Composition de MML VIP Invesco Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 124,1 M $ dont 122,2 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 99 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 10 459 | 2,6 M $ | 2,11 % |
| 2 | American Healthcare REIT Inc | 49 062 | 2,3 M $ | 1,86 % |
| 3 | Columbia Banking System Inc | 81 666 | 2,2 M $ | 1,81 % |
| 4 | BrightSpring Health Services Inc | 51 721 | 2,2 M $ | 1,78 % |
| 5 | Helmerich & Payne Inc | 60 986 | 2,2 M $ | 1,77 % |
| 6 | Kodiak Gas Services Inc | 37 642 | 2,2 M $ | 1,77 % |
| 7 | Northern Oil & Gas Inc | 72 370 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 15 128 | 2,1 M $ | 1,69 % |
| 9 | Outfront Media Inc | 77 372 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| 10 | Essential Properties Realty Trust Inc | 66 766 | 2 M $ | 1,63 % |
| 11 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 44 164 | 2 M $ | 1,60 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 21 000 | 1,9 M $ | 1,56 % |
| 13 | AutoNation Inc | 9 604 | 1,9 M $ | 1,51 % |
| 14 | Webster Financial Corp | 26 716 | 1,9 M $ | 1,49 % |
| 15 | AAR Corp | 16 752 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 24 342 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| 17 | Atmus Filtration Technologies Inc | 31 793 | 1,8 M $ | 1,45 % |
| 18 | Cheesecake Factory Inc/The | 32 809 | 1,8 M $ | 1,45 % |
| 19 | Lattice Semiconductor Corp | 19 284 | 1,8 M $ | 1,44 % |
| 20 | Cathay General Bancorp | 34 938 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| 21 | PennyMac Financial Services Inc | 19 891 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| 22 | Terreno Realty Corp | 28 234 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| 23 | Belden Inc | 14 946 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 24 | Silicon Laboratories Inc | 8 221 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 25 964 | 1,6 M $ | 1,29 % |
| 26 | Esab Corp | 16 488 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 27 | MKS Inc | 6 883 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 28 | Casella Waste Systems Inc | 19 575 | 1,6 M $ | 1,25 % |
| 29 | Gates Industrial Corp PLC | 68 353 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| 30 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 201 | 1,5 M $ | 1,25 % |
| 31 | Visteon Corp | 16 496 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 32 | Allegro MicroSystems Inc | 47 376 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 33 | Bloom Energy Corp | 10 860 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| 34 | Banc of California Inc | 83 034 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 35 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6 529 | 1,4 M $ | 1,17 % |
| 36 | Sanmina Corp | 11 053 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| 37 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 30 862 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 38 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 16 490 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 39 | Itron Inc | 14 820 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 40 | Dorman Products Inc | 12 664 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| 41 | ASGN Inc | 34 103 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 42 | BGC Group Inc | 134 039 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 43 | Steven Madden Ltd | 37 876 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 44 | Silgan Holdings Inc | 33 068 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 45 | Ameris Bancorp | 16 327 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 46 | Champion Homes Inc | 16 969 | 1,3 M $ | 1,02 % |
| 47 | KB Home | 23 748 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 48 | Federal Signal Corp | 11 255 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 49 | Portland General Electric Co | 22 919 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 50 | Twist Bioscience Corp | 24 235 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 51 | Stride Inc | 12 593 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 52 | Chesapeake Utilities Corp | 8 541 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 53 | Encompass Health Corp | 11 051 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 54 | AGCO Corp | 9 179 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 55 | WSFS Financial Corp | 16 068 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 56 | Ralliant Corp | 25 281 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 57 | Kontoor Brands Inc | 14 714 | 1 M $ | 0,83 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 10 656 | 1 M $ | 0,81 % |
| 59 | United Community Banks Inc/GA | 31 848 | 1 M $ | 0,81 % |
| 60 | Fluor Corp | 21 188 | 988,4 k $ | 0,80 % |
| 61 | Adaptive Biotechnologies Corp | 70 143 | 973,6 k $ | 0,78 % |
| 62 | Manhattan Associates Inc | 7 244 | 964,3 k $ | 0,78 % |
| 63 | Korn Ferry | 15 175 | 955,3 k $ | 0,77 % |
| 64 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 14 874 | 932,6 k $ | 0,75 % |
| 65 | Repligen Corp | 7 909 | 931,8 k $ | 0,75 % |
| 66 | BioLife Solutions Inc | 48 202 | 919,7 k $ | 0,74 % |
| 67 | ATI Inc | 6 301 | 916,5 k $ | 0,74 % |
| 68 | Eagle Materials Inc | 4 827 | 914,5 k $ | 0,74 % |
| 69 | Federated Hermes Inc | 16 121 | 914,2 k $ | 0,74 % |
| 70 | Life Time Group Holdings Inc | 33 205 | 894,5 k $ | 0,72 % |
| 71 | Hayward Holdings Inc | 66 342 | 887,7 k $ | 0,72 % |
| 72 | Miami International Holdings Inc | 22 787 | 886,9 k $ | 0,71 % |
| 73 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16 490 | 865,4 k $ | 0,70 % |
| 74 | Definity Financial Corp | 17 662 | 831,5 k $ | 0,67 % |
| 75 | OceanFirst Financial Corp | 45 581 | 822,3 k $ | 0,66 % |
| 76 | Badger Meter Inc | 5 332 | 812,3 k $ | 0,65 % |
| 77 | Applied Optoelectronics Inc | 8 873 | 750,6 k $ | 0,61 % |
| 78 | Nektar Therapeutics | 10 221 | 735,4 k $ | 0,59 % |
| 79 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 10 458 | 733,6 k $ | 0,59 % |
| 80 | Chefs' Warehouse Inc/The | 12 331 | 733,1 k $ | 0,59 % |
| 81 | Addus HomeCare Corp | 7 724 | 723,4 k $ | 0,58 % |
| 82 | Interparfums Inc | 7 867 | 714,6 k $ | 0,58 % |
| 83 | Marqeta Inc | 175 043 | 714,2 k $ | 0,58 % |
| 84 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 497 | 703,7 k $ | 0,57 % |
| 85 | Coeur Mining Inc | 35 524 | 666,8 k $ | 0,54 % |
| 86 | Collegium Pharmaceutical Inc | 19 823 | 655,5 k $ | 0,53 % |
| 87 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9 125 | 643,4 k $ | 0,52 % |
| 88 | Dutch Bros Inc | 12 258 | 621 k $ | 0,50 % |
| 89 | Unity Software Inc | 27 850 | 611 k $ | 0,49 % |
| 90 | Paymentus Holdings Inc | 23 353 | 593,2 k $ | 0,48 % |
| 91 | Bullish | 16 565 | 591,9 k $ | 0,48 % |
| 92 | MP Materials Corp | 12 231 | 590,3 k $ | 0,48 % |
| 93 | Alumis Inc | 26 645 | 587 k $ | 0,47 % |
| 94 | Rambus Inc | 6 724 | 578,5 k $ | 0,47 % |
| 95 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 6 498 | 533,7 k $ | 0,43 % |
| 96 | ADMA Biologics Inc | 55 333 | 498,6 k $ | 0,40 % |
| 97 | Upwork Inc | 29 639 | 324,8 k $ | 0,26 % |
| 98 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 34 391 | 295,8 k $ | 0,24 % |
| 99 | Cushman & Wakefield Ltd | 20 132 | 246,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 94,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 118,4 M $ | 96,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 865,4 k $ | 0,71 % |
| 4 | Canada | 1 | 831,5 k $ | 0,68 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 591,9 k $ | 0,48 % |
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