Zusammensetzung von MML VIP Invesco Small Cap Equity Fund
MML Series Investment Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 124,1 Mio. $ davon 122,2 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 99 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enpro Inc | 10.459 | 2,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | American Healthcare REIT Inc | 49.062 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Columbia Banking System Inc | 81.666 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | BrightSpring Health Services Inc | 51.721 | 2,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | Helmerich & Payne Inc | 60.986 | 2,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Kodiak Gas Services Inc | 37.642 | 2,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 7 | Northern Oil & Gas Inc | 72.370 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Wintrust Financial Corp | 15.128 | 2,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Outfront Media Inc | 77.372 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Essential Properties Realty Trust Inc | 66.766 | 2 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 44.164 | 2 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 21.000 | 1,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | AutoNation Inc | 9.604 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Webster Financial Corp | 26.716 | 1,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | AAR Corp | 16.752 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 24.342 | 1,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Atmus Filtration Technologies Inc | 31.793 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Cheesecake Factory Inc/The | 32.809 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Lattice Semiconductor Corp | 19.284 | 1,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Cathay General Bancorp | 34.938 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | PennyMac Financial Services Inc | 19.891 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Terreno Realty Corp | 28.234 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Belden Inc | 14.946 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Silicon Laboratories Inc | 8.221 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 25.964 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Esab Corp | 16.488 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | MKS Inc | 6.883 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Casella Waste Systems Inc | 19.575 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Gates Industrial Corp PLC | 68.353 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Allison Transmission Holdings Inc | 13.201 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Visteon Corp | 16.496 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Allegro MicroSystems Inc | 47.376 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Bloom Energy Corp | 10.860 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Banc of California Inc | 83.034 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6.529 | 1,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Sanmina Corp | 11.053 | 1,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 30.862 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 16.490 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Itron Inc | 14.820 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Dorman Products Inc | 12.664 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | ASGN Inc | 34.103 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | BGC Group Inc | 134.039 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Steven Madden Ltd | 37.876 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Silgan Holdings Inc | 33.068 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Ameris Bancorp | 16.327 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Champion Homes Inc | 16.969 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | KB Home | 23.748 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Federal Signal Corp | 11.255 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Portland General Electric Co | 22.919 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Twist Bioscience Corp | 24.235 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Stride Inc | 12.593 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Chesapeake Utilities Corp | 8.541 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Encompass Health Corp | 11.051 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | AGCO Corp | 9.179 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | WSFS Financial Corp | 16.068 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Ralliant Corp | 25.281 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Kontoor Brands Inc | 14.714 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Weatherford International PLC | 10.656 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | United Community Banks Inc/GA | 31.848 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Fluor Corp | 21.188 | 988.420,2 $ | 0,80 % |
| 61 | Adaptive Biotechnologies Corp | 70.143 | 973.584,8 $ | 0,78 % |
| 62 | Manhattan Associates Inc | 7.244 | 964.321,3 $ | 0,78 % |
| 63 | Korn Ferry | 15.175 | 955.266,3 $ | 0,77 % |
| 64 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 14.874 | 932.599,8 $ | 0,75 % |
| 65 | Repligen Corp | 7.909 | 931.838,4 $ | 0,75 % |
| 66 | BioLife Solutions Inc | 48.202 | 919.694,2 $ | 0,74 % |
| 67 | ATI Inc | 6.301 | 916.543,5 $ | 0,74 % |
| 68 | Eagle Materials Inc | 4.827 | 914.475,2 $ | 0,74 % |
| 69 | Federated Hermes Inc | 16.121 | 914.221,9 $ | 0,74 % |
| 70 | Life Time Group Holdings Inc | 33.205 | 894.542,7 $ | 0,72 % |
| 71 | Hayward Holdings Inc | 66.342 | 887.656 $ | 0,72 % |
| 72 | Miami International Holdings Inc | 22.787 | 886.870 $ | 0,71 % |
| 73 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 16.490 | 865.395,2 $ | 0,70 % |
| 74 | Definity Financial Corp | 17.662 | 831.489 $ | 0,67 % |
| 75 | OceanFirst Financial Corp | 45.581 | 822.281,2 $ | 0,66 % |
| 76 | Badger Meter Inc | 5.332 | 812.330,2 $ | 0,65 % |
| 77 | Applied Optoelectronics Inc | 8.873 | 750.567,1 $ | 0,61 % |
| 78 | Nektar Therapeutics | 10.221 | 735.401 $ | 0,59 % |
| 79 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 10.458 | 733.628,7 $ | 0,59 % |
| 80 | Chefs' Warehouse Inc/The | 12.331 | 733.078 $ | 0,59 % |
| 81 | Addus HomeCare Corp | 7.724 | 723.352,6 $ | 0,58 % |
| 82 | Interparfums Inc | 7.867 | 714.638,3 $ | 0,58 % |
| 83 | Marqeta Inc | 175.043 | 714.175,4 $ | 0,58 % |
| 84 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.497 | 703.743,4 $ | 0,57 % |
| 85 | Coeur Mining Inc | 35.524 | 666.785,5 $ | 0,54 % |
| 86 | Collegium Pharmaceutical Inc | 19.823 | 655.546,6 $ | 0,53 % |
| 87 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 9.125 | 643.403,8 $ | 0,52 % |
| 88 | Dutch Bros Inc | 12.258 | 620.990,3 $ | 0,50 % |
| 89 | Unity Software Inc | 27.850 | 611.029 $ | 0,49 % |
| 90 | Paymentus Holdings Inc | 23.353 | 593.166,2 $ | 0,48 % |
| 91 | Bullish | 16.565 | 591.867,5 $ | 0,48 % |
| 92 | MP Materials Corp | 12.231 | 590.268,1 $ | 0,48 % |
| 93 | Alumis Inc | 26.645 | 586.989,4 $ | 0,47 % |
| 94 | Rambus Inc | 6.724 | 578.465,7 $ | 0,47 % |
| 95 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 6.498 | 533.680,7 $ | 0,43 % |
| 96 | ADMA Biologics Inc | 55.333 | 498.550,3 $ | 0,40 % |
| 97 | Upwork Inc | 29.639 | 324.843,4 $ | 0,26 % |
| 98 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 34.391 | 295.762,6 $ | 0,24 % |
| 99 | Cushman & Wakefield Ltd | 20.132 | 246.818,3 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 94,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 118,4 Mio. $ | 96,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 865.395,2 $ | 0,71 % |
| 4 | Kanada | 1 | 831.489 $ | 0,68 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 591.867,5 $ | 0,48 % |
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