Zusammensetzung von MassMutual Overseas Fund
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- Nettovermögen
- 262,3 Mio. $ davon 253,2 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 120 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of Ireland Group PLC | 56.472 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Axis Bank Ltd | 80.405 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 103 | ZOZO Inc | 144.900 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | MTU Aero Engines AG | 2.611 | 934.747,5 $ | 0,36 % |
| 105 | Coupang Inc | 49.400 | 932.672 $ | 0,36 % |
| 106 | Intertek Group PLC | 18.800 | 916.629,4 $ | 0,35 % |
| 107 | Fujitsu Ltd | 42.300 | 859.644,5 $ | 0,33 % |
| 108 | ASML Holding NV | 610 | 805.706,3 $ | 0,31 % |
| 109 | Diageo PLC | 42.300 | 785.947 $ | 0,30 % |
| 110 | Novo Nordisk A/S | 21.206 | 781.423,7 $ | 0,30 % |
| 111 | Haleon PLC | 76.400 | 764.764 $ | 0,29 % |
| 112 | Olympus Corp | 77.700 | 739.734,9 $ | 0,28 % |
| 113 | HDFC Bank Ltd | 80.989 | 647.010,6 $ | 0,25 % |
| 114 | thyssenkrupp AG | 74.817 | 645.326,9 $ | 0,25 % |
| 115 | Unicharm Corp | 110.300 | 642.298,8 $ | 0,24 % |
| 116 | Galp Energia SGPS SA | 25.850 | 628.452,6 $ | 0,24 % |
| 117 | Flutter Entertainment PLC | 5.842 | 595.591,9 $ | 0,23 % |
| 118 | Kose Holdings Corp | 15.100 | 563.205,7 $ | 0,21 % |
| 119 | Canadian National Railway Co | 4.204 | 432.045,1 $ | 0,16 % |
| 120 | Aumovio SE | 6.949 | 268.408,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,5 %
- Industrie 10,4 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Technologie 4,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 36,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 41,9 %
- JPY 15,6 %
- GBP 15,5 %
- CHF 9,2 %
- USD 5,9 %
- HKD 3,3 %
- TWD 2,3 %
- DKK 1,9 %
- CAD 1,3 %
- SGD 0,9 %
- INR 0,7 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- IDR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 19,6 %
- Vereinigtes Königreich 16,2 %
- Japan 15,6 %
- Deutschland 11,7 %
- Schweiz 9,2 %
- Niederlande 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Italien 3,0 %
- Irland 2,8 %
- Taiwan 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 18 | 49,7 Mio. $ | 19,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 41 Mio. $ | 16,19 % |
| 3 | Japan | 21 | 39,5 Mio. $ | 15,58 % |
| 4 | Deutschland | 17 | 29,6 Mio. $ | 11,69 % |
| 5 | Schweiz | 7 | 23,3 Mio. $ | 9,19 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 11,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 8,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 8 | Italien | 2 | 7,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Irland | 3 | 7,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 4,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 4,7 Mio. $ | 1,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MassMutual Overseas Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003667