Composition de Putnam Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 296,9 M $ dont 295,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 125 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishay Intertechnology Inc | 99 300 | 5,2 M $ | 1,74 % |
| 2 | Veracyte Inc | 103 240 | 4,8 M $ | 1,61 % |
| 3 | Cohu Inc | 88 800 | 4,7 M $ | 1,58 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 69 900 | 4,3 M $ | 1,45 % |
| 5 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 544 409 | 4,2 M $ | 1,41 % |
| 6 | IBEX Holdings Ltd | 120 909 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| 7 | Bel Fuse Inc | 13 500 | 3,7 M $ | 1,25 % |
| 8 | Five Star Bancorp | 83 797 | 3,5 M $ | 1,19 % |
| 9 | Nicolet Bankshares Inc | 25 133 | 3,5 M $ | 1,19 % |
| 10 | Ichor Holdings Ltd | 49 189 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 11 | Valmont Industries Inc | 6 720 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 12 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 57 900 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 13 | Core Natural Resources Inc | 39 100 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| 14 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 147 224 | 3,4 M $ | 1,15 % |
| 15 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 39 100 | 3,4 M $ | 1,14 % |
| 16 | RingCentral Inc | 77 200 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| 17 | Alliance Laundry Holdings Inc | 131 800 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 18 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 49 900 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 19 | Diversified Healthcare Trust | 395 100 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 20 | Covenant Logistics Group Inc | 81 395 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 21 | V2X Inc | 38 800 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 22 | Magnolia Oil & Gas Corp | 116 125 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 23 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 239 600 | 3,2 M $ | 1,06 % |
| 24 | Diebold Nixdorf Inc | 37 900 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 25 | Northrim BanCorp Inc | 124 400 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 26 | Metropolitan Bank Holding Corp | 33 746 | 3 M $ | 1,02 % |
| 27 | Precigen Inc | 693 300 | 3 M $ | 1,01 % |
| 28 | Axos Financial Inc | 34 550 | 3 M $ | 1,01 % |
| 29 | Popular Inc | 20 200 | 3 M $ | 1,01 % |
| 30 | Herc Holdings Inc | 22 500 | 3 M $ | 1,01 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 154 437 | 3 M $ | 1,00 % |
| 32 | NEWTEKONE INC | 213 722 | 3 M $ | 1,00 % |
| 33 | Holley Inc | 1 074 456 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 34 | Cheesecake Factory Inc/The | 44 400 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 35 | Casella Waste Systems Inc | 35 000 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 36 | Abacus Global Management Inc | 315 599 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 37 | TPG RE Finance Trust Inc | 336 000 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| 38 | Brixmor Property Group Inc | 91 600 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 39 | Helmerich & Payne Inc | 73 200 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 40 | Eagle Bancorp Inc | 101 900 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 41 | Ladder Capital Corp | 270 653 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 13 700 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 43 | Polaris Inc | 38 900 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 44 | Antero Resources Corp | 76 700 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 45 | Flagstar Bank NA | 190 300 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 46 | Webull Corp | 416 600 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 47 | American Healthcare REIT Inc | 54 200 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 48 | Portland General Electric Co | 52 048 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 49 | Hudbay Minerals Inc | 89 000 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 50 | Bancorp Inc/The | 46 900 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 51 | UMB Financial Corp | 19 700 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 52 | Newmark Group Inc | 184 800 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 53 | CYTOKINETICS INC | 33 300 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 54 | SkyWest Inc | 29 600 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 55 | Titan America SA | 154 892 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 56 | Tactile Systems Technology Inc | 101 800 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 57 | Broadstone Net Lease Inc | 123 700 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 58 | Applied Digital Corp | 52 700 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 59 | Capri Holdings Ltd | 134 300 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 60 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 319 200 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 61 | Riot Platforms Inc | 90 900 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 62 | HNI Corp | 78 232 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 63 | Horace Mann Educators Corp | 53 331 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 64 | Avidbank Holdings Inc | 78 648 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 65 | WillScot Holdings Corp | 93 500 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 66 | Walker & Dunlop Inc | 47 861 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 67 | Viasat Inc | 29 600 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 68 | Cavco Industries Inc | 4 400 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 69 | Coastal Financial Corp/WA | 32 502 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 70 | Rocky Brands Inc | 59 500 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 71 | Leggett & Platt Inc | 222 300 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 72 | Oxford Industries Inc | 50 600 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 73 | Community West Bancshares | 93 400 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 74 | Algonquin Power & Utilities Corp | 380 600 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 75 | PRA Group Inc | 140 900 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 76 | Banc of California Inc | 111 400 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 77 | Valley National Bancorp | 151 400 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 78 | Taylor Morrison Home Corp | 35 450 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 79 | Allegiant Travel Co | 22 600 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 80 | ICF International Inc | 30 000 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 81 | Healthcare Realty Trust Inc | 103 100 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 82 | Aviat Networks Inc | 114 149 | 2 M $ | 0,68 % |
| 83 | Academy Sports & Outdoors Inc | 38 200 | 2 M $ | 0,68 % |
| 84 | Jefferson Capital Inc | 118 500 | 2 M $ | 0,68 % |
| 85 | ConnectOne Bancorp Inc | 66 624 | 2 M $ | 0,67 % |
| 86 | RITHM CAPITAL CORP | 211 250 | 2 M $ | 0,66 % |
| 87 | FRONTLINE PLC | 56 300 | 2 M $ | 0,66 % |
| 88 | Option Care Health Inc | 92 950 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 89 | McGraw Hill Inc | 160 928 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 90 | Commercial Bancgroup Inc | 65 641 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 91 | Third Coast Bancshares Inc | 49 300 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 92 | Uniti Group Inc | 168 000 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 93 | Edgewell Personal Care Co | 103 800 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 94 | LSB Industries Inc | 142 900 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 95 | Diodes Inc | 16 400 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 96 | Tronox Holdings PLC | 213 700 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 97 | Teekay Tankers Ltd | 23 600 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 98 | Wabash National Corp | 207 500 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 99 | Old Second Bancorp Inc | 76 700 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 100 | Donnelley Financial Solutions Inc | 41 000 | 1,6 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Canada 1,6 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Belgique 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Norvège 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Marshall 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 271,1 M $ | 91,88 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 6,2 M $ | 2,10 % |
| 3 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 1,64 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 2 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 5 | Belgique | 1 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 7 | Norvège | 1 | 2 M $ | 0,66 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 1,6 M $ | 0,55 % |
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