Composition de Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 2,8 M $ dont 2 M $ en actions, soit 73,9 %
- Positions
- 1 909 dans 24 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Southland Holdings Inc | 3 | 3,9 $ | 0,00 % |
| 1 902 | Logistic Properties of The Americas | 1 | 3,3 $ | 0,00 % |
| 1 903 | Tvardi Therapeutics Inc | 1 | 3,2 $ | 0,00 % |
| 1 904 | M Tron Industries Inc. | 1 | 2,1 $ | 0,00 % |
| 1 905 | NextNRG Inc | 5 | 2 $ | 0,00 % |
| 1 906 | Verde Clean Fuels Inc | 1 | 1,7 $ | 0,00 % |
| 1 907 | GoHealth Inc | 1 | 1,5 $ | 0,00 % |
| 1 908 | Trinseo PLC | 9 | 1 $ | |
| 1 909 | Zspace, Inc. | 1 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 22,9 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 75,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 803 | 2 M $ | 97,89 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,5 k $ | 0,47 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 8,7 k $ | 0,43 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,7 k $ | 0,38 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,2 k $ | 0,16 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 k $ | 0,12 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 k $ | 0,10 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 k $ | 0,09 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 k $ | 0,06 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,2 k $ | 0,06 % |
| 11 | Monaco | 2 | 978,2 $ | 0,05 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 945,6 $ | 0,05 % |
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