Zusammensetzung von Steward Select Bond Fund
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- Nettovermögen
- 214,7 Mio. $ davon 1,9 Mio. $ in Aktien, 0,9 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 75 von 64 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 20.000 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 75 Anleihen von 64 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 2 | Home Depot Inc/The | 2 | 4 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | General Mills Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 4 | QUALCOMM Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 5 | Visa Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 2 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | PayPal Holdings Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 2 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | NIKE Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | McDonald's Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Microsoft Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Cigna Group/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | MetLife Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | Exelon Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Cummins Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Morgan Stanley | 1 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | General Dynamics Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Adobe Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 1 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | American Express Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Walmart Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Target Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | Amgen Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Intel Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Bank of America Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | WW Grainger Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Apple Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | NVIDIA Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | RTX Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Oracle Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | STARBUCKS CORP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Citigroup Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | CVS Health Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Tapestry Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 998.137 $ | 0,46 % |
| 48 | Kroger Co/The | 1 | 994.674,3 $ | 0,46 % |
| 49 | Tractor Supply Co | 1 | 992.796,8 $ | 0,46 % |
| 50 | Campbell's Company/The | 1 | 989.760,3 $ | 0,46 % |
| 51 | Sysco Corp | 1 | 988.638,8 $ | 0,46 % |
| 52 | Salesforce Inc | 1 | 986.258,3 $ | 0,46 % |
| 53 | Fiserv Inc | 1 | 985.138,2 $ | 0,46 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 982.853,6 $ | 0,46 % |
| 55 | Lam Research Corp | 1 | 982.792,6 $ | 0,46 % |
| 56 | Clorox Co/The | 1 | 970.217,2 $ | 0,45 % |
| 57 | Aflac Inc | 1 | 957.674,5 $ | 0,45 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 1 | 957.430,9 $ | 0,45 % |
| 59 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 937.202,5 $ | 0,44 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 1 | 931.271,3 $ | 0,43 % |
| 61 | FedEx Corp | 1 | 888.614,3 $ | 0,41 % |
| 62 | United Parcel Service Inc | 1 | 723.302,7 $ | 0,34 % |
| 63 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 718.129,6 $ | 0,33 % |
| 64 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 498.837,3 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Select Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003814