Zusammensetzung von MML Blend Fund
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- Nettovermögen
- 644,2 Mio. $ davon 644,8 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 8 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 100,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.342.859 | 191,3 Mio. $ | 29,69 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 265.722 | 173,6 Mio. $ | 26,95 % |
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.058.131 | 105 Mio. $ | 16,31 % |
| 4 | iShares Trust | 2.270.093 | 104,9 Mio. $ | 16,28 % |
| 5 | iShares Trust | 319.152 | 25,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 6 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 474.936 | 25,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 199.475 | 13,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 48.053 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 33,9 %
- Nicht zugeordnet 66,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 644,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MML Blend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003830