Composition de Needham Growth Fund
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- Actif net
- 291,7 M $ dont 261,7 M $ en actions, soit 89,7 %
- Positions
- 78 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDF Solutions Inc | 220 000 | 15,6 M $ | 5,34 % |
| 2 | Corning Inc | 42 500 | 10,9 M $ | 3,72 % |
| 3 | Lam Research Corp | 25 000 | 10,8 M $ | 3,71 % |
| 4 | Vicor Corp | 27 000 | 10,3 M $ | 3,52 % |
| 5 | Vishay Intertechnology Inc | 190 000 | 10,2 M $ | 3,50 % |
| 6 | FormFactor Inc | 63 000 | 10,1 M $ | 3,45 % |
| 7 | Marvell Technology Inc | 30 250 | 9 M $ | 3,09 % |
| 8 | MKS Inc | 20 000 | 8,9 M $ | 3,05 % |
| 9 | Vertiv Holdings Co | 25 000 | 8,4 M $ | 2,87 % |
| 10 | Super Micro Computer Inc | 275 000 | 8,1 M $ | 2,77 % |
| 11 | nVent Electric PLC | 47 000 | 8 M $ | 2,73 % |
| 12 | Veeco Instruments Inc | 98 050 | 7,4 M $ | 2,55 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 250 | 6,6 M $ | 2,28 % |
| 14 | Coherent Corp | 16 500 | 6,5 M $ | 2,23 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 8 250 | 6 M $ | 2,05 % |
| 16 | ASML Holding NV | 2 875 | 5,7 M $ | 1,96 % |
| 17 | Nova Ltd | 10 000 | 5,4 M $ | 1,86 % |
| 18 | Entegris Inc | 30 000 | 5,4 M $ | 1,85 % |
| 19 | Parsons Corp | 95 000 | 5 M $ | 1,71 % |
| 20 | AeroVironment Inc | 28 500 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 21 | SITIME CORP | 6 000 | 4,5 M $ | 1,53 % |
| 22 | Hammond Power Solutions Inc | 18 000 | 4,4 M $ | 1,51 % |
| 23 | Teradyne Inc | 9 000 | 4,4 M $ | 1,49 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 10 500 | 4,2 M $ | 1,43 % |
| 25 | CLEAN HARBORS INC | 13 000 | 3,9 M $ | 1,33 % |
| 26 | Hewlett Packard Enterprise Co | 74 000 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 27 | Elmet Group Co/The | 168 750 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 28 | Markel Group Inc | 1 675 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 29 | Alphabet Inc | 9 000 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 30 | CarMax Inc | 60 000 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 31 | Huntington Ingalls Industries Inc | 10 500 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 32 | Qnity Electronics Inc | 17 500 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 33 | TTM Technologies Inc | 15 000 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 34 | Becton Dickinson & Co | 16 750 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 35 | HEICO Corp | 7 000 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 36 | Akamai Technologies Inc | 20 000 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 37 | Bruker Corp | 37 500 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 38 | Aspen Aerogels Inc | 350 000 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 39 | MasTec Inc | 4 500 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 40 | Photronics Inc | 57 500 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 41 | Generac Holdings Inc | 6 000 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 42 | Labcorp Holdings Inc | 6 250 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 43 | Atlanta Braves Holdings Inc | 33 000 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 44 | Franklin Electric Co Inc | 15 800 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 45 | Honeywell International Inc | 7 500 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 46 | Honeywell Aerospace Inc | 7 500 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 47 | Tennant Co | 17 500 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 48 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 000 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 49 | Medtronic PLC | 19 500 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 50 | CoStar Group Inc | 52 500 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 51 | Centuri Holdings Inc | 47 500 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 52 | Primoris Services Corp | 14 250 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 53 | Apple Inc | 4 750 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 54 | Jacobs Solutions Inc | 9 500 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 2 250 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 56 | BWX Technologies Inc | 5 000 | 973,3 k $ | 0,33 % |
| 57 | Quest Diagnostics Inc | 4 500 | 953,8 k $ | 0,33 % |
| 58 | Waste Management Inc | 4 000 | 891,5 k $ | 0,31 % |
| 59 | Waters Corp | 2 266 | 849,8 k $ | 0,29 % |
| 60 | Vail Resorts Inc | 6 000 | 816,9 k $ | 0,28 % |
| 61 | Salesforce Inc | 5 000 | 783,3 k $ | 0,27 % |
| 62 | Comcast Corp | 31 500 | 773,3 k $ | 0,27 % |
| 63 | Quanta Services Inc | 1 000 | 720 k $ | 0,25 % |
| 64 | Netflix Inc | 10 000 | 714 k $ | 0,24 % |
| 65 | Chevron Corp | 4 250 | 704,5 k $ | 0,24 % |
| 66 | Unisys Corp | 175 000 | 640,5 k $ | 0,22 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 5 000 | 631,7 k $ | 0,22 % |
| 68 | Bentley Systems Inc | 21 100 | 630,7 k $ | 0,22 % |
| 69 | Trade Desk Inc/The | 34 000 | 614,7 k $ | 0,21 % |
| 70 | CRH PLC | 5 700 | 609,9 k $ | 0,21 % |
| 71 | RTX Corp | 3 000 | 569,2 k $ | 0,20 % |
| 72 | Microsoft Corp | 1 500 | 559,5 k $ | 0,19 % |
| 73 | Equinix Inc | 525 | 547,3 k $ | 0,19 % |
| 74 | KVH Industries Inc | 47 500 | 470,7 k $ | 0,16 % |
| 75 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4 000 | 354,4 k $ | 0,12 % |
| 76 | SLB Ltd | 3 500 | 162,7 k $ | 0,06 % |
| 77 | Versant Media Group Inc | 1 260 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 78 | Cerebras Systems Inc | 89 | 19,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,0 %
- Communication 1,8 %
- Matériaux 0,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Irlande 3,0 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Israël 2,1 %
- Canada 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 238,1 M $ | 91,01 % |
| 2 | Irlande | 1 | 8 M $ | 3,05 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5,7 M $ | 2,19 % |
| 4 | Israël | 1 | 5,4 M $ | 2,08 % |
| 5 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 1,68 % |
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