Zusammensetzung von MML VIP BlackRock(R) Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 686,8 Mio. $ davon 686,5 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.319.432 | 216,7 Mio. $ | 31,56 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 263.096 | 197 Mio. $ | 28,69 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 2.177.125 | 100,5 Mio. $ | 14,63 % |
| 4 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.013.020 | 100,3 Mio. $ | 14,60 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 315.791 | 25,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 468.436 | 24,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 192.307 | 14,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 47.114 | 7 Mio. $ | 1,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 50,2 %
- Nicht zugeordnet 49,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 686,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML VIP BlackRock(R) Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003830