Composition de S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,9 M $ dont 20,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 119 dans 2 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 8 893 | 570,8 k $ | 2,73 % |
| 2 | Humana Inc | 1 301 | 516,8 k $ | 2,47 % |
| 3 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 047 | 462 k $ | 2,21 % |
| 4 | Bunge Global SA | 4 303 | 459,3 k $ | 2,19 % |
| 5 | CVS Health Corp | 4 327 | 447,6 k $ | 2,14 % |
| 6 | Ford Motor Co | 30 097 | 418,3 k $ | 2,00 % |
| 7 | Dow Inc | 13 616 | 372,5 k $ | 1,78 % |
| 8 | General Motors Co | 4 633 | 357,1 k $ | 1,70 % |
| 9 | Target Corp | 2 666 | 348,2 k $ | 1,66 % |
| 10 | Cigna Group/The | 1 262 | 347,9 k $ | 1,66 % |
| 11 | Tyson Foods Inc | 6 050 | 346,4 k $ | 1,65 % |
| 12 | Smurfit Westrock PLC | 7 473 | 345,7 k $ | 1,65 % |
| 13 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 568 | 341,4 k $ | 1,63 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 853 | 329,9 k $ | 1,57 % |
| 15 | Mosaic Co/The | 15 444 | 327,3 k $ | 1,56 % |
| 16 | Everest Group Ltd | 887 | 316,9 k $ | 1,51 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 1 149 | 299,2 k $ | 1,43 % |
| 18 | DuPont de Nemours Inc | 2 161 | 293,1 k $ | 1,40 % |
| 19 | LyondellBasell Industries NV | 5 532 | 291,3 k $ | 1,39 % |
| 20 | Phillips 66 | 1 657 | 280,1 k $ | 1,34 % |
| 21 | Franklin Resources Inc | 8 086 | 269 k $ | 1,28 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 2 778 | 261,5 k $ | 1,25 % |
| 23 | Marathon Petroleum Corp | 985 | 251,8 k $ | 1,20 % |
| 24 | VIATRIS INC | 15 324 | 243,3 k $ | 1,16 % |
| 25 | Cardinal Health Inc | 1 003 | 238,3 k $ | 1,14 % |
| 26 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 4 397 | 232,4 k $ | 1,11 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 1 679 | 228,3 k $ | 1,09 % |
| 28 | Kroger Co/The | 4 066 | 225,8 k $ | 1,08 % |
| 29 | Prudential Financial Inc | 2 062 | 222,6 k $ | 1,06 % |
| 30 | Comcast Corp | 8 913 | 218,8 k $ | 1,04 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 2 289 | 214,4 k $ | 1,02 % |
| 32 | Kraft Heinz Co/The | 9 000 | 212,6 k $ | 1,01 % |
| 33 | Global Payments Inc | 2 869 | 208,2 k $ | 0,99 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 469 | 205,6 k $ | 0,98 % |
| 35 | APA Corp | 5 938 | 193,4 k $ | 0,92 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 2 494 | 189,2 k $ | 0,90 % |
| 37 | McKesson Corp | 246 | 185,9 k $ | 0,89 % |
| 38 | International Paper Co | 4 822 | 183,7 k $ | 0,88 % |
| 39 | Paramount Skydance Corp | 18 591 | 183,3 k $ | 0,88 % |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 2 532 | 177,4 k $ | 0,85 % |
| 41 | MetLife Inc | 2 085 | 176,4 k $ | 0,84 % |
| 42 | Baxter International Inc | 8 216 | 175,2 k $ | 0,84 % |
| 43 | PG&E Corp | 10 398 | 174,9 k $ | 0,83 % |
| 44 | Edison International | 2 334 | 173,8 k $ | 0,83 % |
| 45 | Loews Corp | 1 520 | 172,1 k $ | 0,82 % |
| 46 | INVESCO LTD | 6 358 | 167,8 k $ | 0,80 % |
| 47 | Cencora Inc | 584 | 165,3 k $ | 0,79 % |
| 48 | Southwest Airlines Co | 3 146 | 161,8 k $ | 0,77 % |
| 49 | American International Group Inc | 2 163 | 161,2 k $ | 0,77 % |
| 50 | Charter Communications Inc | 1 117 | 158,8 k $ | 0,76 % |
| 51 | MGM Resorts International | 3 297 | 157,6 k $ | 0,75 % |
| 52 | Sysco Corp | 1 878 | 157 k $ | 0,75 % |
| 53 | Molson Coors Beverage Co | 3 900 | 151,9 k $ | 0,73 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 629 | 149,7 k $ | 0,71 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 2 991 | 149 k $ | 0,71 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 354 | 147,1 k $ | 0,70 % |
| 57 | M&T Bank Corp | 615 | 146,4 k $ | 0,70 % |
| 58 | Principal Financial Group Inc | 1 358 | 146,4 k $ | 0,70 % |
| 59 | Assurant Inc | 538 | 144,5 k $ | 0,69 % |
| 60 | AMCOR PLC | 3 316 | 143,7 k $ | 0,69 % |
| 61 | Diamondback Energy Inc | 809 | 142,2 k $ | 0,68 % |
| 62 | FedEx Corp | 454 | 142,2 k $ | 0,68 % |
| 63 | Nucor Corp | 633 | 141 k $ | 0,67 % |
| 64 | Hormel Foods Corp | 5 489 | 136,2 k $ | 0,65 % |
| 65 | HP Inc | 6 158 | 135,1 k $ | 0,65 % |
| 66 | Henry Schein Inc | 1 595 | 133,2 k $ | 0,64 % |
| 67 | Dollar General Corp | 1 156 | 133,1 k $ | 0,64 % |
| 68 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 654 | 131 k $ | 0,63 % |
| 69 | State Street Corp | 752 | 127,5 k $ | 0,61 % |
| 70 | Devon Energy Corp | 3 081 | 127,3 k $ | 0,61 % |
| 71 | Verizon Communications Inc | 2 929 | 124 k $ | 0,59 % |
| 72 | KeyCorp | 5 271 | 121,5 k $ | 0,58 % |
| 73 | AES Corp/The | 8 234 | 120,7 k $ | 0,58 % |
| 74 | Occidental Petroleum Corp | 2 467 | 119,8 k $ | 0,57 % |
| 75 | Regions Financial Corp | 3 801 | 114,8 k $ | 0,55 % |
| 76 | Lennar Corp | 1 259 | 113,9 k $ | 0,54 % |
| 77 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 416 | 113,8 k $ | 0,54 % |
| 78 | HALLIBURTON COMPANY | 3 348 | 113,7 k $ | 0,54 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 1 150 | 111,6 k $ | 0,53 % |
| 80 | Textron Inc | 1 215 | 111,5 k $ | 0,53 % |
| 81 | US Bancorp | 1 835 | 110,8 k $ | 0,53 % |
| 82 | Chevron Corp | 654 | 108,4 k $ | 0,52 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp | 1 013 | 108,4 k $ | 0,52 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 3 963 | 105,2 k $ | 0,50 % |
| 85 | Consolidated Edison Inc | 913 | 101 k $ | 0,48 % |
| 86 | PNC Financial Services Group Inc/The | 408 | 100,5 k $ | 0,48 % |
| 87 | Ball Corp | 1 603 | 100 k $ | 0,48 % |
| 88 | Travelers Cos Inc/The | 303 | 100 k $ | 0,48 % |
| 89 | Biogen Inc | 460 | 99,4 k $ | 0,47 % |
| 90 | Chubb Ltd | 290 | 98,8 k $ | 0,47 % |
| 91 | Fiserv Inc | 1 983 | 97,3 k $ | 0,46 % |
| 92 | Block Inc | 1 269 | 96,4 k $ | 0,46 % |
| 93 | Aptiv PLC | 1 571 | 96,4 k $ | 0,46 % |
| 94 | PulteGroup Inc | 683 | 93,7 k $ | 0,45 % |
| 95 | ConocoPhillips | 895 | 93 k $ | 0,44 % |
| 96 | Eversource Energy | 1 277 | 92,3 k $ | 0,44 % |
| 97 | ONEOK Inc | 1 050 | 91,3 k $ | 0,44 % |
| 98 | Omnicom Group Inc | 1 243 | 90,5 k $ | 0,43 % |
| 99 | Exxon Mobil Corp | 652 | 89,1 k $ | 0,43 % |
| 100 | Fifth Third Bancorp | 1 563 | 88,1 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Santé 13,8 %
- Consommation de base 9,4 %
- Énergie 9,1 %
- Matériaux 7,7 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 4,1 %
- Communication 3,9 %
- Services publics 3,0 %
- Technologie 2,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 25,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 20,7 M $ | 99,46 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 111,6 k $ | 0,54 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de S&P 500 Pure Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003738