Zusammensetzung von Putnam VT Global Health Care Fund
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- Nettovermögen
- 148,3 Mio. $ davon 146,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 40 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 61,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 16.800 | 20,2 Mio. $ | 13,59 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 53.032 | 13,5 Mio. $ | 9,08 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 25.740 | 10,7 Mio. $ | 7,21 % |
| 4 | AbbVie Inc | 39.100 | 9,8 Mio. $ | 6,63 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 63.646 | 8,2 Mio. $ | 5,51 % |
| 6 | Novartis AG | 48.184 | 7,5 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 35.532 | 6,6 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Intuitive Surgical Inc | 13.360 | 5,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.840 | 4,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | CVS Health Corp | 42.400 | 4,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 33.800 | 4,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | Edwards Lifesciences Corp | 45.800 | 4,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.760 | 3,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 14 | Roche Holding AG | 9.330 | 3,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 15 | Cardinal Health Inc | 15.100 | 3,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | GSK PLC | 128.498 | 3,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | McKesson Corp | 4.060 | 3,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 7.560 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Waters Corp | 5.680 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Dexcom Inc | 30.800 | 2,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 42.400 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Hoya Corp | 12.600 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Sanofi SA | 19.883 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Amgen Inc | 4.560 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 25 | Argenx SE | 1.561 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 24.500 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | ROYALTY PHARMA PLC | 21.400 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Apogee Therapeutics Inc | 8.500 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 23.700 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Insmed Inc | 8.600 | 916.932 $ | 0,62 % |
| 31 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.700 | 853.443 $ | 0,58 % |
| 32 | PACS Group Inc | 20.000 | 852.800 $ | 0,58 % |
| 33 | Celcuity Inc | 8.000 | 836.960 $ | 0,56 % |
| 34 | United Therapeutics Corp | 1.520 | 823.581,6 $ | 0,56 % |
| 35 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 7.400 | 821.622 $ | 0,55 % |
| 36 | Ascendis Pharma A/S | 3.064 | 817.230,1 $ | 0,55 % |
| 37 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 13.000 | 784.680 $ | 0,53 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 6.300 | 772.254 $ | 0,52 % |
| 39 | CYTOKINETICS INC | 5.200 | 442.988 $ | 0,30 % |
| 40 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 11.600 | 393.124 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 93,2 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,7 %
- CHF 7,8 %
- GBP 6,8 %
- EUR 2,1 %
- JPY 2,1 %
- DKK 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,4 %
- Schweiz 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Japan 2,1 %
- Dänemark 1,9 %
- Frankreich 1,2 %
- Belgien 1,0 %
- Kanada 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 114,7 Mio. $ | 78,36 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 11,4 Mio. $ | 7,76 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10 Mio. $ | 6,84 % |
| 4 | Japan | 2 | 3,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Dänemark | 2 | 2,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Belgien | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Kanada | 1 | 784.680 $ | 0,54 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 393.124 $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Global Health Care Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003874