Composition de Steward Values Enhanced Large Cap Fund
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- Actif net
- 316,7 M $ dont 316,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 406 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | F5 Inc | 17 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 402 | Invitation Homes Inc | 175 | 5 k $ | 0,00 % |
| 403 | Broadridge Financial Solutions Inc | 30 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 404 | Workday Inc | 30 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 405 | EPAM Systems Inc | 26 | 3 k $ | 0,00 % |
| 406 | Teledyne Technologies Inc | 4 | 2,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 402 | 314,5 M $ | 99,49 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 725,7 k $ | 0,23 % |
| 3 | Irlande | 1 | 675 k $ | 0,21 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 214,8 k $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de Steward Values Enhanced Large Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003648