Composition de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
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- Actif net
- 3,3 M $ dont 2,9 M $ en actions, soit 87,4 %
- Positions
- 402 dans 10 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Concentrix Corp | 36 | 985 $ | 0,03 % |
| 402 | Coty Inc | 308 | 619,1 $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,9 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 80,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Singapour 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 387 | 2,7 M $ | 94,69 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 36 k $ | 1,24 % |
| 3 | Irlande | 2 | 25,6 k $ | 0,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 23,3 k $ | 0,80 % |
| 5 | Singapour | 1 | 20,1 k $ | 0,69 % |
| 6 | Canada | 2 | 18,4 k $ | 0,63 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 15,6 k $ | 0,54 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 8,1 k $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 5,3 k $ | 0,18 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,7 k $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003727