Composition de MML Equity Index Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 643,4 M $ dont 635,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 276 417 | 48,2 M $ | 7,49 % |
| 2 | Apple Inc | 167 001 | 42,4 M $ | 6,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 84 468 | 31,3 M $ | 4,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 111 123 | 23,1 M $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 66 226 | 19 M $ | 2,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 53 943 | 16,7 M $ | 2,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 53 117 | 15,2 M $ | 2,37 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 24 878 | 14,2 M $ | 2,21 % |
| 9 | Tesla Inc | 31 992 | 11,9 M $ | 1,85 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 20 859 | 10 M $ | 1,55 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 30 670 | 9 M $ | 1,40 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 9 014 | 8,3 M $ | 1,29 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 47 537 | 8,1 M $ | 1,25 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 27 413 | 6,7 M $ | 1,04 % |
| 15 | Walmart Inc | 49 864 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 16 | Visa Inc | 19 123 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 5 042 | 5 M $ | 0,78 % |
| 18 | Mastercard Inc | 9 264 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 19 | Netflix Inc | 48 028 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 20 | Chevron Corp | 21 323 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 20 100 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 12 822 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 26 436 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 25 965 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 18 497 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 5 293 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 11 312 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 28 | Bank of America Corp | 75 480 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 45 014 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 28 182 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 31 | General Electric Co | 11 930 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 43 971 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 9 029 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 14 205 | 3 M $ | 0,47 % |
| 35 | RTX Corp | 15 312 | 3 M $ | 0,46 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 17 768 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 426 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 38 | Oracle Corp | 19 153 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 35 179 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 10 337 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 3 066 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 42 | Linde PLC | 5 319 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 10 662 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 8 115 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 15 544 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 48 067 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 47 | Intel Corp | 53 410 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 48 | AT&T Inc | 79 633 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 49 | Morgan Stanley | 13 752 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 50 | Citigroup Inc | 19 879 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 23 711 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 52 | KLA Corp | 1 489 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 6 137 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 273 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 19 863 | 2 M $ | 0,32 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 12 587 | 2 M $ | 0,31 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 10 351 | 2 M $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 10 659 | 2 M $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 14 126 | 2 M $ | 0,31 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 20 151 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 4 062 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 62 | American Express Co | 6 092 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 63 | ConocoPhillips | 13 937 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 64 | Pfizer Inc | 64 523 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 65 | Boeing Co/The | 8 945 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 18 929 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 5 557 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 68 | Amphenol Corp | 13 940 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 23 411 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 6 738 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 7 216 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 2 887 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 4 411 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 1 639 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 12 111 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 368 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 77 | Welltower Inc | 7 785 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 6 351 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | S&P Global Inc | 3 481 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 9 062 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 11 822 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 23 227 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 2 317 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 84 | Prologis Inc | 10 593 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 85 | Accenture PLC | 6 969 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 86 | Intuit Inc | 3 162 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 87 | Danaher Corp | 7 179 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 88 | Newmont Corp | 12 396 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 89 | Chubb Ltd | 4 116 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 6 710 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 7 111 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 92 | Stryker Corp | 3 935 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 1 440 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 881 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 95 | Medtronic PLC | 14 671 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 19 173 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 11 928 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 98 | AppLovin Corp | 3 072 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Corning Inc | 8 912 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 100 | CME Group Inc | 4 092 | 1,2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 633,4 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 804,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 395,5 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MML Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003823