Composition de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,3 M $ dont 10,1 M $ en actions, soit 82,1 %
- Positions
- 402 dans 10 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Concentrix Corp | 123 | 3,4 k $ | 0,03 % |
| 402 | Coty Inc | 1 037 | 2,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Technologie 3,3 %
- Matériaux 2,6 %
- Santé 2,0 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Finance 0,4 %
- Non attribué 81,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Singapour 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 387 | 9,6 M $ | 94,86 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 121,3 k $ | 1,20 % |
| 3 | Irlande | 2 | 85,9 k $ | 0,85 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 78,5 k $ | 0,78 % |
| 5 | Singapour | 1 | 67,6 k $ | 0,67 % |
| 6 | Canada | 2 | 61,7 k $ | 0,61 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 52,7 k $ | 0,52 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 27,3 k $ | 0,27 % |
| 9 | Jersey | 1 | 17,8 k $ | 0,18 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,9 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003685