Composition de MML VIP BlackRock(R) Balanced Fund
MML Series Investment Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 686,8 M $ dont 686,5 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 8 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1 319 432 | 216,7 M $ | 31,56 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 263 096 | 197 M $ | 28,69 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 2 177 125 | 100,5 M $ | 14,63 % |
| 4 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1 013 020 | 100,3 M $ | 14,60 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 315 791 | 25,3 M $ | 3,68 % |
| 6 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 468 436 | 24,9 M $ | 3,63 % |
| 7 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 192 307 | 14,8 M $ | 2,16 % |
| 8 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 47 114 | 7 M $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 50,2 %
- Non attribué 49,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 686,5 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MML VIP BlackRock(R) Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003830