Composition de Steward Select Bond Fund
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- Actif net
- 214,7 M $ dont 1,9 M $ en actions, soit 0,9 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 75 de 64 sociétés
- 10 premières
- 0,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 20 000 | 1,9 M $ | 0,88 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 75 souches de 64 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 2 | 4,9 M $ | 2,27 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 2 | 4 M $ | 1,88 % |
| 3 | General Mills Inc | 2 | 3,9 M $ | 1,84 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 1 | 3,8 M $ | 1,78 % |
| 5 | Visa Inc | 2 | 3,4 M $ | 1,59 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 3 M $ | 1,40 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 2 | 3 M $ | 1,38 % |
| 8 | PayPal Holdings Inc | 1 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 2 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 10 | NIKE Inc | 1 | 2,8 M $ | 1,31 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 1 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 12 | McDonald's Corp | 2 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 13 | Microsoft Corp | 2 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 14 | Cigna Group/The | 1 | 2 M $ | 0,94 % |
| 15 | MetLife Inc | 1 | 2 M $ | 0,94 % |
| 16 | Exelon Corp | 1 | 2 M $ | 0,93 % |
| 17 | Cummins Inc | 1 | 2 M $ | 0,93 % |
| 18 | Morgan Stanley | 1 | 2 M $ | 0,92 % |
| 19 | General Dynamics Corp | 1 | 2 M $ | 0,92 % |
| 20 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2 M $ | 0,92 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 1 | 2 M $ | 0,91 % |
| 22 | Adobe Inc | 1 | 2 M $ | 0,91 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 1 | 2 M $ | 0,91 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 27 | American Express Co | 2 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 29 | Walmart Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 30 | Target Corp | 1 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 32 | Amgen Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 34 | Bank of America Corp | 1 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 35 | WW Grainger Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 36 | Apple Inc | 2 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 37 | NVIDIA Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 40 | RTX Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 42 | Oracle Corp | 2 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 43 | STARBUCKS CORP | 1 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 44 | Citigroup Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 45 | CVS Health Corp | 1 | 1 M $ | 0,47 % |
| 46 | Tapestry Inc | 1 | 1 M $ | 0,47 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 998,1 k $ | 0,46 % |
| 48 | Kroger Co/The | 1 | 994,7 k $ | 0,46 % |
| 49 | Tractor Supply Co | 1 | 992,8 k $ | 0,46 % |
| 50 | Campbell's Company/The | 1 | 989,8 k $ | 0,46 % |
| 51 | Sysco Corp | 1 | 988,6 k $ | 0,46 % |
| 52 | Salesforce Inc | 1 | 986,3 k $ | 0,46 % |
| 53 | Fiserv Inc | 1 | 985,1 k $ | 0,46 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 982,9 k $ | 0,46 % |
| 55 | Lam Research Corp | 1 | 982,8 k $ | 0,46 % |
| 56 | Clorox Co/The | 1 | 970,2 k $ | 0,45 % |
| 57 | Aflac Inc | 1 | 957,7 k $ | 0,45 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 1 | 957,4 k $ | 0,45 % |
| 59 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 937,2 k $ | 0,44 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 1 | 931,3 k $ | 0,43 % |
| 61 | FedEx Corp | 1 | 888,6 k $ | 0,41 % |
| 62 | United Parcel Service Inc | 1 | 723,3 k $ | 0,34 % |
| 63 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 718,1 k $ | 0,33 % |
| 64 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 498,8 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1,9 M $ | 100,00 % |
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