Zusammensetzung von NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 76,8 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 494.731 | 99 Mio. $ | 5,84 % |
| 2 | Apple Inc | 300.260 | 86,9 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 63.647 | 73,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Microsoft Corp | 151.863 | 56,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 92.028 | 53,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 219.912 | 52,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Tesla Inc | 102.124 | 43 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Alphabet Inc | 119.062 | 42,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Intel Corp | 283.657 | 39,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | Alphabet Inc | 111.539 | 39,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | Broadcom Inc | 96.928 | 36,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 60.540 | 34,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 44.809 | 32,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | Walmart Inc | 275.314 | 31,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Lam Research Corp | 70.580 | 30,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 222.446 | 26,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 25.039 | 23,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | KLA Corp | 73.723 | 22,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Sandisk Corp | 8.358 | 19 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Netflix Inc | 237.649 | 17 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 46.053 | 15,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 51.364 | 15,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 129.586 | 15,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 49.372 | 14,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Linde PLC | 26.094 | 13,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 19.453 | 12,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12.655 | 12,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Amgen Inc | 30.460 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 59.486 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 14.368 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 27.490 | 10,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 77.138 | 10,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | ASML Holding NV | 5.172 | 10,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 61.077 | 10,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | AppLovin Corp | 17.255 | 8,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 70.072 | 8,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 23.930 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 19.988 | 7,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Shopify Inc | 68.831 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 43.733 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.324 | 7,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 64.322 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Fortinet Inc | 41.349 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 15.566 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 14.882 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 55.197 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 20.385 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 22.560 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | CSX Corp | 104.869 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Comcast Corp | 201.076 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Datadog Inc | 18.671 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 2.861 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Synopsys Inc | 10.807 | 4,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Adobe Inc | 22.812 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Astera Labs Inc | 9.674 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 46.771 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | DoorDash Inc | 23.215 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Teradyne Inc | 8.835 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 30.708 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 72.447 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Intuit Inc | 15.438 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 14.249 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 17.881 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 17.881 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 18.181 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Cintas Corp | 22.580 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.773 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 141.498 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.391 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.814 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | PACCAR Inc | 29.702 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Nebius Group NV | 12.439 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Airbnb Inc | 23.587 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 32.663 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Fastenal Co | 64.793 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Baker Hughes Co | 55.990 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 14.152 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 37.696 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 35.232 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 15.877 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 30.594 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Ferrovial NV | 40.605 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Exelon Corp | 57.748 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 10.479 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Axon Enterprise Inc | 4.549 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 11.737 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 25.165 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | CoreWeave Inc | 25.260 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 76.787 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 4.452 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Autodesk Inc | 11.908 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 7.535 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 49.784 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Paychex Inc | 20.221 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 5.696 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 21.507 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 25.673 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | Strategy Inc | 18.670 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 66.923 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Copart Inc | 52.251 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 1,3 Mrd. $ | 96,25 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 20,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Kanada | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003703