Composition de NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund
Rydex Dynamic Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 76,8 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 494 731 | 99 M $ | 5,84 % |
| 2 | Apple Inc | 300 260 | 86,9 M $ | 5,12 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 63 647 | 73,5 M $ | 4,33 % |
| 4 | Microsoft Corp | 151 863 | 56,6 M $ | 3,34 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 92 028 | 53,5 M $ | 3,15 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 219 912 | 52,4 M $ | 3,09 % |
| 7 | Tesla Inc | 102 124 | 43 M $ | 2,53 % |
| 8 | Alphabet Inc | 119 062 | 42,5 M $ | 2,51 % |
| 9 | Intel Corp | 283 657 | 39,6 M $ | 2,33 % |
| 10 | Alphabet Inc | 111 539 | 39,4 M $ | 2,32 % |
| 11 | Broadcom Inc | 96 928 | 36,6 M $ | 2,16 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 60 540 | 34,1 M $ | 2,01 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 44 809 | 32,4 M $ | 1,91 % |
| 14 | Walmart Inc | 275 314 | 31,2 M $ | 1,84 % |
| 15 | Lam Research Corp | 70 580 | 30,6 M $ | 1,80 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 222 446 | 26,1 M $ | 1,54 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 25 039 | 23,4 M $ | 1,38 % |
| 18 | KLA Corp | 73 723 | 22,2 M $ | 1,31 % |
| 19 | Sandisk Corp | 8 358 | 19 M $ | 1,12 % |
| 20 | Netflix Inc | 237 649 | 17 M $ | 1,00 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 46 053 | 15,7 M $ | 0,93 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 51 364 | 15,3 M $ | 0,90 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 129 586 | 15,1 M $ | 0,89 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 49 372 | 14,7 M $ | 0,87 % |
| 25 | Linde PLC | 26 094 | 13,5 M $ | 0,80 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 19 453 | 12,4 M $ | 0,73 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12 655 | 12,2 M $ | 0,72 % |
| 28 | Amgen Inc | 30 460 | 11 M $ | 0,65 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 59 486 | 11 M $ | 0,65 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 14 368 | 11 M $ | 0,65 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 27 490 | 10,9 M $ | 0,64 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 77 138 | 10,4 M $ | 0,62 % |
| 33 | ASML Holding NV | 5 172 | 10,3 M $ | 0,61 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 61 077 | 10,2 M $ | 0,60 % |
| 35 | AppLovin Corp | 17 255 | 8,9 M $ | 0,52 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 70 072 | 8,9 M $ | 0,52 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 23 930 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 19 988 | 7,9 M $ | 0,47 % |
| 39 | Shopify Inc | 68 831 | 7,9 M $ | 0,46 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 43 733 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 324 | 7,1 M $ | 0,42 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 64 322 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| 43 | Fortinet Inc | 41 349 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 15 566 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 14 882 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 55 197 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 20 385 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 22 560 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 49 | CSX Corp | 104 869 | 5 M $ | 0,29 % |
| 50 | Comcast Corp | 201 076 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 51 | Datadog Inc | 18 671 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 2 861 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 53 | Synopsys Inc | 10 807 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| 54 | Adobe Inc | 22 812 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 9 674 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 46 771 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 57 | DoorDash Inc | 23 215 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 58 | Teradyne Inc | 8 835 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 30 708 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 72 447 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 61 | Intuit Inc | 15 438 | 4 M $ | 0,24 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 14 249 | 4 M $ | 0,24 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 17 881 | 4 M $ | 0,24 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 17 881 | 4 M $ | 0,23 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 18 181 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 66 | Cintas Corp | 22 580 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 773 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 141 498 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 391 | 3,8 M $ | 0,22 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 814 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 71 | PACCAR Inc | 29 702 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 72 | Nebius Group NV | 12 439 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 73 | Airbnb Inc | 23 587 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 32 663 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 75 | Fastenal Co | 64 793 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 55 990 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 14 152 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 37 696 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 35 232 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 15 877 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 30 594 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 82 | Ferrovial NV | 40 605 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 83 | Exelon Corp | 57 748 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 10 479 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 4 549 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 11 737 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 25 165 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 25 260 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 76 787 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 4 452 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 91 | Autodesk Inc | 11 908 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 7 535 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 49 784 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 94 | Paychex Inc | 20 221 | 2 M $ | 0,12 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 5 696 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 21 507 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 25 673 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 98 | Strategy Inc | 18 670 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 66 923 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 100 | Copart Inc | 52 251 | 1,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 1,3 Md $ | 96,25 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 20,5 M $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 11 M $ | 0,85 % |
| 4 | Canada | 2 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 2,9 M $ | 0,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003703