Composition de MML VIP Invesco Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 147,7 M $ dont 144,6 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 100 dans 5 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Banking System Inc | 91 010 | 2,9 M $ | 1,98 % |
| 2 | Enpro Inc | 7 726 | 2,9 M $ | 1,97 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 86 439 | 2,8 M $ | 1,92 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 36 700 | 2,8 M $ | 1,87 % |
| 5 | AAR Corp | 18 724 | 2,7 M $ | 1,81 % |
| 6 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 49 304 | 2,5 M $ | 1,69 % |
| 7 | AutoNation Inc | 13 341 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 8 | Cathay General Bancorp | 38 974 | 2,4 M $ | 1,64 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 33 636 | 2,3 M $ | 1,59 % |
| 10 | MAXLINEAR INC | 17 886 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 11 | Helmerich & Payne Inc | 68 137 | 2,2 M $ | 1,51 % |
| 12 | Essential Properties Realty Trust Inc | 74 590 | 2,2 M $ | 1,51 % |
| 13 | Cheesecake Factory Inc/The | 27 626 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 77 340 | 2,2 M $ | 1,46 % |
| 15 | Casella Waste Systems Inc | 21 870 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 16 | Allegro MicroSystems Inc | 30 349 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 17 | Ralliant Corp | 28 286 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 31 520 | 2 M $ | 1,38 % |
| 19 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34 478 | 2 M $ | 1,36 % |
| 20 | Silicon Laboratories Inc | 9 188 | 2 M $ | 1,36 % |
| 21 | Belden Inc | 16 685 | 2 M $ | 1,35 % |
| 22 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 23 489 | 2 M $ | 1,34 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 21 516 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 24 | PennyMac Financial Services Inc | 22 188 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 25 | Dorman Products Inc | 14 138 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 26 | Visteon Corp | 19 326 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 27 | GUARDANT HEALTH INC | 12 764 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 28 | Korn Ferry | 28 603 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| 29 | Banc of California Inc | 92 812 | 1,9 M $ | 1,28 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 29 378 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 31 | ESAB CORP | 18 391 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 11 274 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 33 | Atmus Filtration Technologies Inc | 35 520 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 34 | Kontoor Brands Inc | 21 624 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 38 683 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 41 800 | 1,7 M $ | 1,16 % |
| 37 | KB Home | 26 871 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 38 | Champion Homes Inc | 18 986 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 39 | Portland General Electric Co | 32 217 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 40 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 16 209 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 41 | Federal Signal Corp | 12 572 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 42 | Northern Oil & Gas Inc | 80 929 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 43 | Repligen Corp | 10 514 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 44 | Itron Inc | 16 552 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 9 791 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 46 | WSFS Financial Corp | 18 181 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 47 | United Community Banks Inc/GA | 39 064 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 48 | Adaptive Biotechnologies Corp | 62 045 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 49 | Chefs' Warehouse Inc/The | 13 762 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 50 | Weatherford International PLC | 15 902 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 51 | Hayward Holdings Inc | 74 104 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 52 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 10 897 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 53 | BGC Group Inc | 119 175 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 54 | Steven Madden Ltd | 29 721 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 55 | Fluor Corp | 23 670 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 56 | Eagle Materials Inc | 5 461 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 57 | AGCO Corp | 10 255 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 58 | BioLife Solutions Inc | 43 267 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 59 | Chesapeake Utilities Corp | 9 914 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 60 | Snap Inc | 272 823 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 61 | Stride Inc | 14 040 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 62 | Pool Corp | 5 538 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 63 | Axsome Therapeutics Inc | 4 691 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 64 | Miami International Holdings Inc | 30 589 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 65 | EnerSys | 4 847 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 66 | Manhattan Associates Inc | 8 096 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 67 | Terex Corp | 15 340 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 68 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 18 422 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 69 | Sanmina Corp | 4 301 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 70 | Definity Financial Corp | 19 734 | 1 M $ | 0,71 % |
| 71 | ServiceTitan Inc | 14 569 | 1 M $ | 0,70 % |
| 72 | Federated Hermes Inc | 18 018 | 995 k $ | 0,67 % |
| 73 | OceanFirst Financial Corp | 50 802 | 992,2 k $ | 0,67 % |
| 74 | Interparfums Inc | 8 802 | 984,6 k $ | 0,67 % |
| 75 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 40 901 | 973,9 k $ | 0,66 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 871 | 961,2 k $ | 0,65 % |
| 77 | Axcelis Technologies Inc | 5 019 | 950,8 k $ | 0,64 % |
| 78 | Cushman & Wakefield Ltd | 70 611 | 945,5 k $ | 0,64 % |
| 79 | Allison Transmission Holdings Inc | 8 341 | 940,4 k $ | 0,64 % |
| 80 | Piper Sandler Cos | 12 211 | 883,3 k $ | 0,60 % |
| 81 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 10 750 | 876,2 k $ | 0,59 % |
| 82 | ArcBest Corp | 6 021 | 864,3 k $ | 0,59 % |
| 83 | Collegium Pharmaceutical Inc | 23 266 | 842,2 k $ | 0,57 % |
| 84 | Marqeta Inc | 207 429 | 842,2 k $ | 0,57 % |
| 85 | Loar Holdings Inc | 10 110 | 815 k $ | 0,55 % |
| 86 | Unity Software Inc | 27 497 | 785,9 k $ | 0,53 % |
| 87 | Procore Technologies Inc | 18 478 | 750,6 k $ | 0,51 % |
| 88 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 11 688 | 735,6 k $ | 0,50 % |
| 89 | Acadia Healthcare Co Inc | 24 107 | 711,9 k $ | 0,48 % |
| 90 | Elastic NV | 12 197 | 695,5 k $ | 0,47 % |
| 91 | ALUMIS INC | 23 288 | 655,3 k $ | 0,44 % |
| 92 | Paymentus Holdings Inc | 26 129 | 631,3 k $ | 0,43 % |
| 93 | Addus HomeCare Corp | 6 017 | 604,5 k $ | 0,41 % |
| 94 | Mineralys Therapeutics Inc | 21 930 | 591,7 k $ | 0,40 % |
| 95 | IDACORP Inc | 3 555 | 537,9 k $ | 0,36 % |
| 96 | GATX Corp | 2 757 | 488,5 k $ | 0,33 % |
| 97 | Argan Inc | 610 | 487,1 k $ | 0,33 % |
| 98 | Texas Capital Bancshares Inc | 4 677 | 482,9 k $ | 0,33 % |
| 99 | uniQure NV | 10 426 | 480,2 k $ | 0,33 % |
| 100 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 979 | 309,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 138,9 M $ | 96,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 2 M $ | 1,41 % |
| 4 | Canada | 1 | 1 M $ | 0,72 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 480,2 k $ | 0,33 % |
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