Portfolio von MML VIP Invesco Small Cap Equity Fund
MML Series Investment Fund II · 99 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 124,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 118,4 Mio. $ | 96,86 % |
| GB | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| BM | 1 | 865.395,2 $ | 0,71 % |
| CA | 1 | 831.489 $ | 0,68 % |
| KY | 1 | 591.867,5 $ | 0,48 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Enpro Inc | 10.459 | 2,6 Mio. $ | 2,11 % |
| American Healthcare REIT Inc | 49.062 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| Columbia Banking System Inc | 81.666 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 51.721 | 2,2 Mio. $ | 1,78 % |
| Helmerich & Payne Inc | 60.986 | 2,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 37.642 | 2,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 72.370 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| Wintrust Financial Corp | 15.128 | 2,1 Mio. $ | 1,69 % |
| Outfront Media Inc | 77.372 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 66.766 | 2 Mio. $ | 1,63 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 44.164 | 2 Mio. $ | 1,60 % |
| Guardant Health Inc | 21.000 | 1,9 Mio. $ | 1,56 % |
| AutoNation Inc | 9.604 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| Webster Financial Corp | 26.716 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| AAR Corp | 16.752 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 24.342 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 31.793 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 32.809 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 19.284 | 1,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Cathay General Bancorp | 34.938 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 19.891 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| Terreno Realty Corp | 28.234 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| Belden Inc | 14.946 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| Silicon Laboratories Inc | 8.221 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| Commercial Metals Co | 25.964 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Esab Corp | 16.488 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| MKS Inc | 6.883 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Casella Waste Systems Inc | 19.575 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 68.353 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 13.201 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Visteon Corp | 16.496 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 47.376 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Bloom Energy Corp | 10.860 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| Banc of California Inc | 83.034 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6.529 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Sanmina Corp | 11.053 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 30.862 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 16.490 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Itron Inc | 14.820 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Dorman Products Inc | 12.664 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| ASGN Inc | 34.103 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| BGC Group Inc | 134.039 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Steven Madden Ltd | 37.876 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Silgan Holdings Inc | 33.068 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Ameris Bancorp | 16.327 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Champion Homes Inc | 16.969 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| KB Home | 23.748 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Federal Signal Corp | 11.255 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Portland General Electric Co | 22.919 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| Twist Bioscience Corp | 24.235 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Stride Inc | 12.593 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 8.541 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Encompass Health Corp | 11.051 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| AGCO Corp | 9.179 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| WSFS Financial Corp | 16.068 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Ralliant Corp | 25.281 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Kontoor Brands Inc | 14.714 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| Weatherford International PLC | 10.656 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| United Community Banks Inc/GA | 31.848 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| Fluor Corp | 21.188 | 988.420,2 $ | 0,80 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 70.143 | 973.584,8 $ | 0,78 % |
| Manhattan Associates Inc | 7.244 | 964.321,3 $ | 0,78 % |
| Korn Ferry | 15.175 | 955.266,3 $ | 0,77 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 14.874 | 932.599,8 $ | 0,75 % |
| Repligen Corp | 7.909 | 931.838,4 $ | 0,75 % |
| BioLife Solutions Inc | 48.202 | 919.694,2 $ | 0,74 % |
| ATI Inc | 6.301 | 916.543,5 $ | 0,74 % |
| Eagle Materials Inc | 4.827 | 914.475,2 $ | 0,74 % |
| Federated Hermes Inc | 16.121 | 914.221,9 $ | 0,74 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 33.205 | 894.542,7 $ | 0,72 % |
| Hayward Holdings Inc | 66.342 | 887.656 $ | 0,72 % |
| Miami International Holdings Inc | 22.787 | 886.870 $ | 0,71 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16.490 | 865.395,2 $ | 0,70 % |
| Definity Financial Corp | 17.662 | 831.489 $ | 0,67 % |
| OceanFirst Financial Corp | 45.581 | 822.281,2 $ | 0,66 % |
| Badger Meter Inc | 5.332 | 812.330,2 $ | 0,65 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 8.873 | 750.567,1 $ | 0,61 % |
| Nektar Therapeutics | 10.221 | 735.401 $ | 0,59 % |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 10.458 | 733.628,7 $ | 0,59 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 12.331 | 733.078 $ | 0,59 % |
| Addus HomeCare Corp | 7.724 | 723.352,6 $ | 0,58 % |
| Interparfums Inc | 7.867 | 714.638,3 $ | 0,58 % |
| Marqeta Inc | 175.043 | 714.175,4 $ | 0,58 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 7.497 | 703.743,4 $ | 0,57 % |
| Coeur Mining Inc | 35.524 | 666.785,5 $ | 0,54 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19.823 | 655.546,6 $ | 0,53 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9.125 | 643.403,8 $ | 0,52 % |
| Dutch Bros Inc | 12.258 | 620.990,3 $ | 0,50 % |
| Unity Software Inc | 27.850 | 611.029 $ | 0,49 % |
| Paymentus Holdings Inc | 23.353 | 593.166,2 $ | 0,48 % |
| Bullish | 16.565 | 591.867,5 $ | 0,48 % |
| MP Materials Corp | 12.231 | 590.268,1 $ | 0,48 % |
| Alumis Inc | 26.645 | 586.989,4 $ | 0,47 % |
| Rambus Inc | 6.724 | 578.465,7 $ | 0,47 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 6.498 | 533.680,7 $ | 0,43 % |
| ADMA Biologics Inc | 55.333 | 498.550,3 $ | 0,40 % |
| Upwork Inc | 29.639 | 324.843,4 $ | 0,26 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 34.391 | 295.762,6 $ | 0,24 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 20.132 | 246.818,3 $ | 0,20 % |