Zusammensetzung von MassMutual Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 258,8 Mio. $ davon 251,4 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 118 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of Ireland Group PLC | 52.347 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | ZOZO Inc | 144.900 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | MTU Aero Engines AG | 2.421 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 7.740 | 989.946 $ | 0,38 % |
| 105 | QIAGEN NV | 24.503 | 949.467 $ | 0,37 % |
| 106 | Novo Nordisk A/S | 19.658 | 943.088,4 $ | 0,36 % |
| 107 | ASML Holding NV | 450 | 895.248 $ | 0,35 % |
| 108 | thyssenkrupp AG | 74.817 | 889.765,3 $ | 0,34 % |
| 109 | Unicharm Corp | 145.200 | 844.783,9 $ | 0,33 % |
| 110 | Fresenius SE & Co KGaA | 17.800 | 812.859,2 $ | 0,31 % |
| 111 | DIAGEO PLC | 40.300 | 810.021,9 $ | 0,31 % |
| 112 | Haleon PLC | 85.300 | 795.849 $ | 0,31 % |
| 113 | HDFC Bank Ltd | 75.074 | 637.030,2 $ | 0,25 % |
| 114 | Galp Energia SGPS SA | 23.963 | 510.179,7 $ | 0,20 % |
| 115 | Kose Holdings Corp | 14.000 | 433.707,2 $ | 0,17 % |
| 116 | Olympus Corp | 38.600 | 405.740,3 $ | 0,16 % |
| 117 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.671.300 | 360.987,6 $ | 0,14 % |
| 118 | Bureau Veritas SA | 9.500 | 291.014,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,6 %
- JPY 15,7 %
- GBP 13,4 %
- CHF 9,3 %
- USD 7,9 %
- TWD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- DKK 2,0 %
- CAD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- INR 0,7 %
- KRW 0,5 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 19,2 %
- Vereinigtes Königreich 15,9 %
- Japan 15,7 %
- Deutschland 11,0 %
- Schweiz 9,8 %
- Niederlande 4,6 %
- Taiwan 3,0 %
- Irland 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Dänemark 2,0 %
- Vereinigte Staaten 1,8 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 19 | 48,4 Mio. $ | 19,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 17 | 40,1 Mio. $ | 15,95 % |
| 3 | Japan | 21 | 39,4 Mio. $ | 15,66 % |
| 4 | Deutschland | 16 | 27,7 Mio. $ | 11,01 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 24,5 Mio. $ | 9,77 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 11,6 Mio. $ | 4,63 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Irland | 3 | 7,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 7,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 2 | 7,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Dänemark | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 3 | 4,4 Mio. $ | 1,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MassMutual Overseas Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003667