Zusammensetzung von MML VIP Invesco Small Cap Equity Fund
MML Series Investment Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 147,7 Mio. $ davon 144,6 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 100 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia Banking System Inc | 91.010 | 2,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 2 | Enpro Inc | 7.726 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Outfront Media Inc | 86.439 | 2,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 36.700 | 2,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | AAR Corp | 18.724 | 2,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 49.304 | 2,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | AutoNation Inc | 13.341 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Cathay General Bancorp | 38.974 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 33.636 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | MAXLINEAR INC | 17.886 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Helmerich & Payne Inc | 68.137 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Essential Properties Realty Trust Inc | 74.590 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Cheesecake Factory Inc/The | 27.626 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 77.340 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Casella Waste Systems Inc | 21.870 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Allegro MicroSystems Inc | 30.349 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Ralliant Corp | 28.286 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Terreno Realty Corp | 31.520 | 2 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34.478 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Silicon Laboratories Inc | 9.188 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Belden Inc | 16.685 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 23.489 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 21.516 | 1,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | PennyMac Financial Services Inc | 22.188 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Dorman Products Inc | 14.138 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Visteon Corp | 19.326 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | GUARDANT HEALTH INC | 12.764 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Korn Ferry | 28.603 | 1,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Banc of California Inc | 92.812 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 29.378 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | ESAB CORP | 18.391 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 11.274 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Atmus Filtration Technologies Inc | 35.520 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Kontoor Brands Inc | 21.624 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Silgan Holdings Inc | 38.683 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 41.800 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | KB Home | 26.871 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Champion Homes Inc | 18.986 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Portland General Electric Co | 32.217 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 16.209 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Federal Signal Corp | 12.572 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Northern Oil & Gas Inc | 80.929 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Repligen Corp | 10.514 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Itron Inc | 16.552 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Ultra Clean Holdings Inc | 9.791 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | WSFS Financial Corp | 18.181 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | United Community Banks Inc/GA | 39.064 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Adaptive Biotechnologies Corp | 62.045 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Chefs' Warehouse Inc/The | 13.762 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Weatherford International PLC | 15.902 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Hayward Holdings Inc | 74.104 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 10.897 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | BGC Group Inc | 119.175 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Steven Madden Ltd | 29.721 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Fluor Corp | 23.670 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Eagle Materials Inc | 5.461 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | AGCO Corp | 10.255 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | BioLife Solutions Inc | 43.267 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Chesapeake Utilities Corp | 9.914 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Snap Inc | 272.823 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | Stride Inc | 14.040 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Pool Corp | 5.538 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 63 | Axsome Therapeutics Inc | 4.691 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | Miami International Holdings Inc | 30.589 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | EnerSys | 4.847 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | Manhattan Associates Inc | 8.096 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | Terex Corp | 15.340 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 18.422 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | Sanmina Corp | 4.301 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 70 | Definity Financial Corp | 19.734 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 71 | ServiceTitan Inc | 14.569 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | Federated Hermes Inc | 18.018 | 994.954 $ | 0,67 % |
| 73 | OceanFirst Financial Corp | 50.802 | 992.163,1 $ | 0,67 % |
| 74 | Interparfums Inc | 8.802 | 984.591,7 $ | 0,67 % |
| 75 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 40.901 | 973.852,8 $ | 0,66 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.871 | 961.182,1 $ | 0,65 % |
| 77 | Axcelis Technologies Inc | 5.019 | 950.849,6 $ | 0,64 % |
| 78 | Cushman & Wakefield Ltd | 70.611 | 945.481,3 $ | 0,64 % |
| 79 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.341 | 940.364,3 $ | 0,64 % |
| 80 | Piper Sandler Cos | 12.211 | 883.343,7 $ | 0,60 % |
| 81 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 10.750 | 876.232,5 $ | 0,59 % |
| 82 | ArcBest Corp | 6.021 | 864.254,3 $ | 0,59 % |
| 83 | Collegium Pharmaceutical Inc | 23.266 | 842.229,2 $ | 0,57 % |
| 84 | Marqeta Inc | 207.429 | 842.161,7 $ | 0,57 % |
| 85 | Loar Holdings Inc | 10.110 | 814.967,1 $ | 0,55 % |
| 86 | Unity Software Inc | 27.497 | 785.864,3 $ | 0,53 % |
| 87 | Procore Technologies Inc | 18.478 | 750.576,4 $ | 0,51 % |
| 88 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 11.688 | 735.642,7 $ | 0,50 % |
| 89 | Acadia Healthcare Co Inc | 24.107 | 711.879,7 $ | 0,48 % |
| 90 | Elastic NV | 12.197 | 695.472,9 $ | 0,47 % |
| 91 | ALUMIS INC | 23.288 | 655.324,3 $ | 0,44 % |
| 92 | Paymentus Holdings Inc | 26.129 | 631.276,6 $ | 0,43 % |
| 93 | Addus HomeCare Corp | 6.017 | 604.528 $ | 0,41 % |
| 94 | Mineralys Therapeutics Inc | 21.930 | 591.671,4 $ | 0,40 % |
| 95 | IDACORP Inc | 3.555 | 537.871,5 $ | 0,36 % |
| 96 | GATX Corp | 2.757 | 488.512,8 $ | 0,33 % |
| 97 | Argan Inc | 610 | 487.115,5 $ | 0,33 % |
| 98 | Texas Capital Bancshares Inc | 4.677 | 482.947 $ | 0,33 % |
| 99 | uniQure NV | 10.426 | 480.221,6 $ | 0,33 % |
| 100 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 979 | 309.452,1 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 138,9 Mio. $ | 96,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 480.221,6 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP Invesco Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003836