Composition de MassMutual Overseas Fund
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- Actif net
- 258,8 M $ dont 251,4 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 118 dans 23 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of Ireland Group PLC | 52 347 | 1 M $ | 0,40 % |
| 102 | ZOZO Inc | 144 900 | 1 M $ | 0,40 % |
| 103 | MTU Aero Engines AG | 2 421 | 1 M $ | 0,39 % |
| 104 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 7 740 | 989,9 k $ | 0,38 % |
| 105 | QIAGEN NV | 24 503 | 949,5 k $ | 0,37 % |
| 106 | Novo Nordisk A/S | 19 658 | 943,1 k $ | 0,36 % |
| 107 | ASML Holding NV | 450 | 895,2 k $ | 0,35 % |
| 108 | thyssenkrupp AG | 74 817 | 889,8 k $ | 0,34 % |
| 109 | Unicharm Corp | 145 200 | 844,8 k $ | 0,33 % |
| 110 | Fresenius SE & Co KGaA | 17 800 | 812,9 k $ | 0,31 % |
| 111 | DIAGEO PLC | 40 300 | 810 k $ | 0,31 % |
| 112 | Haleon PLC | 85 300 | 795,8 k $ | 0,31 % |
| 113 | HDFC Bank Ltd | 75 074 | 637 k $ | 0,25 % |
| 114 | Galp Energia SGPS SA | 23 963 | 510,2 k $ | 0,20 % |
| 115 | Kose Holdings Corp | 14 000 | 433,7 k $ | 0,17 % |
| 116 | Olympus Corp | 38 600 | 405,7 k $ | 0,16 % |
| 117 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 671 300 | 361 k $ | 0,14 % |
| 118 | Bureau Veritas SA | 9 500 | 291 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 5,2 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 41,6 %
- JPY 15,7 %
- GBP 13,4 %
- CHF 9,3 %
- USD 7,9 %
- TWD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- DKK 2,0 %
- CAD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- INR 0,7 %
- KRW 0,5 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 19,2 %
- Royaume-Uni 15,9 %
- Japon 15,7 %
- Allemagne 11,0 %
- Suisse 9,8 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Taïwan 3,0 %
- Irlande 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,9 %
- Italie 2,9 %
- Danemark 2,0 %
- États-Unis 1,8 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 19 | 48,4 M $ | 19,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 17 | 40,1 M $ | 15,95 % |
| 3 | Japon | 21 | 39,4 M $ | 15,66 % |
| 4 | Allemagne | 16 | 27,7 M $ | 11,01 % |
| 5 | Suisse | 8 | 24,5 M $ | 9,77 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 11,6 M $ | 4,63 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 7,5 M $ | 2,99 % |
| 8 | Irlande | 3 | 7,5 M $ | 2,98 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 7,3 M $ | 2,89 % |
| 10 | Italie | 2 | 7,3 M $ | 2,89 % |
| 11 | Danemark | 3 | 4,9 M $ | 1,96 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 4,4 M $ | 1,75 % |
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