58 % |
| 32 | PACS Group Inc | 20 000 | 852,8 k $ | 0,58 % |
| 33 | Celcuity Inc | 8 000 | 837 k $ | 0,56 % |
| 34 | United Therapeutics Corp | 1 520 | 823,6 k $ | 0,56 % |
| 35 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 7 400 | 821,6 k $ | 0,55 % |
| 36 | Ascendis Pharma A/S | 3 064 | 817,2 k $ | 0,55 % |
| 37 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 13 000 | 784,7 k $ | 0,53 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 6 300 | 772,3 k $ | 0,52 % |
| 39 | CYTOKINETICS INC | 5 200 | 443 k $ | 0,30 % |
| 40 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 11 600 | 393,1 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Santé 93,2 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 79,7 %
- CHF 7,8 %
- GBP 6,8 %
- EUR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- DKK 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,4 %
- Suisse 7,8 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Japon 2,1 %
- Danemark 1,9 %
- France 1,2 %
- Belgique 1,0 %
- Canada 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 114,7 M $ | 78,36 % |
| 2 | Suisse | 2 | 11,4 M $ | 7,76 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 10 M $ | 6,84 % |
| 4 | Japon | 2 | 3,1 M $ | 2,14 % |
| 5 | Danemark | 2 | 2,9 M $ | 1,95 % |
| 6 | France | 1 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 7 | Belgique | 1 | 1,4 M $ | 0,99 % |
| 8 | Canada | 1 | 784,7 k $ | 0,54 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 393,1 k $ | 0,27 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Putnam VT Global Health Care Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003874