Portfolio von NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund
Rydex Dynamic Funds · 101 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Kommunikation 14,7 %
- Zyklischer Konsum 12,2 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Gesundheit 4,6 %
- Industrie 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,1 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 705 Mio. $ | 97,00 % |
| NL | 3 | 8,8 Mio. $ | 1,20 % |
| CA | 2 | 7,6 Mio. $ | 1,05 % |
| KY | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| GB | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 362.159 | 63,2 Mio. $ | 5,73 % |
| Apple Inc | 218.802 | 55,5 Mio. $ | 5,04 % |
| Microsoft Corp | 110.669 | 41 Mio. $ | 3,72 % |
| Amazon.com Inc | 159.989 | 33,3 Mio. $ | 3,02 % |
| Tesla Inc | 74.386 | 27,7 Mio. $ | 2,51 % |
| Meta Platforms Inc | 43.957 | 25,1 Mio. $ | 2,28 % |
| Walmart Inc | 201.082 | 25 Mio. $ | 2,27 % |
| Alphabet Inc | 86.769 | 25 Mio. $ | 2,26 % |
| Alphabet Inc | 81.046 | 23,2 Mio. $ | 2,11 % |
| Broadcom Inc | 70.662 | 21,9 Mio. $ | 1,98 % |
| Costco Wholesale Corp | 18.263 | 18,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Netflix Inc | 173.718 | 16,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Micron Technology Inc | 46.308 | 15,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Palantir Technologies Inc | 94.281 | 13,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 67.082 | 13,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 162.515 | 12,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Applied Materials Inc | 32.653 | 11,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Lam Research Corp | 51.380 | 11 Mio. $ | 1,00 % |
| T-Mobile US Inc | 45.336 | 9,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Linde PLC | 19.066 | 9,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Intel Corp | 205.515 | 9,1 Mio. $ | 0,82 % |
| PepsiCo Inc | 56.230 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| KLA Corp | 5.393 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Amgen Inc | 22.180 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Texas Instruments Inc | 37.341 | 7,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Gilead Sciences Inc | 51.078 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Intuitive Surgical Inc | 14.612 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Analog Devices Inc | 20.087 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Shopify Inc | 50.444 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| Honeywell International Inc | 26.154 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| QUALCOMM Inc | 43.901 | 5,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Booking Holdings Inc | 1.303 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Palo Alto Networks Inc | 33.575 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| AppLovin Corp | 12.634 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| Intuit Inc | 11.379 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| ASML Holding NV | 3.617 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.452 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Comcast Corp | 147.642 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Starbucks Corp | 46.876 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Constellation Energy Corp. | 14.894 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Adobe Inc | 16.773 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 10.373 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| Western Digital Corp | 13.950 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| MercadoLibre Inc | 2.086 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Marriott International Inc/MD | 10.903 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Marvell Technology Inc | 35.845 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 8.973 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Automatic Data Processing Inc | 16.566 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.275 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 34.499 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Cadence Design Systems Inc | 11.360 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| CSX Corp | 76.510 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Synopsys Inc | 7.883 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Mondelez International Inc | 52.740 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| American Electric Power Co Inc | 22.254 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Monster Beverage Corp | 40.250 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Ross Stores Inc | 13.308 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| PDD Holdings Inc | 27.481 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 102.035 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Cintas Corp | 16.453 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| DoorDash Inc | 16.868 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| PACCAR Inc | 21.638 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Fortinet Inc | 30.444 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Baker Hughes Co | 40.660 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Diamondback Energy Inc | 11.607 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2.022 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Airbnb Inc | 17.428 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Fastenal Co | 47.248 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Electronic Arts Inc | 10.296 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Autodesk Inc | 8.723 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Exelon Corp | 42.086 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| NXP Semiconductors NV | 10.398 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| Xcel Energy Inc | 25.669 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| Ferrovial SE | 29.602 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.277 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.457 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| PayPal Holdings Inc | 37.880 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 18.853 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 8.576 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Thomson Reuters Corp | 18.303 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Strategy Inc | 12.924 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Datadog Inc | 13.515 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 7.619 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Roper Technologies Inc | 4.235 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 55.901 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Insmed Inc | 8.869 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Microchip Technology Inc | 22.265 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Axon Enterprise Inc | 3.309 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Paychex Inc | 14.769 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 18.752 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Copart Inc | 39.828 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 19.677 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Workday Inc | 8.764 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Charter Communications, Inc. | 5.210 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Kraft Heinz Co/The | 48.705 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Verisk Analytics Inc | 5.675 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Dexcom Inc | 15.835 | 994.438 $ | 0,09 % |
| Zscaler Inc | 6.616 | 928.158,6 $ | 0,08 % |
| ARM Holdings PLC | 5.746 | 869.254,9 $ | 0,08 % |
| CoStar Group Inc | 17.273 | 696.792,8 $ | 0,06 % |
| Atlassian Corp | 6.979 | 476.316,8 $ | 0,04 % |