Composition de Steward Select Bond Fund
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- Actif net
- 221,6 M $ dont 1,9 M $ en actions, soit 0,9 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 75 de 64 sociétés
- 10 premières
- 0,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 20 000 | 1,9 M $ | 0,86 % |
Les obligations qu'il détient
64 sociétés, 75 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 2 | 4,9 M $ | 2,23 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 2 | 4,1 M $ | 1,87 % |
| 3 | General Mills, Inc. | 2 | 4 M $ | 1,79 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 1 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 5 | Visa Inc | 2 | 3,5 M $ | 1,59 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 3,1 M $ | 1,39 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 2 | 3 M $ | 1,37 % |
| 8 | PayPal Holdings Inc | 1 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 2 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| 10 | NIKE Inc | 1 | 2,8 M $ | 1,28 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 1 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 12 | McDonald's Corp. | 2 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| 13 | Microsoft Corp | 2 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| 14 | Cigna Group/The | 1 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 15 | MetLife Inc | 1 | 2 M $ | 0,92 % |
| 16 | Exelon Corp | 1 | 2 M $ | 0,92 % |
| 17 | Cummins Inc | 1 | 2 M $ | 0,92 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 1 | 2 M $ | 0,90 % |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2 M $ | 0,90 % |
| 20 | Morgan Stanley | 1 | 2 M $ | 0,90 % |
| 21 | Adobe Inc | 1 | 2 M $ | 0,90 % |
| 22 | General Dynamics Corp | 1 | 2 M $ | 0,90 % |
| 23 | GE Vernova Inc | 1 | 2 M $ | 0,89 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 1 | 2 M $ | 0,89 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 1 | 2 M $ | 0,89 % |
| 26 | Walmart Inc | 1 | 2 M $ | 0,89 % |
| 27 | American Express Co | 2 | 2 M $ | 0,89 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 1 | 2 M $ | 0,89 % |
| 29 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 2 M $ | 0,88 % |
| 30 | Target Corp | 1 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 32 | Amgen Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 34 | Bank of America Corp | 1 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 35 | WW Grainger Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 36 | Apple Inc | 2 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 37 | NVIDIA Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 40 | RTX Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 41 | Starbucks Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 42 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 43 | Oracle Corp | 2 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 44 | Citigroup Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 45 | CVS Health Corp | 1 | 1 M $ | 0,46 % |
| 46 | Tapestry Inc | 1 | 1 M $ | 0,46 % |
| 47 | Tractor Supply Co | 1 | 1 M $ | 0,46 % |
| 48 | Kroger Co/The | 1 | 1 M $ | 0,45 % |
| 49 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 996,5 k $ | 0,45 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 993,8 k $ | 0,45 % |
| 51 | Lam Research Corp | 1 | 993,1 k $ | 0,45 % |
| 52 | Campbell's Company/The | 1 | 989,6 k $ | 0,45 % |
| 53 | Fiserv Inc | 1 | 989,2 k $ | 0,45 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 | 988,3 k $ | 0,45 % |
| 55 | Clorox Co/The | 1 | 988,2 k $ | 0,45 % |
| 56 | Sysco Corp | 1 | 985,4 k $ | 0,44 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 1 | 971 k $ | 0,44 % |
| 58 | Aflac Inc | 1 | 969,6 k $ | 0,44 % |
| 59 | Ralph Lauren Corp | 1 | 942,6 k $ | 0,43 % |
| 60 | Freddie Mac | 1 | 937,8 k $ | 0,42 % |
| 61 | FedEx Corp | 1 | 910 k $ | 0,41 % |
| 62 | United Parcel Service Inc | 1 | 750,5 k $ | 0,34 % |
| 63 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 734,2 k $ | 0,33 % |
| 64 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 500,2 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1,9 M $ | 100,00 % |
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